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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.17%19.19億 | 6.04%12.64億 | 6.04%12.64億 | 203.60%25.32億 | 351.10%28.69億 | 152.35%17.74億 | 46.08%11.92億 | 46.08%11.92億 | -47.68%8.34億 | -73.71%6.36億 |
| -現金及び現金同等物 | 12.49%19.01億 | 21.26%11.98億 | 21.26%11.98億 | 425.93%24.14億 | 499.78%27.65億 | 158.41%16.9億 | 39.55%9.88億 | 39.55%9.88億 | -69.62%4.59億 | -80.32%4.61億 |
| -短期投資 | -78.57%1,800万 | -67.65%6,600万 | -67.65%6,600万 | -68.53%1.18億 | -40.57%1.04億 | 71.43%8,400万 | 88.89%2.04億 | 88.89%2.04億 | 351.81%3.75億 | 127.27%1.75億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.52%10.4億 | 5.01%11.94億 | 5.01%11.94億 | 3.48%9.82億 | 1.63%10億 | -4.18%9.41億 | 1.07%11.37億 | 1.07%11.37億 | -0.21%9.49億 | -5.48%9.84億 |
| -売掛金 | 10.52%10.4億 | 0.87%10.49億 | 0.87%10.49億 | 3.48%9.82億 | 1.63%10億 | -4.18%9.41億 | 0.19%10.4億 | 0.19%10.4億 | -0.21%9.49億 | -5.48%9.84億 |
| -未収法人所得税 | ---- | 5.88%7,200万 | 5.88%7,200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,800万 | 0.00%6,800万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 151.72%7,300万 | 151.72%7,300万 | ---- | ---- | ---- | 52.63%2,900万 | 52.63%2,900万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | -31.03%2,000万 | -31.03%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 3.57%2,900万 | 3.57%2,900万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | 1.26%1.61億 | 1.26%1.61億 | ---- | ---- | ---- | -6.47%1.59億 | -6.47%1.59億 | -7.34%4.29億 | -2.12%4.16億 |
| 制限付き現金 | ---- | 23.46%1億 | 23.46%1億 | --1.02億 | --9,300万 | ---- | 15.71%8,100万 | 15.71%8,100万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | -4.79%1.39億 | -4.79%1.39億 | ---- | ---- | ---- | 4.29%1.46億 | 4.29%1.46億 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 1.31%4.64億 | -35.82%4,300万 | -35.82%4,300万 | --4.39億 | --4.72億 | --4.58億 | -35.58%6,700万 | -35.58%6,700万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 1.03%34.23億 | 3.91%29.21億 | 3.91%29.21億 | 73.22%40.55億 | 97.68%44.34億 | 44.72%33.88億 | 14.59%28.11億 | 14.59%28.11億 | -22.17%23.41億 | -42.27%22.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.47%4.51億 | 7.97%4.47億 | 7.97%4.47億 | -4.59%3.95億 | -9.87%4.02億 | -16.28%4.01億 | -17.53%4.14億 | -17.53%4.14億 | -12.47%4.14億 | -7.47%4.46億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -5.40%12.96億 | -5.40%12.96億 | ---- | ---- | ---- | -8.30%13.7億 | -8.30%13.7億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | 11.19%-8.49億 | 11.19%-8.49億 | ---- | ---- | ---- | 3.63%-9.56億 | 3.63%-9.56億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 14.84%119.84億 | 10.94%111.2億 | 10.94%111.2億 | 11.58%110.98億 | 3.94%104.46億 | 4.25%104.35億 | -0.69%100.23億 | -0.69%100.23億 | -1.54%99.46億 | -1.27%100.5億 |
| -のれん | 16.30%72.85億 | 14.48%67.19億 | 14.48%67.19億 | 14.59%66.67億 | 4.68%61.9億 | 6.49%62.64億 | -1.20%58.69億 | -1.20%58.69億 | -1.97%58.18億 | -1.32%59.13億 |
| -その他の無形資産 | 12.66%46.99億 | 5.95%44.01億 | 5.95%44.01億 | 7.34%44.31億 | 2.88%42.56億 | 1.04%41.71億 | 0.02%41.54億 | 0.02%41.54億 | -0.94%41.28億 | -1.19%41.37億 |
| 投資その他の資産 | -75.19%12.62億 | -63.96%24.09億 | -63.96%24.09億 | -68.23%21.34億 | -42.10%38.63億 | -36.83%50.87億 | -5.41%66.84億 | -5.41%66.84億 | -7.04%67.16億 | -18.20%66.72億 |
| 長期未収金 | ---- | -3.19%9,100万 | -3.19%9,100万 | ---- | ---- | ---- | --9,400万 | --9,400万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | 54.76%6,500万 | 54.76%6,500万 | --4,000万 | --6,200万 | ---- | -57.58%4,200万 | -57.58%4,200万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -10.93%10.67億 | -2.18%12.12億 | -2.18%12.12億 | 2.06%11.42億 | 3.27%11.69億 | -4.39%11.98億 | -2.13%12.39億 | -2.13%12.39億 | -2.10%11.19億 | -11.15%11.32億 |
| 確定給付年金費用 | ---- | -6.25%4,500万 | -6.25%4,500万 | --3,100万 | --5,200万 | -73.83%6,700万 | -79.92%4,800万 | -79.92%4,800万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 37.04%6.29億 | 5.06%3.74億 | 5.06%3.74億 | -27.48%4.54億 | -63.30%4.61億 | 5.03%4.59億 | -17.40%3.56億 | -17.40%3.56億 | -45.47%6.26億 | 202.65%12.56億 |
| 非流動資産合計 | -12.77%153.93億 | -16.60%157.63億 | -16.60%157.63億 | -18.74%152.94億 | -15.86%164.55億 | -13.87%176.47億 | -4.04%189億 | -4.04%189億 | -6.32%188.21億 | -5.42%195.56億 |
| 資産合計 | -10.55%188.16億 | -13.94%186.84億 | -13.94%186.84億 | -8.57%193.49億 | -4.17%208.89億 | -7.86%210.35億 | -1.98%217.11億 | -1.98%217.11億 | -8.39%211.62億 | -11.25%217.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 87.37%12.76億 | -23.53%4.29億 | -23.53%4.29億 | -57.22%5.72億 | -44.30%6.4億 | 72.84%6.81億 | 41.67%5.61億 | 41.67%5.61億 | -17.67%13.37億 | 42.03%11.49億 |
| -買掛金 | 643.55%9.22億 | -23.63%1.81億 | -23.63%1.81億 | -85.01%1.49億 | -83.11%1.61億 | -32.24%1.24億 | 4.41%2.37億 | 4.41%2.37億 | -18.92%9.94億 | 552.74%9.53億 |
| -未払い法人所得税 | -36.45%3.54億 | -23.46%2.48億 | -23.46%2.48億 | 23.32%4.23億 | 144.39%4.79億 | 163.98%5.57億 | 91.72%3.24億 | 91.72%3.24億 | -13.82%3.43億 | -70.44%1.96億 |
| 当期の未払費用 | ---- | -4.32%7.98億 | -4.32%7.98億 | --6.56億 | --6.17億 | -14.72%6.14億 | -12.21%8.34億 | -12.21%8.34億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | -14.81%9,200万 | -14.81%9,200万 | --8,500万 | --9,400万 | -10.19%9,700万 | 0.93%1.08億 | 0.93%1.08億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -27.56%9.41億 | -74.87%4.28億 | -74.87%4.28億 | 300.00%14.8億 | 4,780.00%24.4億 | --12.99億 | --17.03億 | --17.03億 | --3.7億 | --5,000万 |
| -短期借入金 | -27.56%9.41億 | -77.41%3.72億 | -77.41%3.72億 | 300.00%14.8億 | 4,780.00%24.4億 | --12.99億 | --16.47億 | --16.47億 | --3.7億 | --5,000万 |
| -資本リース債務 | ---- | 0.00%5,600万 | 0.00%5,600万 | ---- | ---- | ---- | --5,600万 | --5,600万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 11.27%9.28億 | 11.96%9.92億 | 11.96%9.92億 | 11.71%9.35億 | 7.41%9.42億 | 1.21%8.34億 | 1.37%8.86億 | 1.37%8.86億 | -0.12%8.37億 | -4.98%8.77億 |
| その他の流動負債 | 79.72%3.9億 | -38.17%4.94億 | -38.17%4.94億 | -86.30%1.2億 | -71.67%1.85億 | -21.09%2.17億 | 214.57%7.99億 | 214.57%7.99億 | 34.98%8.76億 | 188.94%6.53億 |
| 流動負債合計 | -5.53%35.35億 | -33.90%32.33億 | -33.90%32.33億 | 12.51%38.48億 | 80.21%49.18億 | 61.22%37.42億 | 89.50%48.91億 | 89.50%48.91億 | 9.93%34.2億 | -1.37%27.29億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | -17.44%7,100万 | -17.44%7,100万 | --7,300万 | --7,300万 | 5.13%8,200万 | -8.51%8,600万 | -8.51%8,600万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -7.61%28.79億 | -5.44%31.14億 | -5.44%31.14億 | -22.22%28.78億 | -16.60%31.41億 | -18.00%31.16億 | -13.02%32.93億 | -13.02%32.93億 | -2.17%37億 | -1.05%37.66億 |
| -長期借入金 | -7.61%28.79億 | -6.71%29.05億 | -6.71%29.05億 | -22.22%28.78億 | -16.60%31.41億 | -18.00%31.16億 | -17.75%31.14億 | -17.75%31.14億 | -2.17%37億 | -1.05%37.66億 |
| -リース債務 | ---- | 16.76%2.09億 | 16.76%2.09億 | ---- | ---- | ---- | --1.79億 | --1.79億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -48.80%4.25億 | -35.29%6.27億 | -35.29%6.27億 | -27.05%5.77億 | -16.53%8.28億 | -35.76%8.3億 | -12.23%9.69億 | -12.23%9.69億 | -24.23%7.91億 | -28.58%9.92億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 1.71%5.35億 | 1.71%5.35億 | --5.62億 | --5.21億 | 11.04%5.43億 | 3.95%5.26億 | 3.95%5.26億 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 287.65%9.42億 | -34.43%4,000万 | -34.43%4,000万 | -77.49%2.19億 | -78.42%2.07億 | 8.48%2.43億 | -75.00%6,100万 | -75.00%6,100万 | 0.21%9.73億 | 384.34%9.59億 |
| 非流動負債合計 | -11.80%42.46億 | -11.10%43.87億 | -11.10%43.87億 | -21.14%43.09億 | -16.56%47.7億 | -18.17%48.14億 | -13.93%49.35億 | -13.93%49.35億 | -5.74%54.64億 | -4.99%57.17億 |
| 負債合計 | -9.06%77.81億 | -22.45%76.2億 | -22.45%76.2億 | -8.18%81.57億 | 14.71%96.88億 | 4.29%85.56億 | 18.17%98.26億 | 18.17%98.26億 | -0.27%88.84億 | -3.85%84.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -14.10%34億 | -50.80%19.01億 | -50.80%19.01億 | -64.86%18.98億 | -65.74%18.76億 | 1.36%39.58億 | 1.34%38.64億 | 1.34%38.64億 | -1.13%54.01億 | 43.51%54.75億 |
| -普通株式 | -14.10%34億 | -52.29%17.91億 | -52.29%17.91億 | -64.86%18.98億 | -65.74%18.76億 | 1.36%39.58億 | 1.38%37.54億 | 1.38%37.54億 | -1.13%54.01億 | 43.51%54.75億 |
| -優先株 | ---- | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 6.67%87.12億 | 13.58%86.8億 | 13.58%86.8億 | 9.05%89.33億 | -1.45%88.36億 | -18.12%81.67億 | -16.47%76.42億 | -16.47%76.42億 | -14.22%81.92億 | -18.56%89.66億 |
| 資本剰余金 | ---- | -1.96%15.04億 | -1.96%15.04億 | --14.9億 | --14.92億 | -8.61%14.44億 | -8.85%15.34億 | -8.85%15.34億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.19%-10.77億 | 11.09%-10.42億 | 11.09%-10.42億 | 12.93%-11.45億 | 7.81%-10.03億 | -30.70%-10.9億 | -40.19%-11.72億 | -40.19%-11.72億 | -59.98%-13.15億 | -48.03%-10.88億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | 23.53%2,100万 | 23.53%2,100万 | --1,600万 | ---- | ---- | -32.00%1,700万 | -32.00%1,700万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -11.57%110.35億 | -6.91%110.64億 | -6.91%110.64億 | -8.85%111.92億 | -16.12%112.01億 | -14.67%124.79億 | -14.09%118.85億 | -14.09%118.85億 | -13.48%122.78億 | -15.36%133.53億 |
| 資本合計 | -11.57%110.35億 | -6.91%110.64億 | -6.91%110.64億 | -8.85%111.92億 | -16.12%112.01億 | -14.67%124.79億 | -14.09%118.85億 | -14.09%118.85億 | -13.48%122.78億 | -15.36%133.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
