(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 285.63%55.29万 | 14.34万 |
お客様からの領収書 | --3,384 | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | 283.27%54.95万 | --14.34万 |
現金支払カテゴリ | -26.88%-522.72万 | -411.96万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.88%-522.72万 | ---411.96万 |
直接受取利息 | 4,048.96%41.88万 | --1.01万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.29%-425.55万 | ---396.62万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.81%-2,244 | -3,924 |
固定資産取引の純額 | 42.81%-2,244 | ---3,924 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.81%-2,244 | ---3,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,136.12万 | |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --2,136.12万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --2,136.12万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 227.87%2,545.53万 | --776.38万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -124.48%-425.77万 | --1,739.11万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.80%19.89万 | --30.04万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.94%2,139.65万 | --2,545.53万 |
フリーキャッシュ・フロー | -7.24%-425.77万 | ---397.01万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし