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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -75.43%2.55億 | -15.20%2.3億 | -15.20%2.3億 | -29.77%2.17億 | -32.22%2.37億 | 190.62%10.38億 | -16.79%2.71億 | -16.79%2.71億 | -39.85%3.09億 | -27.73%3.5億 |
| -現金及び現金同等物 | -75.43%2.55億 | -15.20%2.3億 | -15.20%2.3億 | -29.77%2.17億 | -32.22%2.37億 | 190.62%10.38億 | -16.79%2.71億 | -16.79%2.71億 | -39.85%3.09億 | -27.73%3.5億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.36%6.33億 | 9.84%7.07億 | 9.84%7.07億 | 13.30%6.41億 | 12.69%6.64億 | -11.73%5.79億 | 2.96%6.43億 | 2.96%6.43億 | -2.48%5.66億 | 1.05%5.89億 |
| -売掛金 | 9.36%6.33億 | 9.84%7.07億 | 9.84%7.07億 | 13.30%6.41億 | 12.69%6.64億 | -11.73%5.79億 | 2.96%6.43億 | 2.96%6.43億 | -2.48%5.66億 | 1.05%5.89億 |
| 棚卸資産 | -43.82%2.3億 | -41.44%2.36億 | -41.44%2.36億 | -34.24%2.57億 | -0.08%3.71億 | 2.09%4.09億 | 10.79%4.03億 | 10.79%4.03億 | 20.93%3.91億 | 24.52%3.72億 |
| 前払費用 | --1.04億 | 21.85%8,980万 | 21.85%8,980万 | ---- | ---- | ---- | --7,370万 | --7,370万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -47.27%1.12億 | 15.74%1.48億 | 15.74%1.48億 | 15.94%1.96億 | 15.56%1.89億 | 40.24%2.13億 | -6.65%1.28億 | -6.65%1.28億 | 18.13%1.69億 | 27.65%1.64億 |
| 流動資産合計 | -17.81%18.4億 | 20.60%18.31億 | 20.60%18.31億 | 17.78%16.91億 | -0.87%14.62億 | 43.02%22.39億 | 4.66%15.18億 | 4.66%15.18億 | -8.02%14.35億 | -1.30%14.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.14%3.15億 | -4.03%3.27億 | -4.03%3.27億 | -7.31%3.18億 | -4.04%3.47億 | -14.04%3.28億 | -9.09%3.4億 | -9.09%3.4億 | -8.60%3.43億 | 5.24%3.62億 |
| -有形固定資産総額 | -4.14%3.15億 | -3.24%6.77億 | -3.24%6.77億 | -7.31%3.18億 | -4.04%3.47億 | -14.04%3.28億 | -5.09%7億 | -5.09%7億 | -8.60%3.43億 | 5.24%3.62億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 2.50%-3.51億 | 2.50%-3.51億 | ---- | ---- | ---- | 0.96%-3.6億 | 0.96%-3.6億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 36.54%63.64億 | 42.24%65.94億 | 42.24%65.94億 | 43.76%65.39億 | 61.23%69.63億 | 4.98%46.61億 | 3.30%46.36億 | 3.30%46.36億 | 5.86%45.49億 | -0.83%43.19億 |
| -のれん | 24.40%51.96億 | 29.31%53.51億 | 29.31%53.51億 | 30.78%52.8億 | 43.08%55.6億 | 5.18%41.77億 | 3.93%41.38億 | 3.93%41.38億 | 5.58%40.37億 | 1.02%38.86億 |
| -その他の無形資産 | 141.23%11.68億 | 149.65%12.44億 | 149.65%12.44億 | 146.16%12.6億 | 224.19%14.03億 | 3.33%4.84億 | -1.68%4.98億 | -1.68%4.98億 | 8.07%5.12億 | -14.83%4.33億 |
| 非流動繰延資産 | -5.76%4.08億 | -5.95%4.12億 | -5.95%4.12億 | -6.82%4.18億 | -8.17%4.26億 | -12.63%4.32億 | -12.67%4.38億 | -12.67%4.38億 | -9.56%4.49億 | -8.06%4.64億 |
| その他の非流動資産 | 12.06%3.95億 | 11.69%3.76億 | 11.69%3.76億 | 20.88%3.65億 | 19.24%3.58億 | 19.30%3.52億 | 18.09%3.36億 | 18.09%3.36億 | 10.03%3.02億 | 13.51%3億 |
| 非流動資産合計 | 29.57%74.81億 | 34.04%77.08億 | 34.04%77.08億 | 35.41%76.4億 | 48.67%80.94億 | 2.89%57.74億 | 1.80%57.51億 | 1.80%57.51億 | 3.67%56.42億 | -0.42%54.45億 |
| 資産合計 | 16.33%93.21億 | 31.23%95.39億 | 31.23%95.39億 | 31.83%93.31億 | 38.11%95.56億 | 11.64%80.13億 | 2.39%72.69億 | 2.39%72.69億 | 1.06%70.78億 | -0.61%69.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 14.65%1.91億 | 2.91%2.05億 | 2.91%2.05億 | 46.00%2.84億 | -6.00%1.8億 | -21.94%1.67億 | -3.91%1.99億 | -3.91%1.99億 | 0.72%1.95億 | 5.68%1.92億 |
| -買掛金 | 14.65%1.91億 | -5.81%1.65億 | -5.81%1.65億 | -7.85%1.8億 | -6.00%1.8億 | -21.94%1.67億 | -15.34%1.76億 | -15.34%1.76億 | 0.72%1.95億 | 5.68%1.92億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 67.51%3,970万 | 67.51%3,970万 | --1.05億 | ---- | ---- | --2,370万 | --2,370万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 81.13%5.43億 | 76.80%5.3億 | 76.80%5.3億 | -83.03%5,830万 | -98.57%430万 | --3億 | --3億 | --3億 | 1,080.76%3.44億 | 236.70%3億 |
| -短期借入金 | 81.13%5.43億 | 76.80%5.3億 | 76.80%5.3億 | -83.03%5,830万 | -98.57%430万 | --3億 | --3億 | --3億 | 1,080.76%3.44億 | 236.70%3億 |
| 流動性繰延負債 | 9.22%7.2億 | 3.76%6.63億 | 3.76%6.63億 | 9.13%5.94億 | 6.89%6.41億 | 5.88%6.59億 | 16.45%6.39億 | 16.45%6.39億 | 6.41%5.45億 | 11.69%5.99億 |
| その他の流動負債 | 8.78%2.44億 | 51.82%2.5億 | 51.82%2.5億 | 12.56%2.31億 | 59.88%3.04億 | -15.80%2.24億 | -18.41%1.64億 | -18.41%1.64億 | -1.01%2.05億 | 4.91%1.9億 |
| 流動負債合計 | 23.95%18.36億 | 25.11%18.29億 | 25.11%18.29億 | -7.40%13.38億 | -10.24%13.01億 | 18.76%14.81億 | 23.01%14.62億 | 23.01%14.62億 | 26.62%14.45億 | 24.05%14.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 37.94%26.02億 | 100.60%26.58億 | 100.60%26.58億 | 129.85%31億 | 197.37%32.96億 | 32.71%18.87億 | -6.33%13.25億 | -6.33%13.25億 | -5.12%13.49億 | -20.20%11.09億 |
| -長期借入金 | 39.17%24.87億 | 107.89%25.36億 | 107.89%25.36億 | 140.67%29.95億 | 220.36%31.85億 | 38.12%17.87億 | -5.66%12.2億 | -5.66%12.2億 | -3.73%12.45億 | -23.08%9.94億 |
| -リース債務 | 15.86%1.15億 | 15.98%1.22億 | 15.98%1.22億 | 0.19%1.04億 | -2.45%1.12億 | -22.07%9,960万 | -13.43%1.05億 | -13.43%1.05億 | -19.14%1.04億 | 18.18%1.14億 |
| 繰延負債 | 64.36%3.64億 | 50.64%3.86億 | 50.64%3.86億 | 50.10%3.82億 | 61.04%4.58億 | -30.55%2.21億 | -25.95%2.56億 | -25.95%2.56億 | -28.29%2.55億 | -20.65%2.84億 |
| その他の非流動性負債 | 23.41%1.7億 | -5.48%1.66億 | -5.48%1.66億 | 16.81%1.68億 | 3.67%1.47億 | -6.57%1.38億 | 16.02%1.75億 | 16.02%1.75億 | -3.81%1.44億 | -7.45%1.42億 |
| 非流動負債合計 | 37.16%31.37億 | 82.72%32.1億 | 82.72%32.1億 | 104.13%36.5億 | 149.06%39.24億 | 17.72%22.87億 | -10.66%17.57億 | -10.66%17.57億 | -9.72%17.88億 | -19.42%15.76億 |
| 負債合計 | 31.97%49.72億 | 56.56%50.39億 | 56.56%50.39億 | 54.28%49.88億 | 72.73%52.25億 | 18.13%37.68億 | 2.03%32.19億 | 2.03%32.19億 | 3.57%32.33億 | -3.16%30.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 |
| -普通株式 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.64%23.41億 | 9.30%24.37億 | 9.30%24.37億 | 14.10%24.55億 | 10.97%23.81億 | 8.55%23.56億 | 2.74%22.3億 | 2.74%22.3億 | 2.10%21.52億 | 3.30%21.46億 |
| 資本剰余金 | 6.32%22.41億 | 7.77%22.15億 | 7.77%22.15億 | 8.59%22.02億 | 7.87%21.44億 | 6.37%21.08億 | 6.16%20.55億 | 6.16%20.55億 | 5.90%20.27億 | 6.12%19.88億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -6.50%-2.33億 | 35.25%-1.52億 | 35.25%-1.52億 | 6.15%-3.14億 | 18.78%-1.94億 | -33.25%-2.18億 | -45.27%-2.35億 | -45.27%-2.35億 | -138.05%-3.35億 | -113.67%-2.39億 |
| 株主資本 | 2.45%43.49億 | 11.11%45億 | 11.11%45億 | 12.96%43.43億 | 11.22%43.31億 | 6.45%42.45億 | 2.67%40.5億 | 2.67%40.5億 | -0.95%38.45億 | 1.46%38.95億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 2.45%43.49億 | 11.11%45億 | 11.11%45億 | 12.96%43.43億 | 11.22%43.31億 | 6.45%42.45億 | 2.67%40.5億 | 2.67%40.5億 | -0.95%38.45億 | 1.46%38.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
