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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 36.26%5.6億 | -17.16%2.66億 | -17.16%2.66億 | 13.50%2.71億 | 70.58%2.69億 | 448.33%4.11億 | 121.34%3.21億 | 121.34%3.21億 | 128.89%2.39億 | 41.69%1.58億 |
| -現金及び現金同等物 | 36.26%5.6億 | -17.16%2.66億 | -17.16%2.66億 | 13.50%2.71億 | 70.58%2.69億 | 448.33%4.11億 | 121.34%3.21億 | 121.34%3.21億 | 128.89%2.39億 | 41.69%1.58億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.73%3.22億 | -16.82%2.19億 | -16.82%2.19億 | -10.23%2.93億 | 32.06%3.29億 | 76.41%2.91億 | 198.19%2.63億 | 198.19%2.63億 | 209.09%3.26億 | 143.60%2.49億 |
| -売掛金 | 14.10%2.58億 | -18.69%2.11億 | -18.69%2.11億 | -17.76%2.04億 | 31.65%2.26億 | 125.40%2.26億 | 208.93%2.6億 | 208.93%2.6億 | 258.99%2.48億 | 179.51%1.72億 |
| -その他の売掛金 | -1.08%6,390万 | 110.53%800万 | 110.53%800万 | 13.47%8,930万 | 32.99%1.03億 | 0.16%6,460万 | -11.63%380万 | -11.63%380万 | 115.03%7,870万 | 89.46%7,730万 |
| 棚卸資産 | -0.71%7,040万 | -14.28%6,174.4万 | -14.28%6,174.4万 | -2.49%7,060万 | -14.56%6,690万 | 20.99%7,090万 | 47.57%7,203.3万 | 47.57%7,203.3万 | 65.68%7,240万 | 98.73%7,830万 |
| 前払費用 | -63.12%970万 | 46.43%1,518.6万 | 46.43%1,518.6万 | -6.47%1,300万 | 31.91%1,240万 | 265.28%2,630万 | 84.41%1,037.1万 | 84.41%1,037.1万 | 239.02%1,390万 | 193.75%940万 |
| 制限付き現金 | ---- | 147.25%4,500万 | 147.25%4,500万 | ---- | ---- | ---- | -66.48%1,820万 | -66.48%1,820万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | 462.50%4.5万 | 462.50%4.5万 | ---- | ---- | ---- | 124.24%8,000 | 124.24%8,000 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 20.41%9.62億 | -6.55%6.91億 | -6.55%6.91億 | 3.67%6.75億 | 22.06%6.88億 | 124.45%7.99億 | 103.60%7.4億 | 103.60%7.4億 | 147.32%6.51億 | 120.06%5.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 23.43%25.37億 | 16.35%21.7億 | 16.35%21.7億 | 12.65%21.25億 | 16.94%21.64億 | 5.23%20.55億 | -4.88%18.65億 | -4.88%18.65億 | -4.03%18.86億 | -3.84%18.5億 |
| -有形固定資産総額 | 18.21%31.29億 | 12.04%27.38億 | 12.04%27.38億 | 12.57%27.31億 | 17.50%27.59億 | 35.52%26.47億 | -1.28%24.44億 | -1.28%24.44億 | 23.46%24.26億 | 22.01%23.48億 |
| -減価償却累計额 | -0.08%-5.92億 | 1.85%-5.68億 | 1.85%-5.68億 | -12.31%-6.07億 | -19.58%-5.95億 | ---5.92億 | -12.40%-5.78億 | -12.40%-5.78億 | ---5.4億 | ---4.97億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.78%370万 | 0.00%370万 | 0.00%370万 | 41.67%340万 | --360万 | --360万 | --370万 | --370万 | --240万 | ---- |
| -のれん | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | -10.53%170万 | --180万 | --180万 | --180万 | --180万 | --190万 | ---- |
| -その他の無形資産 | 5.56%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 240.00%170万 | --180万 | --180万 | --190万 | --190万 | --50万 | ---- |
| 投資その他の資産 | -56.25%70万 | -71.79%7.7万 | -71.79%7.7万 | -66.67%10万 | --0 | 0.00%160万 | -81.48%27.3万 | -81.48%27.3万 | -81.25%30万 | 6.25%170万 |
| 長期受取手形 | -2.17%450万 | -1.03%452.3万 | -1.03%452.3万 | 0.00%460万 | 0.00%460万 | 0.00%460万 | -1.02%457万 | -1.02%457万 | 0.00%460万 | 0.00%460万 |
| 非流動繰延資産 | -40.00%30万 | -22.16%43.2万 | -22.16%43.2万 | -33.33%40万 | -50.00%30万 | -16.67%50万 | -14.75%55.5万 | -14.75%55.5万 | 0.00%60万 | -14.29%60万 |
| その他の非流動資産 | ---- | -268.18%-11.1万 | -268.18%-11.1万 | ---- | ---- | ---- | 57.14%6.6万 | 57.14%6.6万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 23.26%25.46億 | 16.24%21.79億 | 16.24%21.79億 | 12.62%21.33億 | 16.97%21.72億 | 5.39%20.66億 | -4.74%18.74億 | -4.74%18.74億 | -3.96%18.94億 | -3.82%18.57億 |
| 資産合計 | 22.46%35.08億 | 9.79%28.7億 | 9.79%28.7億 | 10.33%28.08億 | 18.15%28.61億 | 23.69%28.64億 | 12.15%26.14億 | 12.15%26.14億 | 13.86%25.45億 | 10.69%24.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.94%4,280万 | -13.38%4,370.3万 | -13.38%4,370.3万 | 11.58%4,720万 | -22.27%3,980万 | 28.77%4,700万 | 39.14%5,045.5万 | 39.14%5,045.5万 | 33.44%4,230万 | 64.10%5,120万 |
| -買掛金 | -9.35%4,170万 | -11.23%4,305.3万 | -11.23%4,305.3万 | 11.76%4,560万 | -23.15%3,850万 | 29.21%4,600万 | 37.27%4,850.2万 | 37.27%4,850.2万 | 36.45%4,080万 | 67.56%5,010万 |
| -未払い法人所得税 | 10.00%110万 | -66.72%65万 | -66.72%65万 | 6.67%160万 | 18.18%130万 | 11.11%100万 | 110.23%195.3万 | 110.23%195.3万 | -16.67%150万 | -15.38%110万 |
| 現行支給額 | -92.65%50万 | -91.71%56.4万 | -91.71%56.4万 | 6.15%690万 | -43.33%680万 | -62.84%680万 | -62.84%680万 | -62.84%680万 | -64.48%650万 | -34.43%1,200万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 33.99%1.83億 | 47.44%1.73億 | 47.44%1.73億 | 68.58%1.94億 | 122.68%2.98億 | 3.72%1.37億 | -43.95%1.17億 | -43.95%1.17億 | -35.14%1.15億 | -21.46%1.34億 |
| -短期借入金 | 33.99%1.83億 | 47.44%1.73億 | 47.44%1.73億 | 68.58%1.94億 | 122.68%2.98億 | 3.72%1.37億 | -43.95%1.17億 | -43.95%1.17億 | -35.14%1.15億 | -21.46%1.34億 |
| 流動性繰延負債 | 650.00%150万 | 280.45%336.7万 | 280.45%336.7万 | -50.00%190万 | --80万 | --20万 | --88.5万 | --88.5万 | --380万 | ---- |
| その他の流動負債 | -26.52%3,740万 | 45.14%4,519.7万 | 45.14%4,519.7万 | -13.25%3,930万 | -24.58%4,050万 | 45.01%5,090万 | 115.05%3,114.1万 | 115.05%3,114.1万 | -8.85%4,530万 | 4.88%5,370万 |
| 流動負債合計 | 9.82%2.65億 | 28.64%2.65億 | 28.64%2.65億 | 35.85%2.9億 | 53.85%3.85億 | 8.98%2.41億 | -32.81%2.06億 | -32.81%2.06億 | -23.15%2.13億 | -7.50%2.51億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 22.91%11.23億 | 4.36%8.87億 | 4.36%8.87億 | 1.53%8.94億 | -5.98%8.56億 | -4.29%9.14億 | -8.27%8.5億 | -8.27%8.5億 | 2.03%8.8億 | 10.56%9.11億 |
| -長期借入金 | 22.91%11.23億 | 4.36%8.87億 | 4.36%8.87億 | 1.53%8.94億 | -5.98%8.56億 | -4.29%9.14億 | -8.27%8.5億 | -8.27%8.5億 | 2.03%8.8億 | 10.56%9.11億 |
| 繰延負債 | 6.82%470万 | -41.14%358万 | -41.14%358万 | 7,400.00%750万 | --460万 | --440万 | --608.2万 | --608.2万 | --10万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | 68.97%490万 | -0.76%301.5万 | -0.76%301.5万 | 0.00%300万 | --290万 | --290万 | --303.8万 | --303.8万 | --300万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 21.90%11.78億 | 3.82%9.39億 | 3.82%9.39億 | 2.25%9.5億 | -4.92%9.09億 | -3.37%9.66億 | -6.95%9.04億 | -6.95%9.04億 | 2.27%9.29億 | 10.01%9.56億 |
| 負債合計 | 19.49%14.43億 | 8.43%12.04億 | 8.43%12.04億 | 8.52%12.39億 | 7.29%12.94億 | -1.13%12.08億 | -13.16%11.11億 | -13.16%11.11億 | -3.68%11.42億 | 5.85%12.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 25.00%100万 | 4.74%86.2万 | 4.74%86.2万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 1.35%82.3万 | 1.35%82.3万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 |
| -普通株式 | 25.00%100万 | 4.74%86.2万 | 4.74%86.2万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 1.35%82.3万 | 1.35%82.3万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 |
| 利益剰余金 | 10.13%16.01億 | 6.51%13.82億 | 6.51%13.82億 | 10.61%13.14億 | 28.71%13.09億 | 59.66%14.54億 | 44.28%12.98億 | 44.28%12.98億 | 30.97%11.88億 | 10.46%10.17億 |
| 資本剰余金 | 154.02%4.4億 | 55.20%2.6億 | 55.20%2.6億 | 33.41%2.22億 | 34.44%2.22億 | 7.58%1.73億 | 5.00%1.68億 | 5.00%1.68億 | 4.72%1.66億 | 15.04%1.65億 |
| 自己株式 | 0.00%420万 | 0.00%423.5万 | 0.00%423.5万 | 0.00%420万 | 0.00%420万 | 0.00%420万 | 0.00%423.5万 | 0.00%423.5万 | 0.00%420万 | 0.00%420万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -15.76%2,620万 | -36.25%2,513.7万 | -36.25%2,513.7万 | -30.56%3,500万 | 1.97%3,630万 | 17.36%3,110万 | 1,252.28%3,943.1万 | 1,252.28%3,943.1万 | 509.76%5,040万 | 361.76%3,560万 |
| 株主資本 | 24.73%20.64億 | 10.83%16.64億 | 10.83%16.64億 | 11.86%15.67億 | 28.79%15.64億 | 51.16%16.55億 | 42.69%15.01億 | 42.69%15.01億 | 33.43%14.01億 | 15.95%12.15億 |
| 少数株主持分 | -41.67%140万 | -14.98%199.8万 | -14.98%199.8万 | -20.83%190万 | --190万 | --240万 | --235万 | --235万 | --240万 | ---- |
| 資本合計 | 24.63%20.65億 | 10.79%16.66億 | 10.79%16.66億 | 11.81%15.69億 | 28.95%15.66億 | 51.38%16.57億 | 42.91%15.04億 | 42.91%15.04億 | 33.66%14.03億 | 15.95%12.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
