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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.00%123.7万 | -39.90%133.3万 | -103.65%-5.7万 | 282.01%811万 | 10.04%169.9万 | 1,120.16%263.2万 | 43.28%221.8万 | 319.55%156.1万 | 29.61%212.3万 | 109.50%154.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 201.85%16.3万 | -13.98%48.6万 | -78.83%20.7万 | -23.53%175.8万 | -77.61%16.1万 | 126.47%5.4万 | -34.00%56.5万 | 5.39%97.8万 | 299.05%229.9万 | 165.01%71.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,000 | -186.96%-2万 | 706.67%9.1万 | -90.79%7,000 | ---- | ---- | --2.3万 | ---1.5万 | 149.35%7.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -49.13%76.2万 | 4.12%131.3万 | 66.78%147.1万 | 65.46%508.8万 | 78.20%144.7万 | 96.85%149.8万 | 59.02%126.1万 | 24.40%88.2万 | 0.52%307.5万 | -2.75%81.2万 |
| 繰延税金 | 107.14%2.9万 | -101.35%-1,000 | -385.00%-5.7万 | 503.03%19.9万 | 56.90%9.1万 | 116.09%1.4万 | 68.18%7.4万 | 11.11%2万 | 123.74%3.3万 | 184.06%5.8万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%-3,000 | 9.42%36万 | -17.21%-39.5万 | -22.27%-131.2万 | -264.43%-130.1万 | 99.61%-3,000 | 840.00%32.9万 | -2,206.25%-33.7万 | -3,453.13%-107.3万 | -800.00%-35.7万 |
| 運転資金の増減額 | -104.96%-3.5万 | -1,602.00%-85.1万 | -2,628.07%-144.1万 | 174.69%200.7万 | 441.42%129.4万 | 280.56%70.6万 | 63.77%-5万 | 102.38%5.7万 | -49.11%-268.7万 | 145.87%23.9万 |
| -売掛金増減額 | 2.60%224.6万 | -23.50%-76.2万 | -127.71%-189万 | 152.23%187.1万 | 266.03%112.9万 | 575.62%218.9万 | 70.49%-61.7万 | 26.87%-83万 | -78.12%-358.2万 | 48.41%-68万 |
| -在庫増減額 | -16.16%74.2万 | 10.00%57.2万 | -42.73%-191.4万 | 191.27%23万 | 973.68%16.6万 | 203.08%88.5万 | 419.02%52万 | -270.44%-134.1万 | -157.14%-25.2万 | -103.61%-1.9万 |
| -前払費用増減額 | 99.32%-1,000 | 82.35%9.3万 | -93.30%3.6万 | 161.86%51.1万 | 113.42%6.9万 | 37.34%-14.6万 | -93.73%5.1万 | 160.13%53.7万 | -751.55%-82.6万 | -2,347.62%-51.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.34%-268万 | 127.27%14.7万 | 63.15%274.1万 | -162.59%-116.1万 | -148.37%-71万 | -27.06%-159.2万 | -137.20%-53.9万 | 779.58%168万 | 24.08%185.5万 | 87.01%146.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 500.00%2.4万 | 26.67%-1.1万 | -527.27%-4.7万 | -108.47%-1万 | 37.50%-1万 | -55.56%4,000 | -108.47%-1.5万 | 121.15%1.1万 | 136.09%11.8万 | 94.56%-1.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 42.27%-36.6万 | -261.82%-89万 | ---36.7万 | --56.6万 | --65万 | ---63.4万 | 269.75%55万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.00%123.7万 | -39.90%133.3万 | -103.65%-5.7万 | 282.01%811万 | 10.04%169.9万 | 1,120.16%263.2万 | 43.28%221.8万 | 319.55%156.1万 | 29.61%212.3万 | 109.21%154.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.45%-68万 | 106.77%32.2万 | -38.80%81.4万 | -1,268.02%-607.4万 | -92.97%-189.5万 | -147.04%-75.1万 | -872.40%-475.8万 | 488.50%133万 | 21.69%-44.4万 | -480.62%-98.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 125.30%2.1万 | 97.15%-8.1万 | 93.34%-7.7万 | -201.09%-442万 | -5.86%-34.3万 | 76.22%-8.3万 | -694.96%-283.8万 | -163.93%-115.6万 | -32.01%-146.8万 | 34.01%-32.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 5.69%-63万 | 117.29%33.2万 | -72.12%69.3万 | -261.52%-165.4万 | -135.87%-155.2万 | -1,584.44%-66.8万 | -297.33%-192万 | 274.40%248.6万 | --102.4万 | ---65.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---7.1万 | --7.1万 | --19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.45%-68万 | 106.77%32.2万 | -38.80%81.4万 | -1,268.02%-607.4万 | -92.97%-189.5万 | -147.04%-75.1万 | -872.40%-475.8万 | 488.50%133万 | 21.69%-44.4万 | -480.62%-98.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -678.26%-35.8万 | 122.01%13.6万 | 134.78%14.4万 | -236.44%-124.3万 | -141.15%-16.5万 | -110.53%-4.6万 | -1,203.57%-61.8万 | -2,535.29%-41.4万 | 45,650.00%91.1万 | 242.70%40.1万 |
| 借入金純額 | -1,060.87%-53.4万 | 89.81%-6.3万 | 133.26%14.4万 | -382.76%-131.2万 | -182.38%-21.5万 | -135.66%-4.6万 | -1,184.21%-61.8万 | -2,647.06%-43.3万 | 181.83%46.4万 | 192.88%26.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --17.6万 | --19.9万 | --0 | -87.94%6.9万 | -65.03%5万 | --0 | --0 | --1.9万 | -24.14%57.2万 | --14.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.86%-12.5万 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678.26%-35.8万 | 122.01%13.6万 | 134.78%14.4万 | -236.44%-124.3万 | -141.15%-16.5万 | -110.53%-4.6万 | -1,203.57%-61.8万 | -2,535.29%-41.4万 | 45,650.00%91.1万 | 242.70%40.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.30%1,350.6万 | -2.45%1,078.9万 | 7.06%1,003.8万 | 23.74%937.6万 | 18.82%1,094.7万 | -4.24%886.8万 | 60.41%1,106万 | 23.74%937.6万 | 30.41%757.7万 | 33.19%921.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.16%19.9万 | 156.71%179.1万 | -63.63%90.1万 | -69.42%79.2万 | -137.59%-36.2万 | 1,568.00%183.5万 | -242.25%-315.8万 | 629.27%247.7万 | 142.28%259万 | 34.69%96.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -294.67%-47.5万 | -4.14%92.6万 | 81.08%-15万 | 83.57%-13万 | 31.63%-54.7万 | 216.88%24.4万 | 561.64%96.6万 | -270.56%-79.3万 | -213.32%-79.1万 | -1,354.55%-80万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.86%1,323万 | 52.30%1,350.6万 | -2.45%1,078.9万 | 7.06%1,003.8万 | 7.06%1,003.8万 | 18.82%1,094.7万 | -4.24%886.8万 | 60.41%1,106万 | 23.74%937.6万 | 23.74%937.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.43%118.7万 | 301.94%125.2万 | -133.09%-13.4万 | 451.45%361.2万 | 4.75%127.8万 | 519.93%254.9万 | -152.06%-62万 | 135.25%40.5万 | 24.52%65.5万 | 393.93%122万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
