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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -209.06%-445.4万 | -505.18%-547.4万 | 18.77%-444.9万 | -144.05%-284.5万 | -45,180.00%-226.4万 | 989.07%408.4万 | 106.36%135.1万 | -157.30%-547.7万 | 181.70%645.8万 | 99.94%-5,000 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 229.27%806.1万 | -88.59%-3,901.9万 | -11.04%-997.5万 | -87.12%-1,188.8万 | -4,796.86%-1,092万 | -21.54%-623.6万 | 0.55%-2,069万 | -168.63%-898.3万 | -76.08%-635.3万 | 96.53%-22.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 329.06%687.4万 | 50.75%-313.4万 | 109.47%4.1万 | -527.54%-29.5万 | 102.11%12.1万 | -1,063.18%-300.1万 | -590.29%-636.4万 | -479.82%-43.3万 | 104.31%6.9万 | -1,917.09%-574.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.07%109.6万 | 4.62%677万 | -37.37%117.8万 | -0.28%176.4万 | 40.09%193.6万 | 31.48%189.2万 | 17.14%647.1万 | 43.59%188.1万 | 39.29%176.9万 | -17.88%138.2万 |
| その他の非現金項目 | -11,170.52%-1,949.8万 | 17.08%538.8万 | -26.68%338.1万 | 114,400.00%228.6万 | -3,433.33%-10.6万 | -4,225.00%-17.3万 | 152.03%460.2万 | 120.73%461.1万 | 50.00%-2,000 | 98.79%-3,000 |
| 運転資金の増減額 | -109.10%-104.7万 | 56.75%2,406.2万 | 128.98%81.4万 | -51.66%517.4万 | 92.25%657.1万 | 184.87%1,150.3万 | 246.26%1,535.1万 | -131.01%-280.9万 | 345.62%1,070.4万 | 176.04%341.8万 |
| -売掛金増減額 | -17,400.00%-17.3万 | 47.19%-9.4万 | -12.50%-20.7万 | 178.57%2.2万 | 800.00%9万 | -95.83%1,000 | -120.18%-17.8万 | -3,580.00%-18.4万 | -141.79%-2.8万 | -98.71%1万 |
| -在庫増減額 | -73.23%220.1万 | 18.74%1,852.3万 | 31.28%-114万 | -19.91%927.7万 | 1.74%216.5万 | 131.71%822.1万 | 236.24%1,560万 | -111.92%-165.9万 | 296.59%1,158.3万 | 127.26%212.8万 |
| -前払費用増減額 | -92.06%6万 | 132.19%57.4万 | 251.88%149.9万 | -119.69%-256.6万 | 2,781.82%88.5万 | 175.00%75.6万 | -593.77%-178.3万 | -27.67%42.6万 | -55.94%-116.8万 | -112.04%-3.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -224.16%-313.5万 | 195.50%505.9万 | 147.56%66.2万 | -591.80%-155.9万 | 161.31%343.1万 | 71.30%252.5万 | 5.88%171.2万 | 66.52%-139.2万 | -85.69%31.7万 | -42.03%131.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209.06%-445.4万 | -505.18%-547.4万 | 18.77%-444.9万 | -144.05%-284.5万 | -45,180.00%-226.4万 | 989.07%408.4万 | 106.36%135.1万 | -157.30%-547.7万 | 181.70%645.8万 | 99.94%-5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.74%-690.4万 | -59.20%706.9万 | -8,000 | -380.00%-12万 | -100.08%-1.4万 | 11,367.19%721.1万 | 12,475.00%1,732.5万 | 0 | 10.71%-2.5万 | 580,566.67%1,741.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -58.43%724万 | --0 | --0 | --0 | --724万 | --1,741.8万 | --0 | --0 | --1,741.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---690.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.74%-690.4万 | -59.20%706.9万 | ---8,000 | -380.00%-12万 | -100.08%-1.4万 | 11,367.19%721.1万 | 12,475.00%1,732.5万 | --0 | 10.71%-2.5万 | 580,566.67%1,741.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.89%699.1万 | 28.70%-1,530.5万 | -76.28%376.2万 | 69.42%-341万 | 93.64%-105.8万 | -52.98%-1,459.9万 | -171.19%-2,146.6万 | 488.72%1,586万 | -203.38%-1,115.2万 | -341.59%-1,663.1万 |
| 借入金純額 | 117.48%252.6万 | 28.69%-1,510万 | -76.04%380万 | 69.41%-341.1万 | 93.78%-103.5万 | -56.23%-1,445.4万 | -171.94%-2,117.6万 | 2,474.10%1,585.9万 | -202.95%-1,115.2万 | -282.90%-1,663.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --448.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 85.52%-2.1万 | 29.31%-20.5万 | -3,900.00%-3.8万 | --1,000 | ---2.3万 | 50.17%-14.5万 | 21.62%-29万 | --1,000 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.89%699.1万 | 28.70%-1,530.5万 | -76.28%376.2万 | 69.42%-341万 | 93.64%-105.8万 | -52.98%-1,459.9万 | -171.19%-2,146.6万 | 488.72%1,586万 | -203.38%-1,115.2万 | -341.59%-1,663.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.16%834.5万 | -11.23%2,205.5万 | -22.55%904万 | -5.95%1,541.5万 | 20.10%1,875.1万 | -11.23%2,205.5万 | 54.61%2,484.5万 | -7.72%1,167.2万 | 67.34%1,639.1万 | 33.13%1,561.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.17%-436.7万 | -391.40%-1,371万 | -106.69%-69.5万 | -35.09%-637.5万 | -528.79%-333.6万 | 64.21%-330.4万 | -131.79%-279万 | -14.87%1,038.3万 | -265.35%-471.9万 | 140.25%77.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.79%397.8万 | -62.16%834.5万 | -62.16%834.5万 | -22.55%904万 | -5.95%1,541.5万 | 20.10%1,875.1万 | -11.23%2,205.5万 | -11.23%2,205.5万 | -7.72%1,167.2万 | 67.34%1,639.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -209.06%-445.4万 | -505.18%-547.4万 | 18.77%-444.9万 | -144.05%-284.5万 | -45,180.00%-226.4万 | 989.07%408.4万 | 106.36%135.1万 | -157.30%-547.7万 | 181.70%645.8万 | 99.94%-5,000 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
