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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 386.03%2,140.1万 | 31.31%9,461.1万 | 32.69%5,500.5万 | 49.26%4,474.8万 | 114.45%234万 | -144.52%-748.2万 | -15.53%7,205.1万 | -22.00%4,145.5万 | 40.25%2,997.9万 | -255.12%-1,619万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.22%1,583.5万 | 21.07%9,188.6万 | 16.04%2,939.5万 | 29.43%3,437.7万 | 22.86%1,472万 | 11.44%1,339.4万 | 16.21%7,589.2万 | 26.44%2,533.1万 | 7.45%2,656.1万 | 22.35%1,198.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.41%458万 | 3.25%1,824.3万 | 0.95%446万 | -4.61%457.8万 | 8.76%460.6万 | 9.08%459.9万 | 0.56%1,766.8万 | -7.52%441.8万 | 18.90%479.9万 | -3.57%423.5万 |
| 繰延税金 | -3,550.00%-34.5万 | -159.48%-91.3万 | -138.03%-93.4万 | 57.56%-29.2万 | 168.71%30.3万 | -95.19%1万 | 221.54%153.5万 | 1,256.91%245.6万 | 62.24%-68.8万 | -316.18%-44.1万 |
| 運転資金の増減額 | 102.58%68.9万 | 35.08%-1,855.1万 | 165.51%2,132.6万 | 335.86%522.2万 | 44.86%-1,842.9万 | -2,649.48%-2,667万 | -18,455.19%-2,857.5万 | -70.21%803.2万 | 66.24%-221.4万 | -68.36%-3,342.3万 |
| -売掛金増減額 | 4,813.68%1,400.4万 | 107.74%31.7万 | -13.80%2,087.7万 | 28.91%-2,682.3万 | -8.97%597.8万 | -90.01%28.5万 | 72.41%-409.3万 | -4.66%2,421.9万 | 16.78%-3,773.2万 | 484.26%656.7万 |
| -在庫増減額 | 45.72%-1,326.2万 | 66.21%-960.1万 | 129.34%1,283.6万 | 177.80%3,186.7万 | 10.65%-2,987.2万 | -102.74%-2,443.2万 | -821.19%-2,841.5万 | -65.83%559.7万 | -29.30%1,147.1万 | -69.00%-3,343.2万 |
| -前払費用増減額 | -124.20%-25万 | -32,459.18%-1,585.6万 | 93.42%-38.4万 | -608.29%-1,870.5万 | 483.55%220万 | -43.52%103.3万 | -98.13%4.9万 | -329.82%-583.7万 | -29.77%368万 | 120.58%37.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.57%38.3万 | 4.32%601.3万 | 23.70%-1,214.4万 | -16.63%1,857.3万 | 140.70%289.3万 | -150.84%-330.9万 | -33.85%576.4万 | -18.91%-1,591.6万 | 25.31%2,227.9万 | -320.13%-710.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 24.70%-18.6万 | 130.64%57.6万 | 554.84%14.1万 | 116.21%31万 | 115.03%37.2万 | -124.55%-24.7万 | -216.50%-188万 | 60.26%-3.1万 | -314.75%-191.2万 | -28.51%17.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386.03%2,140.1万 | 31.31%9,461.1万 | 32.69%5,500.5万 | 49.26%4,474.8万 | 114.45%234万 | -144.52%-748.2万 | -15.53%7,205.1万 | -22.00%4,145.5万 | 40.25%2,997.9万 | -255.12%-1,619万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -464.00%-2,000.2万 | 79.30%-1,420万 | 7.63%-1,443.3万 | 38.77%-619.9万 | 104.75%93.7万 | 123.78%549.5万 | 25.36%-6,858.9万 | 10.23%-1,562.6万 | 54.87%-1,012.4万 | 22.70%-1,973.5万 |
| 資本支出 | 10.99%-449.4万 | -14.73%-2,679.6万 | -26.43%-733.8万 | -18.71%-873.5万 | -33.63%-567.4万 | 15.11%-504.9万 | 25.68%-2,335.6万 | 31.69%-580.4万 | 30.60%-735.8万 | 50.28%-424.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -247.08%-1,550.8万 | 127.85%1,259.6万 | 27.76%-709.5万 | 191.68%253.6万 | 142.68%661.1万 | 161.46%1,054.4万 | 28.19%-4,523.3万 | -10.22%-982.2万 | 80.72%-276.6万 | 8.85%-1,548.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464.00%-2,000.2万 | 79.30%-1,420万 | 7.63%-1,443.3万 | 38.77%-619.9万 | 104.75%93.7万 | 123.78%549.5万 | 25.36%-6,858.9万 | 10.23%-1,562.6万 | 54.87%-1,012.4万 | 22.70%-1,973.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.02%-1,250.7万 | -3.16%-5,818万 | 60.81%-1,178.8万 | -87.44%-1,729.7万 | -276.95%-1,519.5万 | -6.39%-1,390万 | -4.16%-5,640万 | -398.44%-3,007.6万 | 51.64%-922.8万 | 59.31%-403.1万 |
| 借入金純額 | -220.00%-1.6万 | -92.81%1万 | 2,600.00%2.7万 | 96.15%-1,000 | -650.00%-1.1万 | -103.09%-5,000 | -20.11%13.9万 | -50.00%1,000 | -100.00%-2.6万 | -81.82%2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -3.77%-3,311.4万 | 76.71%-556.4万 | -266.61%-1,100.2万 | -286.05%-1,494.4万 | -39.24%-160.4万 | -5.72%-3,191万 | ---2,388.6万 | 76.92%-300.1万 | 60.33%-387.1万 |
| 配当金支払総額 | -1.63%-1,249.1万 | -1.81%-2,507.6万 | -0.97%-625.1万 | -1.50%-629.4万 | -48.15%-24万 | -1.79%-1,229.1万 | -2.04%-2,462.9万 | -2.57%-619.1万 | -2.23%-620.1万 | -1.25%-16.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.02%-1,250.7万 | -3.16%-5,818万 | 60.81%-1,178.8万 | -87.44%-1,729.7万 | -276.95%-1,519.5万 | -6.39%-1,390万 | -4.16%-5,640万 | -398.44%-3,007.6万 | 51.64%-922.8万 | 59.31%-403.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.24%7,629万 | -49.51%5,363.5万 | -17.15%4,768万 | -43.77%2,641.8万 | -56.00%3,836.1万 | -49.51%5,363.5万 | -36.49%1.06億 | -24.88%5,754.8万 | -51.57%4,698.3万 | -36.22%8,717.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.08%-1,110.8万 | 141.99%2,223.1万 | 777.75%2,878.4万 | 99.98%2,125.2万 | 70.17%-1,191.8万 | 17.95%-1,588.7万 | 12.85%-5,293.8万 | -114.30%-424.7万 | 152.77%1,062.7万 | 0.11%-3,995.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -88.42%7.1万 | 22.19%42.4万 | -152.10%-17.4万 | 116.13%1万 | 89.50%-2.5万 | 95.85%61.3万 | 222.61%34.7万 | 512.35%33.4万 | 77.62%-6.2万 | -172.78%-23.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.10%6,525.3万 | 42.24%7,629万 | 42.24%7,629万 | -17.15%4,768万 | -43.77%2,641.8万 | -56.00%3,836.1万 | -49.51%5,363.5万 | -49.51%5,363.5万 | -24.88%5,754.8万 | -51.57%4,698.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 234.92%1,690.7万 | 39.26%6,781.5万 | 33.70%4,766.7万 | 59.20%3,601.3万 | 83.69%-333.4万 | -215.40%-1,253.1万 | -9.61%4,869.5万 | -20.15%3,565.1万 | 110.00%2,262.1万 | -56.01%-2,043.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
