継続営業活動によるキャッシュ・フロー
63.29%-2,900万
-69.23%1.84億
-54.17%1.1億
-87.59%1,700万
325.00%1.36億
-141.80%-7,900万
-19.19%5.98億
72.66%2.4億
-46.48%1.37億
-84.76%3,200万
持続的な事業活動による当期純利益
-136.00%-900万
-162.80%-3.14億
-300.00%-5,600万
-111.38%-1,400万
-171.73%-2.69億
56.25%2,500万
65.02%5億
-116.09%-1,400万
8.85%1.23億
387.01%3.75億
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
-67.69%2,100万
--0
--0
-13.04%2,000万
減価償却費及び償却費
1.41%7,200万
2.23%2.75億
1.47%6,900万
1.52%6,700万
1.49%6,800万
4.41%7,100万
-9.43%2.69億
-2.86%6,800万
-8.33%6,600万
-5.63%6,700万
繰延税金
1,200.00%1,100万
226.44%3.3億
180.00%1,600万
500.00%400万
227.46%3.11億
-125.00%-100万
-1,840.00%-2.61億
-1,100.00%-2,000万
-109.09%-100万
-4,980.00%-2.44億
その他の非現金項目
0.00%1,800万
-20.69%4,600万
500.00%600万
-67.74%1,000万
119.05%1,200万
-79.78%1,800万
23.40%5,800万
-93.75%100万
1,450.00%3,100万
-625.00%-6,300万
運転資金の増減額
35.86%-1.27億
-1,060.00%-1.74億
-65.50%6,900万
39.33%-5,400万
106.92%900万
-5,050.00%-1.98億
16.67%-1,500万
508.16%2億
-285.42%-8,900万
-966.67%-1.3億
-売掛金増減額
-129.27%-9,400万
-63.95%8,400万
--0
203.57%8,500万
500.00%4,000万
-272.73%-4,100万
315.74%2.33億
1,838.46%2.26億
-37.78%2,800万
50.00%-1,000万
-在庫増減額
113.25%1,100万
40.78%-1.51億
90.38%-1,000万
85.92%-1,000万
52.48%-4,800万
-495.24%-8,300万
-581.13%-2.55億
-103.92%-1.04億
-1,083.33%-7,100万
-314.89%-1.01億
-前払費用増減額
700.00%1,600万
-21.28%3,700万
3.23%3,200万
-121.05%-400万
-50.00%700万
111.76%200万
-11.32%4,700万
82.35%3,100万
137.50%1,900万
450.00%1,400万
-買掛金及び未払費用の増減額
27.94%-4,900万
-1,580.00%-8,400万
40.00%7,000万
-76.19%-1.11億
350.00%2,500万
-477.78%-6,800万
-109.43%-500万
85.19%5,000万
-800.00%-6,300万
-166.67%-1,000万
-その他運転資金の変動
-37.50%-1,100万
-71.43%-6,000万
-666.67%-2,300万
-600.00%-1,400万
34.78%-1,500万
-14.29%-800万
49.28%-3,500万
89.66%-300万
75.00%-200万
0.00%-2,300万
営業活動によるキャッシュ・フロー
63.29%-2,900万
-69.23%1.84億
-54.17%1.1億
-87.59%1,700万
325.00%1.36億
-141.80%-7,900万
-19.19%5.98億
72.66%2.4億
-46.48%1.37億
-84.76%3,200万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
16.48%-7,600万
38.55%-2.55億
46.15%-5,600万
50.91%-5,400万
45.45%-5,400万
10.78%-9,100万
-54.28%-4.15億
-18.18%-1.04億
-69.23%-1.1億
-67.80%-9,900万
資本支出
18.28%-7,600万
39.02%-2.61億
48.25%-5,900万
51.79%-5,400万
44.44%-5,500万
9.71%-9,300万
-57.35%-4.28億
-28.09%-1.14億
-72.31%-1.12億
-65.00%-9,900万
その他の投資活動純額
----
-53.85%600万
-70.00%300万
--0
--100万
100.00%200万
333.33%1,300万
400.00%1,000万
--200万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
16.48%-7,600万
38.55%-2.55億
46.15%-5,600万
50.91%-5,400万
45.45%-5,400万
10.78%-9,100万
-54.28%-4.15億
-18.18%-1.04億
-69.23%-1.1億
-67.80%-9,900万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-110.00%-1,200万
170.40%1.76億
53.03%-3,100万
380.49%1.15億
75.44%-2,800万
513.79%1.2億
71.49%-2.5億
47.20%-6,600万
77.09%-4,100万
81.64%-1.14億
借入金純額
-109.02%-1,100万
394.51%2.68億
71.79%-1,100万
1,153.85%1.37億
155.56%2,000万
4,166.67%1.22億
87.70%-9,100万
63.55%-3,900万
91.98%-1,300万
93.86%-3,600万
株式発行/消却（ネット）
----
--0
--0
--0
----
----
---5,000万
--0
---900万
---1,600万
配当金支払総額
50.00%-100万
-2.30%-8,900万
25.93%-2,000万
0.00%-1,900万
-20.00%-4,800万
-100.00%-200万
-33.85%-8,700万
-42.11%-2,700万
-5.56%-1,900万
-185.71%-4,000万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--0
----
----
----
----
--0
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----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
86.36%-300万
--0
----
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----
72.50%-2,200万
--0
--0
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-110.00%-1,200万
170.40%1.76億
53.03%-3,100万
380.49%1.15億
75.44%-2,800万
513.79%1.2億
71.49%-2.5億
47.20%-6,600万
77.09%-4,100万
81.64%-1.14億
現金及び現金同等物の期首残高
66.46%2.73億
-29.31%1.64億
170.33%2.46億
46.49%1.67億
-61.15%1.15億
-29.31%1.64億
-64.20%2.32億
-70.93%9,100万
-62.87%1.14億
-61.41%2.96億
現金及び現金同等物の純増減額
-134.00%-1.17億
256.72%1.05億
-67.14%2,300万
657.14%7,800万
129.83%5,400万
-186.21%-5,000万
83.50%-6,700万
194.59%7,000万
-216.67%-1,400万
61.49%-1.81億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-300.00%-200万
500.00%400万
33.33%400万
111.11%100万
-100.00%-200万
-83.33%100万
90.00%-100万
142.86%300万
-50.00%-900万
-110.00%-100万
現金及び現金同等物の期末残高
33.91%1.54億
66.46%2.73億
66.46%2.73億
170.33%2.46億
46.49%1.67億
-61.15%1.15億
-29.31%1.64億
-29.31%1.64億
-70.93%9,100万
-62.87%1.14億
フリーキャッシュ・フロー
38.95%-1.05億
-145.29%-7,700万
-59.52%5,100万
-248.00%-3,700万
220.90%8,100万
-300.00%-1.72億
-63.68%1.7億
152.00%1.26億
-86.91%2,500万
-144.67%-6,700万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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