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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.55%-2,551.9万 | 249.07%1.4億 | 85.30%-401.3万 | 10.88%-2,449.2万 | -94.85%-3,509.1万 | 1,068.98%2.03億 | -84.39%-9,378.6万 | -32.92%-2,730.4万 | -95.25%-2,748.2万 | -127.67%-1,800.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 452.05%2,349.6万 | 92.93%-668.5万 | 61.25%-954.4万 | 241.07%3,546.1万 | -11.86%-2,592.8万 | 69.20%-667.4万 | -84.95%-9,461.6万 | -33.51%-2,462.9万 | -74.20%-2,513.7万 | -134.11%-2,317.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 72.64%93.4万 | 49.92%284.1万 | 39.92%73.6万 | 61.63%83.4万 | 57.67%73万 | 38.72%54.1万 | 69.65%189.5万 | 44.51%52.6万 | 70.86%51.6万 | 83.73%46.3万 |
| 運転資金の増減額 | -124.95%-5,164.5万 | 1,326.85%1.36億 | 149.39%295.3万 | -1,025.92%-6,233.1万 | -652.24%-1,132.1万 | 12,676.79%2.07億 | -224.79%-1,111.1万 | -55.82%-597.9万 | -716.52%-553.6万 | 45.08%205万 |
| -売掛金増減額 | -1,037.62%-7,163.6万 | ---587.8万 | ---85.3万 | ---128.1万 | --255.3万 | ---629.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -38.23%268万 | 161.49%862.2万 | 725.17%1,251.6万 | -55.36%-1,477.8万 | 881.03%654.5万 | 359.82%433.9万 | -108.26%-1,402.2万 | 68.14%-200.2万 | -1,332.53%-951.2万 | -398.22%-83.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.00%-134.6万 | -28.63%503.1万 | 3,240.64%838.5万 | -248.21%-592.4万 | -191.39%-207.1万 | 767.48%464.1万 | 117.09%704.9万 | -68.55%25.1万 | 86.34%399.7万 | 109.43%226.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 148.29%256万 | -87.14%42.6万 | 146.70%103.4万 | -6.23%182.2万 | 11.97%287.1万 | -619.71%-530.1万 | 1,100.91%331.3万 | -239.07%-221.4万 | 200.31%194.3万 | 28,588.89%256.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.79%-179.8万 | -59.20%-1,186.2万 | 141.76%84.1万 | -101.63%-396万 | -249.79%-679.3万 | -27.37%-195万 | ---745.1万 | ---201.4万 | ---196.4万 | ---194.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -91.54%1,789.5万 | --1.4億 | ---1,897万 | ---3,821万 | ---1,442.6万 | --2.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.55%-2,551.9万 | 249.07%1.4億 | 85.30%-401.3万 | 10.88%-2,449.2万 | -94.85%-3,509.1万 | 1,068.98%2.03億 | -84.39%-9,378.6万 | -32.92%-2,730.4万 | -95.25%-2,748.2万 | -127.67%-1,800.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.65%2,614.7万 | 6.90%-1.38億 | 1.34%1,904.3万 | 63.12%-373.7万 | -567.52%-1.13億 | 77.72%-4,044.4万 | -3,145.63%-1.49億 | 1,521.48%1,879.2万 | -1,157.32%-1,013.4万 | 1,668.98%2,422.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.76%-83.8万 | -94.46%-561.4万 | -37.85%-97.6万 | -78.77%-144.8万 | -96.39%-152.2万 | -180.81%-166.8万 | 36.97%-288.7万 | 46.44%-70.8万 | -0.50%-81万 | 49.81%-77.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 169.59%2,698.5万 | 8.91%-1.33億 | 2.66%2,001.9万 | 75.45%-228.9万 | -546.94%-1.12億 | 78.57%-3,877.6万 | ---1.46億 | --1,950万 | ---932.4万 | --2,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.65%2,614.7万 | 6.90%-1.38億 | 1.34%1,904.3万 | 63.12%-373.7万 | -567.52%-1.13億 | 77.72%-4,044.4万 | -3,145.63%-1.49億 | 1,521.48%1,879.2万 | -1,157.32%-1,013.4万 | 1,668.98%2,422.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.95%20.6万 | 4,291.86%2,103.7万 | 92.74%69万 | 513.33%36.8万 | 3,927.27%44.3万 | 38,972.00%1,953.6万 | -99.84%47.9万 | -99.81%35.8万 | -43.40%6万 | -94.88%1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,940.7万 | --0 | --0 | --0 | --1,940.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 59.69%20.6万 | 240.29%163万 | 92.74%69万 | 513.33%36.8万 | 3,927.27%44.3万 | 158.00%12.9万 | -48.99%47.9万 | 459.38%35.8万 | -43.40%6万 | -98.26%1.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.95%20.6万 | 4,291.86%2,103.7万 | 92.74%69万 | 513.33%36.8万 | 3,927.27%44.3万 | 38,972.00%1,953.6万 | -99.84%47.9万 | -99.81%35.8万 | -43.40%6万 | -94.88%1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.71%7,155.2万 | -83.13%4,910.7万 | -2.50%5,583.2万 | -11.73%8,369.3万 | 161.43%2.32億 | -83.13%4,910.7万 | 645.46%2.91億 | -53.13%5,726.1万 | -30.76%9,481.7万 | -39.40%8,859万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.54%83.4万 | 109.28%2,244.5万 | 292.79%1,572万 | 25.81%-2,786.1万 | -2,475.22%-1.48億 | 190.13%1.82億 | -196.01%-2.42億 | -104.83%-815.4万 | -154.19%-3,755.6万 | 167.40%622.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.74%7,238.6万 | 45.71%7,155.2万 | 45.71%7,155.2万 | -2.50%5,583.2万 | -11.73%8,369.3万 | 161.43%2.32億 | -83.13%4,910.7万 | -83.13%4,910.7万 | -53.13%5,726.1万 | -30.76%9,481.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.07%-2,635.7万 | 238.81%1.34億 | 82.19%-498.9万 | 8.31%-2,594万 | -94.92%-3,661.3万 | 1,034.59%2.02億 | -74.37%-9,667.3万 | -28.13%-2,801.2万 | -90.12%-2,829.2万 | -98.69%-1,878.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
