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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.97%-101.14万 | -375.21%-19.19万 | -971.15%-26.93万 | -451.22%-84.3万 | -340.93%-62.13万 | -56.9万 | 6.97万 | 3.09万 | -15.29万 | -521.52%-14.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.60%-95.22万 | -360.80%-17.04万 | -33,581.70%-38.6万 | -439.15%-67.73万 | -1,960.86%-314.26万 | ---308.35万 | --6.53万 | --1,153 | ---12.56万 | -779.41%-15.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -688.63%-7.09万 |
| 株式ベースの報酬 | -9.63%2.89万 | --3.26万 | --3.23万 | --3.19万 | --2.31万 | --2.31万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,442.70%231.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.35%4.18万 |
| 運転資金の増減額 | 55.49%-8.8万 | -1,332.37%-5.41万 | 183.69%8.44万 | -623.58%-19.77万 | 342.85%18万 | --17.32万 | --4,393 | --2.98万 | ---2.73万 | 206.21%4.07万 |
| -売掛金増減額 | 1,580.00%518 | -809.31%-4,201 | -412.60%-3,091 | 98.94%-35 | -9,947.90%-1.2万 | ---7,587 | ---462 | ---603 | ---3,305 | ---119 |
| -前払費用増減額 | -68.18%9,173 | -2,366.50%-5.01万 | -3,971.78%-9,331 | 1,656.70%2.88万 | -461,018.18%-5.07万 | ---4.71万 | ---2,030 | --241 | ---1,852 | ---11 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.87%-9.77万 | -98.07%133 | 221.52%9.69万 | -921.89%-22.65万 | 495.14%24.27万 | --22.79万 | --6,885 | --3.01万 | ---2.22万 | 207.19%4.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.97%-101.14万 | -375.21%-19.19万 | -971.15%-26.93万 | -451.22%-84.3万 | -340.93%-62.13万 | ---56.9万 | --6.97万 | --3.09万 | ---15.29万 | -521.52%-14.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -908.89%-29.28万 | 0 | 0 | 88.31%-2.9万 | -3,811.52%-24.83万 | 0 | 0 | 0 | -24.83万 | 52.16%-6,347 |
| 固定資産取引の純額 | -908.89%-29.28万 | ---- | --0 | 88.31%-2.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---24.83万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,811.52%-24.83万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 52.16%-6,347 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908.89%-29.28万 | --0 | --0 | 88.31%-2.9万 | -3,811.52%-24.83万 | --0 | --0 | --0 | ---24.83万 | 52.16%-6,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 315.78万 | 0 | -97.64%6.25万 | 1,614.14%310.64万 | 57.77万 | 0 | -12.04万 | 264.91万 | 566.34%18.12万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.48%4.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --332.92万 | --0 | -97.64%6.25万 | --264.91万 | --0 | --0 | --0 | --264.91万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.42%45.73万 | --57.77万 | --0 | ---- | ---- | --13.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --315.78万 | --0 | -97.64%6.25万 | 1,614.14%310.64万 | --57.77万 | --0 | ---12.04万 | --264.91万 | 566.34%18.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.56%295.6万 | -45.41%120.28万 | -35.79%147.21万 | 4,995.18%228.16万 | 314.32%4.48万 | --227.29万 | --220.32万 | --229.27万 | --4.48万 | -63.37%1.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.10%-130.41万 | 4,153.79%296.6万 | -200.84%-26.93万 | -136.01%-80.95万 | 6,484.37%223.68万 | --8,730 | --6.97万 | ---8.95万 | --224.79万 | 281.67%3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.21%165.18万 | 83.41%416.87万 | -45.41%120.28万 | -35.79%147.21万 | 4,995.18%228.16万 | --228.16万 | --227.29万 | --220.32万 | --229.27万 | 314.32%4.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.55%-130.41万 | -151.22%-16.29万 | -971.15%-26.93万 | -117.35%-87.2万 | -340.93%-62.13万 | ---56.9万 | --31.8万 | --3.09万 | ---40.12万 | -521.52%-14.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
