継続営業活動によるキャッシュ・フロー
50.55%5.7億
-4.41%9,110万
5.39%2.29億
889.01%1.51億
16.59%9,980万
-47.61%3.79億
-24.12%9,530万
-23.73%2.17億
-108.43%-1,910万
-0.81%8,560万
持続的な事業活動による当期純利益
-19.03%3.71億
-23.60%7,770万
-15.00%1.14億
2.19%9,320万
-34.38%8,590万
-26.75%4.58億
-42.18%1.02億
-24.72%1.34億
-35.04%9,120万
0.15%1.31億
持続的な事業活動による当期損益
-8.17%-2,250万
-50.00%-720万
19.40%-540万
-95.65%-450万
22.86%-540万
20.31%-2,080万
50.00%-480万
-4.69%-670万
54.00%-230万
-37.25%-700万
減価償却費及び償却費
6.45%1.35億
5.62%3,570万
3.75%3,320万
5.50%3,260万
11.18%3,380万
12.28%1.27億
10.10%3,380万
10.34%3,200万
14.44%3,090万
14.72%3,040万
繰延税金
179.05%830万
1,400.00%780万
90.63%-30万
101.75%10万
170.00%70万
-194.59%-1,050万
-106.59%-60万
46.67%-320万
-733.33%-570万
-114.08%-100万
その他の非現金項目
-9.30%390万
-28.57%100万
0.00%100万
0.00%90万
0.00%100万
22.86%430万
-12.50%140万
400.00%100万
0.00%90万
25.00%100万
運転資金の増減額
99.35%-170万
27.32%-3,910万
93.88%5,700万
106.96%1,060万
64.55%-3,020万
-188.96%-2.62億
47.36%-5,380万
-51.96%2,940万
-444.34%-1.52億
9.17%-8,520万
-売掛金増減額
22.30%-1,150万
----
----
----
----
63.37%-1,480万
----
----
----
----
-在庫増減額
174.39%7,580万
----
----
----
----
4.23%-1.02億
----
----
----
----
-前払費用増減額
307.02%5,010万
----
----
----
----
-119.34%-2,420万
----
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----
-買掛金及び未払費用の増減額
51.42%-6,160万
----
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----
-100.32%-1.27億
----
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----
-その他運転資金の変動
-1,023.73%-5,450万
----
----
----
----
205.36%590万
----
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
50.55%5.7億
-4.41%9,110万
5.39%2.29億
889.01%1.51億
16.59%9,980万
-47.61%3.79億
-24.12%9,530万
-23.91%2.17億
-108.44%-1,910万
-0.35%8,560万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
40.44%-1.88億
61.33%-3,500万
57.68%-4,050万
13.61%-6,030万
12.31%-5,200万
43.17%-3.15億
-93.38%-9,050万
78.74%-9,570万
-108.36%-6,980万
-143.03%-5,930万
固定資産取引の純額
39.51%-1.85億
64.53%-3,210万
52.68%-4,060万
13.30%-6,060万
13.60%-5,210万
-148.58%-3.07億
-119.66%-9,050万
-190.85%-8,580万
-140.21%-6,990万
-156.60%-6,030万
事業取引の純額
--0
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----
--0
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その他の投資活動純額
72.73%-240万
---290万
101.01%10万
200.00%30万
-90.00%10万
-776.92%-880万
--0
-4,850.00%-990万
-50.00%10万
900.00%100万
投資活動によるキャッシュ・フロー
40.44%-1.88億
61.33%-3,500万
57.68%-4,050万
13.61%-6,030万
12.31%-5,200万
43.17%-3.15億
-93.38%-9,050万
78.74%-9,570万
-108.36%-6,980万
-143.03%-5,930万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-37.69%-3.84億
-80.22%-8,110万
-54.80%-1.92億
-187.74%-8,300万
86.13%-2,840万
-464.84%-2.79億
83.92%-4,500万
-120.08%-1.24億
122.03%9,460万
-221.26%-2.05億
借入金純額
-158.26%-2.67億
-2,757.14%-5,580万
-114.09%-1.75億
-127.84%-6,380万
-91.15%2,730万
-52.55%4.58億
116.15%210万
-109.82%-8,160万
164.62%2.29億
-38.57%3.09億
株式発行/消却（ネット）
94.61%-3,600万
--0
99.60%-10万
99.83%-20万
92.78%-3,570万
18.24%-6.67億
87.94%-3,020万
86.83%-2,520万
-91.19%-1.17億
-58.03%-4.95億
配当金支払総額
-10.21%-7,770万
-10.53%-1,890万
-10.47%-1,900万
-8.57%-1,900万
-11.23%-2,080万
-11.73%-7,050万
1.16%-1,710万
2.82%-1,720万
-26.81%-1,750万
-30.77%-1,870万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
480.00%290万
-50.00%10万
1,900.00%200万
--0
700.00%80万
-96.64%50万
-60.00%20万
-98.31%10万
-94.74%10万
-98.48%10万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---650万
----
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-37.69%-3.84億
-80.22%-8,110万
-54.80%-1.92億
-187.74%-8,300万
86.13%-2,840万
-464.84%-2.79億
83.92%-4,500万
-120.08%-1.24億
122.03%9,460万
-221.26%-2.05億
現金及び現金同等物の期首残高
-76.92%6,940万
-2.66%9,160万
-7.71%1.02億
-21.75%9,100万
-76.92%6,940万
362.62%3.01億
-81.30%9,410万
89.85%1.1億
-59.97%1.16億
362.62%3.01億
現金及び現金同等物の純増減額
99.17%-180万
37.03%-2,500万
-5.88%-360万
29.82%740万
110.87%1,940万
-188.52%-2.16億
80.27%-3,970万
-100.75%-340万
102.41%570万
-177.47%-1.79億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
147.40%730万
-44.67%830万
48.44%-660万
129.06%340万
137.29%220万
-87.80%-1,540万
1,171.43%1,500万
-113.33%-1,280万
-385.37%-1,170万
-20.41%-590万
現金及び現金同等物の期末残高
7.93%7,490万
7.93%7,490万
-2.66%9,160万
-7.71%1.02億
-21.75%9,100万
-76.92%6,940万
-76.92%6,940万
-81.30%9,410万
89.85%1.1億
-59.97%1.16億
フリーキャッシュ・フロー
432.37%3.85億
1,129.17%5,900万
43.37%1.88億
201.24%9,010万
88.54%4,770万
-87.95%7,230万
-94.31%480万
-48.69%1.31億
-145.11%-8,900万
-59.46%2,530万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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