ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -213.14%-175.18万 | -12,760.38%-78.55万 | -375.59%-39.25万 | -104.13%-27.77万 | 11.56%-29.61万 | -55.94万 | -6,108 | -8.25万 | 49.20%-13.61万 | -33.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.44%712.06万 | -42.66%155.71万 | -91.47%16.29万 | -11.90%461.55万 | -58.56%78.51万 | --1,175.85万 | --271.57万 | --190.96万 | 4,427.20%523.88万 | --189.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.93%-18.85万 | 0.00%-94.23万 | ---- | ---- | 161.46%131.92万 | ---911.91万 | ---94.23万 | ---75.38万 | ---527.66万 | ---214.64万 |
| その他の非現金項目 | -154.07%-922.53万 | 36.21%-134.17万 | -36.80%-187.23万 | -2,129.69%-342.1万 | -44,141.32%-259.03万 | ---363.1万 | ---210.31万 | ---136.86万 | ---15.34万 | ---5,855 |
| 運転資金の増減額 | 17.06%50.58万 | -118.14%-5.87万 | 304.69%52.75万 | -377.24%-15.31万 | 346.70%19万 | --43.21万 | --32.35万 | --13.04万 | 137.63%5.52万 | ---7.7万 |
| -前払費用増減額 | -86.61%4.13万 | -301.58%-17.28万 | 10.20%10.37万 | -2.21%9.69万 | -54.41%1.34万 | --30.84万 | --8.57万 | --9.41万 | 346.89%9.91万 | --2.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 275.56%46.45万 | -52.02%11.41万 | 1,069.07%42.38万 | -469.35%-25万 | 265.85%17.66万 | --12.37万 | --23.78万 | --3.63万 | -110.70%-4.39万 | ---10.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213.14%-175.18万 | -12,760.38%-78.55万 | -375.59%-39.25万 | -104.13%-27.77万 | 11.56%-29.61万 | ---55.94万 | ---6,108 | ---8.25万 | 49.20%-13.61万 | ---33.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.3億 | -37.5万 | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | --1.3億 | ---37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.3億 | ---37.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,453.02%-1.28億 | 133.79%2.87万 | -8.5万 | -8.5万 | ||||||
| 借入金純額 | --235.06万 | --2.87万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,453.02%-1.28億 | 133.79%2.87万 | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.31%58.75万 | 131.06%156.81万 | -98.19%1.38万 | -67.51%29.15万 | -52.31%58.75万 | --123.2万 | --67.87万 | --76.12万 | --89.72万 | --123.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.53%-15.12万 | -1,142.25%-113.18万 | 1,983.34%155.44万 | -104.13%-27.77万 | 11.56%-29.61万 | ---64.44万 | ---9.11万 | ---8.25万 | -4,172.22%-13.61万 | ---33.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.74%43.63万 | -25.74%43.63万 | 131.06%156.81万 | -98.19%1.38万 | -67.51%29.15万 | --58.75万 | --58.75万 | --67.87万 | 22,683.18%76.12万 | --89.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -213.14%-175.18万 | -12,760.38%-78.55万 | -375.59%-39.25万 | -104.13%-27.77万 | 11.56%-29.61万 | ---55.94万 | ---6,108 | ---8.25万 | 49.20%-13.61万 | ---33.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
