(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.11%44.06億 | -9.20%10.13億 | -20.62%8.83億 | -28.05%9.72億 | 38.11%15.38億 | 64.82%46.93億 | 5.38%11.15億 | 104.50%11.12億 | 173.21%13.51億 | 48.46%11.14億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -61.31%17.36億 | 2,405.87%7億 | -86.91%2.75億 | -70.71%5.11億 | -62.97%2.5億 | 121.47%44.87億 | -103.05%-3,036.6万 | 481.05%20.98億 | 314.29%17.44億 | 172.74%6.76億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 130.26%6.49億 | -118.60%-2.01億 | 114.92%2.79億 | 92.79%-8,927.4万 | 687.45%6.59億 | -784.55%-21.44億 | 396.14%10.78億 | -871.53%-18.72億 | -698.08%-12.38億 | -448.04%-1.12億 |
減価償却費及び償却費 | 10.04%13.03億 | 20.39%3.71億 | 9.27%3.11億 | 3.20%3.07億 | 6.86%3.14億 | 39.92%11.85億 | 503.84%3.08億 | 3.05%2.85億 | 16.98%2.98億 | 11.02%2.94億 |
繰延税金 | -68.75%4.43億 | 783.95%1.89億 | -85.93%9,038.8万 | -85.24%7,977.6万 | -61.04%8,383.8万 | 187.29%14.19億 | -92.22%2,143.7万 | 501.29%6.42億 | 1,582.32%5.4億 | 170.09%2.15億 |
その他の非現金項目 | 25.99%-9,806万 | -1,442.77%-9,148.3万 | 99.54%-53.5万 | 133.44%293万 | 40.89%-897.2万 | 46.49%-1.32億 | 189.25%681.3万 | 52.67%-1.15億 | -356.32%-876.1万 | -751.42%-1,517.8万 |
運転資金の増減額 | 251.44%3.08億 | 108.54%2,519.3万 | -264.92%-9,312.6万 | 5,743.39%1.38億 | 530.72%2.38億 | -147.72%-2.03億 | -426.79%-2.95億 | 125.96%5,646.7万 | 96.76%-244.5万 | -68.81%3,767.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.11%44.06億 | -9.20%10.13億 | -20.62%8.83億 | -28.05%9.72億 | 38.11%15.38億 | 64.82%46.93億 | 5.38%11.15億 | 104.50%11.12億 | 173.21%13.51億 | 48.46%11.14億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.02%-26.02億 | -118.06%-11.96億 | -5.30%-3.19億 | 11.29%-5.86億 | -9.17%-5.02億 | -42.82%-19.71億 | -17.10%-5.48億 | -235.79%-3.03億 | 13.65%-6.6億 | -24.05%-4.59億 |
固定資産取引の純額 | -10.32%-20.73億 | -25.69%-6.36億 | -36.11%-5.65億 | 42.05%-2.77億 | -24.02%-5.94億 | -18.17%-18.79億 | -13.08%-5.06億 | -640.44%-4.15億 | 28.01%-4.79億 | -13.57%-4.79億 |
事業取引の純額 | -860.58%-6.51億 | ---6.51億 | --0 | ---- | ---- | -165.27%-6,777万 | --0 | -165.27%-6,777万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 607.56%1.22億 | 314.06%9,095.4万 | 36.73%2.46億 | -69.76%-3.08億 | 366.22%9,289.9万 | -122.56%-2,401.2万 | -103.07%-4,248.9万 | 2.69%1.8億 | -81.93%-1.82億 | -61.48%1,992.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.02%-26.02億 | -118.06%-11.96億 | -5.30%-3.19億 | 11.29%-5.86億 | -9.17%-5.02億 | -42.82%-19.71億 | -17.10%-5.48億 | -235.79%-3.03億 | 13.65%-6.6億 | -24.05%-4.59億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.73%-18.04億 | 117.26%1.13億 | 25.01%-5.4億 | 34.94%-4.5億 | -41.68%-9.27億 | -61.31%-27.22億 | 18.81%-6.56億 | -31.10%-7.2億 | -448.67%-6.91億 | -23.82%-6.54億 |
借入金純額 | 241.99%3.66億 | 217.92%5.4億 | -813.98%-1.4億 | 188.28%1.38億 | 32.78%-1.72億 | 81.65%-2.58億 | 132.29%1.7億 | 97.42%-1,533.1万 | -180.48%-1.56億 | 46.28%-2.56億 |
株式発行/消却(ネット) | -69.68%5,737.4万 | -40.11%1,216万 | -34.54%2,838万 | -78.16%931.6万 | -90.93%751.8万 | 14.71%1.89億 | -20.12%2,030.5万 | -57.04%4,335.6万 | 27.17%4,266.3万 | 1,530.64%8,291.8万 |
配当金支払総額 | 16.07%-22.27億 | 48.08%-4.39億 | 42.75%-4.29億 | -3.30%-5.97億 | -58.46%-7.62億 | -466.26%-26.53億 | -175.73%-8.46億 | -1,242.83%-7.48億 | -1,112.55%-5.78億 | -723.84%-4.81億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.73%-18.04億 | 117.26%1.13億 | 25.01%-5.4億 | 34.94%-4.5億 | -41.68%-9.27億 | -61.31%-27.22億 | 18.81%-6.56億 | -31.10%-7.2億 | -448.67%-6.91億 | -23.82%-6.54億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -21.06%7,001.5万 | --4,655.4万 | --1.1億 | --0 | --0 | -57.95%8,869.9万 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | -73.55%2,346.1万 | ---6,302.2万 | --1.1億 | ---- | ---- | -57.95%8,869.9万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | -21.06%7,001.5万 | --4,655.4万 | --1.1億 | --0 | --0 | -57.95%8,869.9万 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -15.20%23.25億 | -38.15%3.77億 | -49.55%3.17億 | -20.39%6.95億 | 48.39%9.36億 | 217.28%27.42億 | -0.02%6.09億 | 544.92%6.29億 | 612.57%8.73億 | 92.71%6.31億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし