継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-41.25%2.35億
52.50%-1,900万
-76.67%1,400万
-64.29%1.05億
56.98%1.35億
270.37%4億
-161.54%-4,000万
195.24%6,000万
135.20%2.94億
552.63%8,600万
持続的な事業活動による当期純利益
-50.00%1,000万
1,700.00%3,200万
8.00%2,700万
-22.58%2,400万
-114.71%-7,300万
113.51%2,000万
93.10%-200万
2,400.00%2,500万
177.50%3,100万
57.50%-3,400万
減価償却費及び償却費
-10.31%8,700万
0.00%2,400万
-8.70%2,100万
-16.00%2,100万
-16.00%2,100万
-12.61%9,700万
-7.69%2,400万
-17.86%2,300万
-10.71%2,500万
-13.79%2,500万
繰延税金
-31.58%-2,500万
37.04%-1,700万
116.67%100万
-221.43%-1,700万
--800万
56.82%-1,900万
-50.00%-2,700万
-300.00%-600万
300.00%1,400万
--0
その他の非現金項目
28.57%900万
500.00%600万
--0
300.00%400万
-125.00%-100万
-63.16%700万
-88.89%100万
-50.00%100万
-75.00%100万
0.00%400万
運転資金の増減額
-74.13%5,200万
-43.55%-8,900万
-700.00%-6,400万
-76.24%4,800万
127.54%1.57億
327.66%2.01億
-240.91%-6,200万
93.50%-800万
88.79%2.02億
263.16%6,900万
-売掛金増減額
106.90%600万
800.00%4,200万
-88.24%400万
55.71%-3,100万
80.00%-900万
-19.18%-8,700万
-110.34%-600万
177.27%3,400万
-6.06%-7,000万
-114.29%-4,500万
-買掛金及び未払費用の増減額
-84.72%1,100万
-250.00%-2,100万
-12.68%-2.31億
3.21%2.89億
-966.67%-2,600万
140.00%7,200万
---600万
-1,038.89%-2.05億
374.58%2.8億
127.27%300万
-その他運転資金の変動
-83.80%3,500万
-120.00%-1.1億
0.00%1.63億
-2,525.00%-2.1億
72.97%1.92億
140.00%2.16億
-257.14%-5,000万
367.21%1.63億
-107.02%-800万
117.65%1.11億
営業活動によるキャッシュ・フロー
-41.25%2.35億
52.50%-1,900万
-76.67%1,400万
-64.29%1.05億
56.98%1.35億
270.37%4億
-161.54%-4,000万
195.24%6,000万
135.20%2.94億
552.63%8,600万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-21.15%-6,300万
-6.67%-1,600万
-45.45%-1,600万
-25.00%-1,500万
-14.29%-1,600万
3.70%-5,200万
-15.38%-1,500万
26.67%-1,100万
25.00%-1,200万
-40.00%-1,400万
資本支出
-12.50%-6,300万
-6.67%-1,600万
-14.29%-1,600万
-15.38%-1,500万
-14.29%-1,600万
-3.70%-5,600万
-7.14%-1,500万
6.67%-1,400万
13.33%-1,300万
-40.00%-1,400万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
--400万
--0
--300万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-21.15%-6,300万
-6.67%-1,600万
-45.45%-1,600万
-25.00%-1,500万
-14.29%-1,600万
3.70%-5,200万
-15.38%-1,500万
26.67%-1,100万
25.00%-1,200万
-40.00%-1,400万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-370.37%-1.27億
-650.00%-3,000万
60.00%-400万
-2,633.33%-8,200万
-10.00%-1,100万
-110.27%-2,700万
33.33%-400万
16.67%-1,000万
50.00%-300万
-103.48%-1,000万
借入金純額
0.00%-700万
0.00%-200万
-100.00%-200万
50.00%-100万
0.00%-200万
-102.10%-700万
-100.00%-200万
50.00%-100万
-100.00%-200万
-100.59%-200万
株式発行/消却（ネット）
---1億
---2,500万
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
0.00%-2,000万
-50.00%-300万
77.78%-200万
-500.00%-600万
-12.50%-900万
74.68%-2,000万
60.00%-200万
10.00%-900万
83.33%-100万
86.21%-800万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-370.37%-1.27億
-650.00%-3,000万
60.00%-400万
-2,633.33%-8,200万
-10.00%-1,100万
-110.27%-2,700万
33.33%-400万
16.67%-1,000万
50.00%-300万
-103.48%-1,000万
現金及び現金同等物の期首残高
41.22%10.21億
5.44%11.24億
9.19%11.41億
44.94%11.32億
41.22%10.21億
72.97%7.23億
56.30%10.66億
34.84%10.45億
15.88%7.81億
72.97%7.23億
現金及び現金同等物の純増減額
-85.98%4,500万
-10.17%-6,500万
-115.38%-600万
-97.13%800万
74.19%1.08億
1.26%3.21億
-228.26%-5,900万
143.33%3,900万
170.87%2.79億
-75.97%6,200万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
104.35%100万
-42.86%800万
38.89%-1,100万
106.67%100万
175.00%300万
-91.67%-2,300万
380.00%1,400万
-500.00%-1,800万
-650.00%-1,500万
-100.00%-400万
現金及び現金同等物の期末残高
4.51%10.67億
4.51%10.67億
5.44%11.24億
9.19%11.41億
44.94%11.32億
41.22%10.21億
41.22%10.21億
56.30%10.66億
34.84%10.45億
15.88%7.81億
フリーキャッシュ・フロー
-50.00%1.72億
36.36%-3,500万
-104.35%-200万
-67.97%9,000万
65.28%1.19億
537.04%3.44億
-207.84%-5,500万
158.97%4,600万
155.45%2.81億
348.28%7,200万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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