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| (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/23 | (Q2)2023/09/23 | (Q1)2023/06/24 | (FY)2023/03/25 | (Q4)2023/03/25 | (Q3)2022/12/24 | (Q2)2022/09/24 | (Q1)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.41%3,261.6万 | 92.44%572.7万 | 24.91%1,091.7万 | 164.29%843.6万 | 268.87%753.6万 | -3.79%1,695.1万 | -43.21%297.6万 | 79.25%874万 | -41.40%319.2万 | -0.58%204.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.69%1,364.7万 | 88.35%689万 | 109.12%334.8万 | -80.48%46万 | -4.00%294.9万 | -6.08%1,068.8万 | 20.01%365.8万 | -1.72%160.1万 | -21.82%235.7万 | -16.70%307.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -39.77%5.3万 | 11.54%2.9万 | -53.57%1.3万 | -87.50%3,000 | -20.00%8,000 | 0.00%8.8万 | 204.00%2.6万 | -3.45%2.8万 | -29.41%2.4万 | -80.00%1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.63%1,354.4万 | 36.54%370.3万 | 33.25%376.3万 | 18.36%328.8万 | 5.64%279万 | 14.51%1,095.5万 | 1.65%271.2万 | 2.02%282.4万 | 29.75%277.8万 | 32.71%264.1万 |
| 繰延税金 | -758.60%-159.7万 | -1,123.13%-163.9万 | 850.00%1.9万 | 32.26%-2.1万 | 291.30%4.4万 | -133.27%-18.6万 | -124.19%-13.4万 | 200.00%2,000 | -106.67%-3.1万 | -204.55%-2.3万 |
| 運転資金の増減額 | 125.49%205.1万 | -17.10%-445.7万 | -24.04%257.5万 | 206.54%325.6万 | 114.80%67.7万 | -26.91%-804.5万 | -199.69%-380.6万 | 3,866.67%339万 | -448.65%-305.6万 | -3.41%-457.3万 |
| -売掛金増減額 | 75.91%-125.9万 | 28.24%-507.8万 | -53.53%143.5万 | 74.04%-73.1万 | 97.40%311.5万 | -54.07%-522.6万 | -54.60%-707.6万 | 98.08%308.8万 | -138.85%-281.6万 | 96.02%157.8万 |
| -在庫増減額 | 168.64%231.8万 | -519.81%-89万 | -224.44%-16.8万 | 188.79%142.6万 | 192.07%195万 | -2,668.03%-337.7万 | -87.32%21.2万 | 103.82%13.5万 | -194.14%-160.6万 | -6,518.18%-211.8万 |
| -前払費用増減額 | -126.72%-29.9万 | -2,382.22%-102.7万 | 36.27%26.3万 | -114.70%-6.6万 | 22.92%53.1万 | 137.80%111.9万 | -85.94%4.5万 | 113.47%19.3万 | 148.33%44.9万 | 147.06%43.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 330.12%129.1万 | -15.77%253.8万 | 4,119.23%104.5万 | 186.48%262.7万 | -10.17%-491.9万 | -515.56%-56.1万 | 129.13%301.3万 | -100.78%-2.6万 | 691.61%91.7万 | -2.83%-446.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.41%3,261.6万 | 92.44%572.7万 | 24.91%1,091.7万 | 164.29%843.6万 | 268.87%753.6万 | -3.79%1,695.1万 | -43.21%297.6万 | 79.25%874万 | -41.40%319.2万 | -0.58%204.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.10%-4,167.2万 | -540.19%-1,964.1万 | 44.23%-370.5万 | -434.77%-1,269万 | 12.33%-563.6万 | 53.54%-1,851.3万 | 76.57%-306.8万 | -219.53%-664.3万 | 89.47%-237.3万 | -201.27%-642.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -41.22%-1,328万 | -84.59%-418.1万 | -53.77%-365.5万 | -12.81%-267.7万 | -15.82%-276.7万 | 6.36%-940.4万 | 45.99%-226.5万 | -14.33%-237.7万 | 7.56%-237.3万 | -98.59%-238.9万 |
| 事業取引の純額 | -41.17%-1,285.9万 | 109.09%7.3万 | 98.83%-5万 | ---1,001.3万 | 28.99%-286.9万 | 69.44%-910.9万 | 90.98%-80.3万 | ---426.6万 | --0 | -333.94%-404万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,553.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.10%-4,167.2万 | -540.19%-1,964.1万 | 44.23%-370.5万 | -434.77%-1,269万 | 12.33%-563.6万 | 53.54%-1,851.3万 | 76.57%-306.8万 | -219.53%-664.3万 | 89.47%-237.3万 | -201.27%-642.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,027.74%2,739.9万 | -1,884.04%-167.7万 | 1,877.09%2,676.3万 | 485.89%317.2万 | -127.62%-85.9万 | -96.30%87.6万 | -98.62%9.4万 | 30.89%-150.6万 | -104.30%-82.2万 | 7,332.56%311万 |
| 借入金純額 | -6,861.05%-4,496.1万 | -1,017.65%-57万 | -2,852.40%-4,856.7万 | 611.19%493.3万 | -122.76%-75.7万 | -97.70%66.5万 | -100.66%-5.1万 | 28.32%-164.5万 | -104.63%-96.5万 | 26.22%332.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34,193.84%7,236万 | -863.45%-110.7万 | 54,094.24%7,533万 | -1,331.47%-176.1万 | 52.78%-10.2万 | 104.06%21.1万 | 116.08%14.5万 | 19.83%13.9万 | 108.25%14.3万 | 91.93%-21.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,027.74%2,739.9万 | -1,884.04%-167.7万 | 1,877.09%2,676.3万 | 485.89%317.2万 | -127.62%-85.9万 | -96.30%87.6万 | -98.62%9.4万 | 30.89%-150.6万 | -104.30%-82.2万 | 7,332.56%311万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.67%153.1万 | 2,109.98%3,520.5万 | 37.07%124.6万 | 385.10%214.9万 | 9.67%153.1万 | 149.29%139.6万 | -42.68%159.3万 | -64.37%90.9万 | 74.41%44.3万 | 149.29%139.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,773.91%1,834.3万 | -779,650.00%-1,559.1万 | 5,648.73%3,397.5万 | -35,966.67%-108.2万 | 181.58%104.1万 | -146.95%-68.6万 | 100.19%2,000 | -4.37%59.1万 | -100.15%-3,000 | -945.90%-127.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -127.77%-22.8万 | 150.00%3.2万 | -117.20%-1.6万 | -61.83%17.9万 | -230.96%-42.3万 | 231.36%82.1万 | 80.31%-6.4万 | 123.85%9.3万 | 71.17%46.9万 | 275.54%32.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,183.21%1,964.6万 | 1,183.21%1,964.6万 | 2,109.98%3,520.5万 | 37.07%124.6万 | 385.10%214.9万 | 9.67%153.1万 | 9.67%153.1万 | -42.68%159.3万 | -64.37%90.9万 | 74.41%44.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.55%1,933.6万 | 117.44%154.6万 | 14.13%726.2万 | 603.17%575.9万 | 1,439.61%476.9万 | 0.95%753.7万 | -25.08%71.1万 | 128.47%636.3万 | -71.56%81.9万 | -141.78%-35.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
