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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.09%1.87億 | 60.39%8.05億 | -21.29%1.95億 | 22.69%2.03億 | 170.89%1.93億 | 1,099.44%2.15億 | 945.68%5.02億 | 1,834.72%2.48億 | 1,277.50%1.65億 | 430.60%7,110万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.20%2.09億 | 15.18%6.48億 | -19.22%1.85億 | -42.75%1.24億 | 74.02%1.86億 | 1,376.92%1.54億 | 1,436.63%5.63億 | 2,890.01%2.28億 | 1,576.87%2.17億 | 4,976.19%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,700万 | -416.89%-5,177.7万 | -22,655.74%-4,127.7万 | 26.32%-700万 | ---- | ---- | -1,158.42%-1,001.7万 | 120.42%18.3万 | ---950万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.14%4,310万 | 7.40%1.49億 | 9.82%3,901.1万 | 13.02%3,820万 | 7.54%3,710万 | -0.57%3,500万 | 6.25%1.39億 | 2.22%3,552.3万 | -0.88%3,380万 | 9.52%3,450万 |
| 繰延税金 | 6.67%160万 | 168.26%403.5万 | 103.45%23.5万 | 1,600.00%340万 | -375.00%-110万 | 400.00%150万 | -539.81%-591.1万 | -2,891.39%-681.1万 | -66.67%20万 | 33.33%40万 |
| その他の非現金項目 | -17.23%2,210万 | 3.77%4,655.6万 | -4.95%785.6万 | 290.00%2,730万 | -200.00%-1,530万 | 86.71%2,670万 | 6.59%4,486.5万 | -16.44%826.5万 | -47.37%700万 | 537.50%1,530万 |
| 運転資金の増減額 | -840.96%-6,150万 | 126.43%4,781.7万 | 153.25%261.7万 | 141.83%3,020万 | 109.13%670万 | 127.30%830万 | -273.11%-1.81億 | 74.39%-491.5万 | -702.22%-7,220万 | -420.57%-7,340万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 128.59%4,520万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -321.60%-1.58億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 105.50%120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.96%-2,180万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 68.42%-180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.86%-570万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -31.91%320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.77%470万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 213.33%1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -236.36%-1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.09%1.87億 | 60.40%8.05億 | -21.27%1.95億 | 22.69%2.03億 | 170.89%1.93億 | 1,099.44%2.15億 | 946.79%5.02億 | 1,842.38%2.48億 | 1,277.50%1.65億 | 430.60%7,110万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.40%-1.61億 | -3,387.23%-3.71億 | -998.47%-2,006.9万 | -122.34%-610万 | -503.14%-1.03億 | -508.56%-2.42億 | 103.88%1,127.3万 | 97.34%-182.7万 | 145.27%2,730万 | 119.66%2,550万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.55%-1.75億 | -2,598.44%-3.43億 | -61.57%-2,006.8万 | -134.15%-560万 | -439.40%-1.03億 | -358.64%-2.15億 | 95.89%-1,272.1万 | 73.83%-1,242.1万 | 126.54%1,640万 | 118.93%3,020万 |
| 無形資産取引の純額 | ---20万 | 8.90%-56.3万 | 41.26%-36.3万 | --0 | ---20万 | --0 | ---61.8万 | ---61.8万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --107万 | --7万 | --100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 154.72%1,450万 | -213.58%-2,673.8万 | -96.75%36.2万 | -105.05%-50万 | 97.87%-10万 | -468.06%-2,650万 | 22.86%2,354.2万 | 152.46%1,114.2万 | 560.00%990万 | -115.77%-470万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.40%-1.61億 | -3,387.23%-3.71億 | -998.47%-2,006.9万 | -122.34%-610万 | -503.14%-1.03億 | -508.56%-2.42億 | 103.88%1,127.3万 | 97.34%-182.7万 | 145.27%2,730万 | 119.66%2,550万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.58%2.53億 | -44.97%-4.89億 | -0.15%-1.5億 | -92.05%-1.96億 | -505.76%-2.31億 | 281.50%8,730万 | -213.29%-3.38億 | -254.67%-1.49億 | -310.97%-1.02億 | -127.11%-3,820万 |
| 借入金純額 | 203.92%2.48億 | 150.85%9,097万 | 15.56%-2,643万 | -23.26%-6,890万 | 347.28%1.05億 | 265.38%8,170万 | -160.56%-1.79億 | -132.71%-3,130.1万 | -218.18%-5,590万 | -130.00%-4,230万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -251.85%-5.86億 | -3.21%-1.23億 | -167.65%-1.27億 | ---3.37億 | --0 | ---1.67億 | ---1.19億 | ---4,730万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.64%450万 | -24.60%602万 | --622万 | ---630万 | -87.80%50万 | 330.77%560万 | 209.70%798.4万 | ---- | ---- | 4,200.00%410万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.58%2.53億 | -44.97%-4.89億 | -0.15%-1.5億 | -91.95%-1.96億 | -506.02%-2.32億 | 281.50%8,730万 | -213.29%-3.38億 | -254.67%-1.49億 | -310.97%-1.02億 | -127.11%-3,820万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.16%2.66億 | 121.24%3.2億 | 13.50%2.71億 | 70.58%2.69億 | 302.64%3.81億 | 121.34%3.21億 | 61.81%1.45億 | 117.02%2.39億 | 41.69%1.58億 | -18.80%9,460万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 361.09%2.79億 | -131.27%-5,491.3万 | -73.77%2,528.7万 | -98.68%120万 | -342.81%-1.42億 | 186.41%6,040万 | 217.39%1.76億 | 137.29%9,641.2万 | --9,070万 | 137.40%5,840万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.82%5.44億 | -8.70%2.96億 | -8.70%2.96億 | 13.50%2.71億 | 70.58%2.69億 | 302.64%3.81億 | 88.55%3.24億 | 88.55%3.24億 | 117.02%2.39億 | 41.69%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13,675.00%-5,510万 | -22.80%2.95億 | -81.88%4,245.7万 | 51.35%1.79億 | 26.54%7,390万 | 98.62%-40万 | 240.51%3.82億 | 774.61%2.34億 | 337.35%1.18億 | 137.41%5,840万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
