(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.35%-9.09万 | 0 | 97.35%-2,185 | 79.85%-5.02万 | 85.58%-3.86万 | -105.08万 | -45.18万 | -8.26万 | -24.9万 | -26.75万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -111.84%-80.61万 | 202.92%87.04万 | -86.75%8.9万 | -133.94%-72.68万 | -114.24%-103.88万 | --680.86万 | ---84.57万 | --67.19万 | ---31.07万 | --729.31万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 92.30%-83.57万 | -19.30%-105.6万 | 75.59%-31.42万 | 99.55%-3,796 | 106.86%53.83万 | ---1,085.93万 | ---88.51万 | ---128.75万 | ---84.05万 | ---784.62万 |
運転資金の増減額 | -48.30%155.09万 | -85.49%18.56万 | -58.16%22.31万 | -24.58%68.04万 | 61.69%46.19万 | --299.99万 | --127.91万 | --53.31万 | --90.21万 | --28.57万 |
-前払費用増減額 | -59.15%23.6万 | 118.66%11.39万 | -82.16%15.98万 | -184.78%-12.43万 | -40.64%8.67万 | --57.78万 | ---61.04万 | --89.54万 | --14.66万 | --14.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -45.71%131.49万 | -96.21%7.17万 | 117.47%6.33万 | 6.52%80.47万 | 168.73%37.52万 | --242.22万 | --188.94万 | ---36.24万 | --75.55万 | --13.96万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.35%-9.09万 | --0 | 97.35%-2,185 | 79.85%-5.02万 | 85.58%-3.86万 | ---105.08万 | ---45.18万 | ---8.26万 | ---24.9万 | ---26.75万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.19%5,593.19万 | -19.5万 | 73.40%-19.5万 | -100.18%-19.5万 | 5,651.69万 | 1.1億 | 0 | -73.32万 | 1.11億 | 0 |
その他の投資活動純額 | -49.19%5,593.19万 | ---19.5万 | 73.40%-19.5万 | ---19.5万 | --5,651.69万 | --1.1億 | --0 | ---73.32万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.19%5,593.19万 | ---19.5万 | 73.40%-19.5万 | -100.18%-19.5万 | --5,651.69万 | --1.1億 | --0 | ---73.32万 | --1.11億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.23%-5,593.97万 | 750.00%19.5万 | -70.60%19.5万 | 100.18%19.5万 | -5,652.47万 | -1.1億 | -3万 | 66.32万 | -1.11億 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | 49.19%-5,593.19万 | 27.33%124.48万 | --0 | --0 | ---5,717.67万 | ---1.1億 | --97.76万 | --0 | ---1.11億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.20%-7,800 | -4.19%-104.98万 | -70.60%19.5万 | --19.5万 | --65.2万 | ---10万 | ---100.76万 | --66.32万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.23%-5,593.97万 | 750.00%19.5万 | -70.60%19.5万 | 100.18%19.5万 | ---5,652.47万 | ---1.1億 | ---3万 | --66.32万 | ---1.11億 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -90.72%11.77万 | -96.84%1.9万 | -97.19%2.12万 | -92.87%7.13万 | -90.72%11.77万 | --126.85万 | --59.95万 | --75.2万 | --100.1万 | --126.85万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 91.42%-9.87万 | --0 | 98.57%-2,185 | 79.85%-5.02万 | 82.67%-4.64万 | ---115.08万 | ---48.18万 | ---15.26万 | ---24.9万 | ---26.75万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -83.88%1.9万 | -83.88%1.9万 | -96.84%1.9万 | -97.19%2.12万 | -92.87%7.13万 | --11.77万 | --11.77万 | --59.95万 | --75.2万 | --100.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 91.35%-9.09万 | --0 | 97.35%-2,185 | 79.85%-5.02万 | 85.58%-3.86万 | ---105.08万 | ---45.18万 | ---8.26万 | ---24.9万 | ---26.75万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし