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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.29%1.47億 | -6.45%4.18億 | -15.90%1.11億 | -9.77%1.08億 | -3.63%8,448.9万 | 6.53%1.15億 | 68.63%4.47億 | 46.17%1.33億 | 52.83%1.19億 | 98.79%8,767万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.17%1.14億 | -9.12%4.06億 | 13.42%1.13億 | -18.69%1.06億 | -15.56%1億 | -11.58%8,656.8万 | 65.33%4.46億 | 26.17%9,973.1万 | 54.87%1.3億 | 108.42%1.19億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.81%384万 | -4.03%1,475.7万 | 22.93%387.6万 | -8.50%358.4万 | -6.87%389.3万 | -17.50%340.4万 | -5.42%1,537.6万 | -32.84%315.3万 | 1.32%391.7万 | 8.35%418万 |
| 繰延税金 | -8.17%-33.1万 | 10.77%139.9万 | 15.69%243.3万 | -419.47%-36.1万 | 32.91%-36.7万 | 24.63%-30.6万 | 474.09%126.3万 | 146.83%210.3万 | 145.20%11.3万 | -132.77%-54.7万 |
| 運転資金の増減額 | 14.70%2,596.4万 | 42.94%-1,385.6万 | -141.37%-1,022万 | 76.16%-399.2万 | 39.53%-2,228万 | 391.02%2,263.6万 | -13.89%-2,428.4万 | 309.57%2,470.1万 | -77.60%-1,674.8万 | -122.41%-3,684.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -76.80%-2,445.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.94%-1,383.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | 200.00%480.9万 | --0 | --0 | --0 | --480.9万 | ---480.9万 | ---480.9万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.12%3,180.8万 | 122.12%389.2万 | -13.89%277.8万 | 93.95%-87万 | 36.78%-1,727.9万 | -7.82%1,926.3万 | -170.27%-1,759.5万 | -85.32%322.6万 | -491.62%-1,438.8万 | -114.52%-2,733万 |
| -その他流動資産の変動 | 369.85%560.2万 | ---- | ---- | 47.08%-507.7万 | 44.92%-1,240.1万 | 83.98%-207.6万 | ---- | ---- | 44.39%-959.3万 | -403.76%-2,251.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,888.44%-1,144.6万 | -132.35%-324万 | -92.20%-1,323.5万 | -72.97%195.5万 | -43.06%740万 | 119.23%64万 | 217.73%1,001.5万 | -280.65%-688.6万 | 74.42%723.3万 | 1,924.30%1,299.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 165.22%514万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.47%193.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.29%1.47億 | -6.45%4.18億 | -15.90%1.11億 | -9.77%1.08億 | -3.63%8,448.9万 | 6.53%1.15億 | 68.63%4.47億 | 46.17%1.33億 | 52.83%1.19億 | 98.79%8,767万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.33%-223.8万 | -181.82%-6,031.2万 | 35.42%-439.8万 | -346.59%-2,826万 | -739.87%-2,591万 | 66.32%-174.4万 | -42.70%-2,140.1万 | -35.98%-681万 | -14.68%-632.8万 | -2.08%-308.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.33%-223.8万 | 10.49%-1,858.9万 | 28.94%-439.8万 | -8.36%-685.7万 | -81.14%-559万 | 66.23%-174.4万 | -43.60%-2,076.8万 | -38.05%-618.9万 | -14.68%-632.8万 | -2.46%-308.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---2,140.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.33%-223.8万 | -181.82%-6,031.2万 | 35.42%-439.8万 | -346.59%-2,826万 | -739.87%-2,591万 | 66.32%-174.4万 | -42.70%-2,140.1万 | -35.98%-681万 | -14.68%-632.8万 | -2.08%-308.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.11%-3,845.5万 | 57.06%-1.45億 | 34.63%-3,602.1万 | 44.33%-3,124.3万 | 77.98%-4,450.8万 | -40.07%-3,283.7万 | -220.93%-3.37億 | -82.68%-5,510万 | -89.43%-5,611.8万 | -748.18%-2.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -51.25%-1,034.1万 | 51.49%-4,257.3万 | 66.05%-1,024.8万 | 81.97%-594.6万 | 19.82%-1,954.2万 | -3,021.92%-683.7万 | -345.87%-8,776.5万 | -240.40%-3,018.7万 | -296.85%-3,298.6万 | -873.36%-2,437.3万 |
| 配当金支払総額 | -7.37%-2,690.7万 | 59.57%-9,997.2万 | -7.96%-2,499.3万 | -7.87%-2,495.2万 | 85.96%-2,496.6万 | -7.91%-2,506.1万 | -190.02%-2.47億 | -8.72%-2,315.1万 | -8.54%-2,313.2万 | -733.48%-1.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.54%-120.7万 | -17.14%-206.4万 | ---78万 | ---34.5万 | --0 | ---93.9万 | ---176.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.11%-3,845.5万 | 57.06%-1.45億 | 34.63%-3,602.1万 | 44.33%-3,124.3万 | 77.98%-4,450.8万 | -40.07%-3,283.7万 | -220.93%-3.37億 | -82.68%-5,510万 | -89.43%-5,611.8万 | -748.18%-2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.26%7.31億 | 20.77%5.17億 | 47.68%6.6億 | 56.86%6.11億 | 17.74%5.97億 | 20.77%5.17億 | 51.31%4.28億 | 19.81%4.47億 | 18.16%3.9億 | 62.28%5.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.87%1.07億 | 139.90%2.13億 | 0.59%7,101.1万 | -15.32%4,809.1万 | 111.97%1,407.1万 | 1.37%8,019.4万 | -38.75%8,894万 | 27.24%7,059.4万 | 32.45%5,679.4万 | -781.64%-1.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.13%8.37億 | 41.26%7.31億 | 41.26%7.31億 | 47.68%6.6億 | 56.86%6.11億 | 17.74%5.97億 | 20.77%5.17億 | 20.77%5.17億 | 19.81%4.47億 | 18.16%3.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.29%1.45億 | -11.26%3.78億 | -15.27%1.07億 | -29.73%7,933.4万 | -6.72%7,889.9万 | 10.30%1.13億 | 70.77%4.26億 | 46.60%1.26億 | 58.07%1.13億 | 105.85%8,458.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
