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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.23%77.7万 | 60.06%1,365.5万 | -116.43%-109.5万 | 1,819.11%1,358.1万 | 57.87%-224.4万 | -57.25%341.3万 | 202.95%853.1万 | 40.81%666.3万 | 3.78%-79万 | -10.75%-532.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.35%-91.4万 | -79.35%326.5万 | -21.01%156.8万 | -103.41%-34.7万 | 139.88%26.4万 | -58.74%178万 | 195.96%1,581万 | -40.83%198.5万 | 4,401.33%1,017.3万 | -123.44%-66.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 24.24%-142.5万 | 76.55%-689万 | 36.08%-204.3万 | 93.66%-109.4万 | 24.88%-187.2万 | 70.77%-188.1万 | -87.20%-2,938.3万 | 66.41%-319.6万 | -656.35%-1,726万 | 36.04%-249.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.82%100.6万 | 3.85%480.6万 | 40.20%180.3万 | -20.56%102.8万 | -8.70%98.7万 | 2.17%98.8万 | 0.74%462.8万 | 8.43%128.6万 | -12.33%129.4万 | 11.79%108.1万 |
| 繰延税金 | --1,000 | -60.87%112.1万 | -64.75%112.1万 | ---- | ---- | --0 | 152.65%286.5万 | 180.18%318万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 106.46%18.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.14%-292.7万 | ---301.2万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 4,363.64%147.3万 | -350.98%-460.8万 | -1,826.82%-450.7万 | -11.21%253.5万 | 36.83%-266.9万 | -98.88%3.3万 | 2,012.50%183.6万 | -87.00%26.1万 | 317.28%285.5万 | -40.88%-422.5万 |
| -売掛金増減額 | 220.21%93.4万 | -237.98%-447.6万 | -68.45%75.5万 | -377.60%-203.2万 | -458.06%-242.2万 | -240.51%-77.7万 | 498.53%324.4万 | 34.21%239.3万 | 123.81%73.2万 | 7.46%-43.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -33.46%53.9万 | 90.63%-13.2万 | -146.81%-526.2万 | 115.12%456.7万 | 93.48%-24.7万 | -66.14%81万 | -296.10%-140.8万 | -1,047.56%-213.2万 | 20.63%212.3万 | -49.84%-379.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.23%77.7万 | 60.06%1,365.5万 | -116.43%-109.5万 | 1,819.11%1,358.1万 | 57.87%-224.4万 | -57.25%341.3万 | 202.95%853.1万 | 40.81%666.3万 | 3.78%-79万 | -10.75%-532.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 250.51%307.4万 | -640.45%-1,400.2万 | -306.10%-719.7万 | -79.49%267.5万 | 21.44%-1,035.7万 | 116.73%87.7万 | 87.09%-189.1万 | 190.07%349.2万 | 1,504.09%1,304.4万 | -819.26%-1,318.4万 |
| 資本支出 | -61.05%-811.2万 | 5.64%-2,132.8万 | -59.00%-781.5万 | 38.41%-332.5万 | 34.43%-515.1万 | -13.65%-503.7万 | -8.25%-2,260.2万 | 12.84%-491.5万 | -41.11%-539.9万 | -26.79%-785.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,051.2万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -73.14%-524.8万 | -190.72%-471万 | -96.32%3.6万 | -214.24%-140.4万 | -114.12%-31.1万 | -487.60%-303.1万 | -27.07%519.2万 | 82.12%97.8万 | -60.65%122.9万 | -56.91%220.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -462.50%-450万 | -20.00%-75万 | -1,614.29%-300万 | ---- | ---- | 72.41%-80万 | ---62.5万 | 92.39%-17.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 548.79%762.5万 | 124.10%548.1万 | 144.03%92.2万 | 349.31%1,045.1万 | 46.24%-419.3万 | 80.39%-169.9万 | -172.84%-2,274.7万 | 35.21%-209.4万 | -413.54%-419.2万 | -379.35%-779.9万 |
| その他の投資活動純額 | --330.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,307.41%595万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250.51%307.4万 | -640.45%-1,400.2万 | -306.10%-719.7万 | -79.49%267.5万 | 21.44%-1,035.7万 | 116.73%87.7万 | 87.09%-189.1万 | 190.07%349.2万 | 1,504.09%1,304.4万 | -819.26%-1,318.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.20%-20.6万 | -55.35%-686.5万 | -44.11%-295万 | -44.84%-44.9万 | -357.99%-43.6万 | -35.81%-303万 | 27.39%-441.9万 | -6.61%-204.7万 | 70.97%-31万 | 115.85%16.9万 |
| 借入金純額 | --0 | 8.11%-241.5万 | -150.92%-109.4万 | -44.84%-44.9万 | 43.60%-43.6万 | 60.69%-43.6万 | 38.81%-262.8万 | 60.18%-43.6万 | 70.97%-31万 | 27.49%-77.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.06%-20.6万 | -148.46%-445万 | -15.21%-185.6万 | --0 | --0 | -131.19%-259.4万 | 0.00%-179.1万 | -95.27%-161.1万 | --0 | --94.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.20%-20.6万 | -55.35%-686.5万 | -44.11%-295万 | -44.84%-44.9万 | -357.99%-43.6万 | -35.81%-303万 | 27.39%-441.9万 | -6.61%-204.7万 | 70.97%-31万 | 115.85%16.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.20%3,240.7万 | 5.94%3,961.9万 | 38.52%4,364.9万 | 42.29%2,784.2万 | 7.84%4,087.9万 | 5.94%3,961.9万 | -32.40%3,739.8万 | -18.07%3,151.1万 | -52.60%1,956.7万 | -16.36%3,790.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.29%364.5万 | -424.72%-721.2万 | -238.65%-1,124.2万 | 32.34%1,580.7万 | 28.92%-1,303.7万 | 147.06%126万 | 112.39%222.1万 | 861.31%810.8万 | 523.85%1,194.4万 | -353.76%-1,834.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.81%3,605.2万 | -18.20%3,240.7万 | -18.20%3,240.7万 | 38.52%4,364.9万 | 42.29%2,784.2万 | 7.84%4,087.9万 | 5.94%3,961.9万 | 5.94%3,961.9万 | -18.07%3,151.1万 | -52.60%1,956.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.45%-1,258.3万 | 8.98%-1,370.7万 | -607.67%-887.4万 | 243.03%885.2万 | 41.75%-770.6万 | -328.99%-597.9万 | 26.46%-1,505.9万 | 292.72%174.8万 | -33.18%-618.9万 | -12.42%-1,322.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
