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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.54%20.42億 | 14.01%72.68億 | -8.15%18.6億 | 7.23%18.24億 | 60.30%15.1億 | 21.50%20.74億 | -7.47%63.75億 | 12.44%20.25億 | -0.64%17.01億 | -44.94%9.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.71%13.97億 | 290.83%30.68億 | 214.05%16.15億 | -119.89%-1.73億 | -70.03%2.79億 | 236.75%13.47億 | -61.63%7.85億 | -222.28%-14.16億 | 6.36%8.7億 | -8.73%9.31億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.39%-3.52億 | -32.13%-13.94億 | -92.22%-5.19億 | 9.31%-3.02億 | -6.64%-2.57億 | -49.76%-3.16億 | -18.27%-10.55億 | -6.72%-2.7億 | -54.88%-3.33億 | -17.56%-2.41億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.20%7.19億 | 7.51%27.78億 | 7.01%7.17億 | 5.67%6.9億 | 9.29%6.94億 | 8.15%6.77億 | 2.46%25.84億 | 5.68%6.7億 | 7.05%6.53億 | 0.32%6.35億 |
| 繰延税金 | -37.55%1.43億 | -93.68%1,100万 | -763.33%-3.98億 | 208.33%3,700万 | 164.81%1.43億 | 377.08%2.29億 | 194.05%1.74億 | -84.69%6,000万 | 170.59%1,200万 | -39.33%5,400万 |
| その他の非現金項目 | -4,766.67%-1.46億 | -9.73%-3.27億 | -74.07%-4,700万 | -7.48%-1.58億 | -11.21%-1.19億 | 82.35%-300万 | -15.50%-2.98億 | -80.00%-2,700万 | -25.64%-1.47億 | -5.94%-1.07億 |
| 運転資金の増減額 | -673.33%-3.44億 | 132.39%2.07億 | 273.44%2.22億 | 52.24%1.02億 | 71.36%-1.77億 | 50.00%6,000万 | -122.65%-6.39億 | 49.80%-1.28億 | -70.48%6,700万 | -2,188.89%-6.18億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 31.48%-3.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.84%-5.75億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 70.53%-5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.30%-1.9億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 387.50%3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.08%800万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 423.73%6.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.69%1.18億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.54%20.42億 | 14.01%72.68億 | -8.15%18.6億 | 7.23%18.24億 | 60.30%15.1億 | 21.50%20.74億 | -7.47%63.75億 | 12.44%20.25億 | -0.64%17.01億 | -44.94%9.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.18%-18.55億 | -75.30%-122.87億 | 3.26%-29.12億 | -193.82%-33.29億 | -216.55%-32.7億 | -51.45%-27.76億 | 9.12%-70.09億 | -116.39%-30.1億 | 52.25%-11.33億 | 41.21%-10.33億 |
| 資本支出 | 18.54%-15.99億 | -21.14%-81.49億 | 0.19%-20.82億 | -11.47%-20.6億 | -60.69%-20.44億 | -29.06%-19.63億 | -13.56%-67.27億 | -28.84%-20.86億 | -27.80%-18.48億 | -4.78%-12.72億 |
| 事業取引の純額 | 75.33%-2.98億 | -29.80%-44.56億 | 13.77%-9.08億 | -64.75%-12.29億 | -407.31%-11.11億 | 14.63%-12.08億 | -183.72%-34.33億 | -108.93%-10.53億 | -209.54%-7.46億 | 2.67%-2.19億 |
| その他の投資活動純額 | -96.83%1,200万 | -43.16%2.95億 | 205.97%7,100万 | -115.63%-4,000万 | -127.00%-1.15億 | 494.79%3.79億 | 179.72%5.19億 | -110.17%-6,700万 | 137.32%2.56億 | 233.96%4.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.18%-18.55億 | -75.30%-122.87億 | 3.26%-29.12億 | -193.82%-33.29億 | -216.55%-32.7億 | -51.45%-27.76億 | 9.12%-70.09億 | -116.39%-30.1億 | 52.25%-11.33億 | 41.21%-10.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.09%-6.74億 | 1,561.81%80.93億 | 626.06%28.46億 | 37,883.33%22.67億 | -292.80%-9.64億 | 638.58%39.44億 | 653.41%4.87億 | 79.61%-5.41億 | -101.01%-600万 | -27.11%5億 |
| 借入金純額 | -86.42%6.35億 | 97.45%58.13億 | -2,142.03%-14.09億 | 446.93%28.83億 | -114.09%-3.37億 | 255.59%46.76億 | -34.14%29.44億 | 103.77%6,900万 | -155.59%-8.31億 | 15.62%23.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,366.67%-3,800万 | -99.79%400万 | --0 | --0 | -96.55%100万 | -97.67%300万 | 1,187.16%19.05億 | -94.05%500万 | 43,450.00%17.42億 | 11.54%2,900万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -100.00%-10億 | --0 | --0 | -100.00%-10億 |
| 配当金支払総額 | -46.81%-9.88億 | 12.70%-28.79億 | -67.34%-9.89億 | 33.22%-6.05億 | 33.26%-6.12億 | 23.87%-6.73億 | 4.63%-32.98億 | 33.14%-5.91億 | -2.49%-9.06億 | -3.03%-9.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -356.45%-2.83億 | 8,154.69%51.55億 | 21,950.00%52.44億 | 0.00%-1,100万 | -433.33%-1,600万 | -138.46%-6,200万 | 91.44%-6,400万 | -9.09%-2,400万 | 42.11%-1,100万 | 83.33%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.09%-6.74億 | 1,561.81%80.93億 | 626.06%28.46億 | 37,883.33%22.67億 | -292.80%-9.64億 | 638.58%39.44億 | 653.41%4.87億 | 79.61%-5.41億 | -101.01%-600万 | -27.11%5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 493.23%36.78億 | -7.88%6.2億 | -8.80%19.7億 | -27.46%10.91億 | 258.90%38.51億 | -7.88%6.2億 | -56.01%6.73億 | -24.40%21.6億 | -47.92%15.04億 | -52.46%10.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.02%-4.87億 | 2,191.16%30.74億 | 217.56%17.94億 | 35.59%7.62億 | -766.01%-27.24億 | 694.61%32.42億 | 83.85%-1.47億 | 31.97%-15.26億 | 964.62%5.62億 | -36.09%4.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 545.45%4,900万 | -117.02%-1,600万 | -514.29%-8,600万 | 24.47%1.17億 | -263.64%-3,600万 | -37.50%-1,100万 | 77.36%9,400万 | -123.73%-1,400万 | 176.47%9,400万 | 344.44%2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.09%31.93億 | 493.23%36.78億 | 493.23%36.78億 | -8.80%19.7億 | -27.46%10.91億 | 258.90%38.51億 | -7.88%6.2億 | -7.88%6.2億 | -24.40%21.6億 | -47.92%15.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 299.10%4.43億 | -150.28%-8.81億 | -263.93%-2.22億 | -60.54%-2.36億 | -61.82%-5.34億 | -40.32%1.11億 | -136.44%-3.52億 | -133.52%-6,100万 | -155.26%-1.47億 | -166.40%-3.3億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
