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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.45%-718.6万 | 11.96%-2,735.7万 | 4.69%-617.5万 | 28.49%-648.7万 | 24.03%-639.2万 | -16.83%-830.3万 | -19.71%-3,107.2万 | 18.86%-647.9万 | 23.05%-907.2万 | -6,725.20%-841.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.51%-790.4万 | 17.41%-2,949.1万 | 17.74%-748.8万 | 24.15%-678.6万 | 17.31%-758.1万 | 10.07%-763.6万 | -26.17%-3,570.9万 | -17.02%-910.3万 | -10.32%-894.7万 | -29.90%-916.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.60%8.8万 | -40.28%38.1万 | -60.83%8.5万 | -56.22%8.8万 | -25.89%8.3万 | 15.74%12.5万 | 70.59%63.8万 | 112.75%21.7万 | 87.85%20.1万 | 28.74%11.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.41%48.7万 | 20.00%188.4万 | 5.57%47.4万 | 69.57%46.8万 | -2.77%45.7万 | 29.33%48.5万 | 6.15%157万 | 20.05%44.9万 | -49.36%27.6万 | 11.64%47万 |
| 運転資金の増減額 | 31.80%-117.5万 | -408.41%-267.7万 | -122.42%-34.3万 | 21.15%-82万 | 207.18%20.9万 | -400.70%-172.3万 | 241.60%86.8万 | 259.38%153万 | 77.52%-104万 | -103.11%-19.5万 |
| -前払費用増減額 | -35.71%-3.8万 | -78.91%19.3万 | -96.72%4.1万 | 72.16%-21.8万 | 47.96%39.8万 | -115.73%-2.8万 | 611.17%91.5万 | 439.02%125.1万 | 1.76%-78.3万 | -79.88%26.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.22%-79.8万 | -185.21%-123.9万 | -99.12%5,000 | -171.05%-8.1万 | 14.29%3.2万 | -261.05%-119.5万 | 139.93%145.4万 | 328.00%57万 | 103.27%11.4万 | -99.44%2.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.20%-33.9万 | -8.66%-163.1万 | -33.68%-38.9万 | -40.43%-52.1万 | 55.08%-22.1万 | -44.09%-50万 | -44.33%-150.1万 | 14.66%-29.1万 | -6.30%-37.1万 | -347.27%-49.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.45%-718.6万 | 11.96%-2,735.7万 | 4.69%-617.5万 | 28.49%-648.7万 | 24.03%-639.2万 | -16.83%-830.3万 | -19.71%-3,107.2万 | 18.86%-647.9万 | 23.05%-907.2万 | -6,725.20%-841.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -265.22%-16.8万 | 69.75%-17万 | 98.03%-7,000 | 0 | -23.16%-11.7万 | -1,433.33%-4.6万 | -479.38%-56.2万 | -1,218.52%-35.6万 | -871.43%-10.8万 | -35.71%-9.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -265.22%-16.8万 | 69.75%-17万 | 98.03%-7,000 | --0 | -23.16%-11.7万 | -1,433.33%-4.6万 | -316.30%-56.2万 | -1,218.52%-35.6万 | -350.00%-10.8万 | -35.71%-9.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265.22%-16.8万 | 69.75%-17万 | 98.03%-7,000 | --0 | -23.16%-11.7万 | -1,433.33%-4.6万 | -479.38%-56.2万 | -1,218.52%-35.6万 | -871.43%-10.8万 | -35.71%-9.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 922.73%45万 | 212.22%3,560.2万 | 826.81%3,434.9万 | -94.00%2.1万 | -91.74%118.8万 | -96.86%4.4万 | -80.69%1,140.3万 | -52,411.11%-472.6万 | -88.95%35万 | -64.90%1,437.6万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.59%-473.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 475.00%25.3万 | 301.78%3,560.2万 | 286,141.67%3,434.9万 | -94.02%2.1万 | -83.26%118.8万 | -96.86%4.4万 | -73.49%886.1万 | 124.49%1.2万 | -89.87%35.1万 | -76.36%709.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --19.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 6,641.67%728.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 922.73%45万 | 212.22%3,560.2万 | 826.81%3,434.9万 | -94.00%2.1万 | -91.74%118.8万 | -96.86%4.4万 | -80.69%1,140.3万 | -52,411.11%-472.6万 | -88.95%35万 | -64.90%1,437.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.56%3,967.3万 | -39.03%3,159.8万 | -73.34%1,150.6万 | -65.43%1,797.2万 | -49.50%2,329.3万 | -39.03%3,159.8万 | 175.39%5,182.9万 | -27.78%4,315.9万 | -24.06%5,198.9万 | 68.08%4,612.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.87%-690.4万 | 139.91%807.5万 | 343.64%2,816.7万 | 26.77%-646.6万 | -190.69%-532.1万 | -45.52%-830.5万 | -161.29%-2,023.1万 | -44.13%-1,156.1万 | -2.58%-883万 | -85.70%586.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.68%3,276.9万 | 25.56%3,967.3万 | 25.56%3,967.3万 | -73.34%1,150.6万 | -65.43%1,797.2万 | -49.50%2,329.3万 | -39.03%3,159.8万 | -39.03%3,159.8万 | -27.78%4,315.9万 | -24.06%5,198.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.92%-735.4万 | 12.98%-2,752.7万 | 9.55%-618.2万 | 29.34%-648.7万 | 23.50%-650.9万 | -17.43%-834.9万 | -21.24%-3,163.4万 | 14.69%-683.5万 | 22.29%-918万 | -15,028.07%-850.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
