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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,676.63%-653.8万 | -102.99%-36.8万 | -43.76%1,229.1万 | 552.52%2,185.3万 | 109.08%334.9万 | -360.97%-3,688.2万 | -641.52%-800.1万 | -41.60%-107.9万 | 92.93%-76.2万 | -879.19%-1,078.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -396.82%-171.9万 | 95.89%-34.6万 | 87.61%-841.3万 | -7,102.86%-6,792.3万 | 49.87%-94.3万 | 78.63%-188.1万 | -74.42%-880.3万 | -108.73%-504.7万 | -5.68%-241.8万 | -127.10%-228.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -12,250.00%-24.7万 | 94.44%-2,000 | 94.52%-3.6万 | -538.00%-65.7万 | --15万 | ---- | 89.47%-2,000 | -733.33%-1.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.41%211.6万 | -7.69%197万 | -55.53%213.4万 | 130.28%479.9万 | 94.04%208.4万 | -23.50%107.4万 | 11.08%140.4万 | 42,033.33%126.4万 | -84.21%3,000 | -75.00%1.9万 |
| 繰延税金 | 0.79%-25万 | 19.75%-25.2万 | 70.04%-31.4万 | -759.02%-104.8万 | 6.15%-12.2万 | 62.86%-13万 | -11.11%-35万 | ---31.5万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.61%154.4万 | --114.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -615.62%-650.5万 | -107.30%-90.9万 | -42.03%1,244.9万 | 763.80%2,147.4万 | 106.84%248.6万 | -437.85%-3,636.4万 | -2,263.99%-676.1万 | -208.33%-28.6万 | 102.92%26.4万 | -16.18%-903.4万 |
| -売掛金増減額 | -739.95%-723.2万 | -107.21%-86.1万 | -47.83%1,193.9万 | 888.55%2,288.5万 | 106.30%231.5万 | -53,944.12%-3,675万 | 77.18%-6.8万 | -148.93%-29.8万 | -96.22%60.9万 | 77.09%1,611.2万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.59%2.5万 | -101.34%-2.7万 | 283.81%200.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.56%1,000 | -245.53%-17.9万 | 250.00%12.3万 | 99.81%-8.2万 | -885.98%-4,283.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 695.59%81万 | -126.67%-13.6万 | 136.20%51万 | -923.98%-140.9万 | -55.58%17.1万 | 105.91%38.5万 | -2,460.14%-651.4万 | 151.69%27.6万 | -103.37%-53.4万 | 240.29%1,582.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5.3万 | 70.97%5.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -194.32%-8.3万 | --8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.16%-41.2万 | 222.50%24.5万 | -5.82%-20万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.45%21.4万 | -133.05%-23.4万 | 2,850.00%70.8万 | 2.4万 | 0 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,676.63%-653.8万 | -102.99%-36.8万 | -43.76%1,229.1万 | 601.54%2,185.3万 | 108.61%311.5万 | -353.48%-3,617.4万 | -639.30%-797.7万 | -41.60%-107.9万 | 92.93%-76.2万 | -879.19%-1,078.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,163.46%477.9万 | 97.21%-15.6万 | 79.41%-559.4万 | -44.33%-2,717万 | -136.49%-1,882.5万 | -207.57%-796万 | 209.63%740万 | -1,554.74%-675万 | 1,956.00%46.4万 | 21.88%-2.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -41.67%-22.1万 | 61.19%-15.6万 | -240.68%-40.2万 | 54.09%-11.8万 | ---25.7万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --500万 | --0 | 80.81%-519.2万 | -112.46%-2,705.2万 | -59.96%-1,273.3万 | -944.11%-796万 | 13,571.43%94.3万 | -101.51%-7,000 | 1,956.00%46.4万 | ---2.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---583.5万 | ---- | 195.76%645.7万 | ---674.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,163.46%477.9万 | 97.21%-15.6万 | 79.60%-559.4万 | -42.32%-2,741.7万 | -85.20%-1,926.5万 | -240.57%-1,040.2万 | 209.63%740万 | -1,554.74%-675万 | 1,956.00%46.4万 | 21.88%-2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.3万 | 0 | -281.90%-624.1万 | -45.22%343.1万 | -88.85%626.3万 | 954.38%5,614.6万 | -29.19%532.5万 | 1,161.74%752万 | 123.85%59.6万 | -1,191.27%-249.9万 |
| 借入金純額 | --192.3万 | --0 | -3,592.90%-624.1万 | -102.72%-16.9万 | 3.85%621万 | 206.51%598万 | 554.70%195.1万 | -50.00%29.8万 | 123.85%59.6万 | -1,191.27%-249.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --360万 | --0 | 1,517.31%4,999.1万 | -55.85%309.1万 | --700.1万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | ---- | 28.05%28.3万 | --22.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 70.1万 | 0 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --192.3万 | --0 | -281.90%-624.1万 | -50.73%343.1万 | -87.60%696.4万 | 954.38%5,614.6万 | -29.19%532.5万 | 1,161.74%752万 | 123.85%59.6万 | -1,191.27%-249.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.23%295万 | 14.93%348万 | -41.33%302.8万 | -64.03%516.1万 | 200.33%1,434.7万 | 16,372.41%477.7万 | -91.59%2.9万 | 275.00%34.5万 | -99.32%9.2万 | 16.88%1,349.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.30%16.4万 | -214.91%-52.4万 | 121.38%45.6万 | 76.78%-213.3万 | -195.99%-918.6万 | 101.56%957万 | 1,636.57%474.8万 | -203.69%-30.9万 | 102.24%29.8万 | -941.75%-1,330.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.33%-1,000 | -50.00%-6,000 | ---4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 84.44%-7,000 | 53.61%-4.5万 | -126.36%-9.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.53%311.3万 | -15.23%295万 | 14.93%348万 | -41.33%302.8万 | -64.03%516.1万 | 200.33%1,434.7万 | 16,372.41%477.7万 | -91.59%2.9万 | 275.00%34.5万 | -99.32%9.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,189.89%-675.9万 | -104.41%-52.4万 | -45.30%1,188.9万 | 660.50%2,173.5万 | 107.90%285.8万 | -353.48%-3,617.4万 | -639.30%-797.7万 | -41.60%-107.9万 | 92.93%-76.2万 | -897.63%-1,078.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
