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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.25%-900.6万 | 141.58%2,338.5万 | 535.08%4,241.2万 | -278.01%-9,471.2万 | 115.24%4,001.1万 | -78.09%3,567.4万 | -101.21%-5,623.5万 | -101.17%-974.8万 | -89.78%5,320.6万 | -112.26%-2.62億 |
| その他の非現金項目 | 112.95%1.2億 | 54.72%4.92億 | 21.88%1.24億 | 240.45%2.35億 | -70.28%7,720.1万 | 150.47%5,656.7万 | 108.04%3.18億 | 113.35%1.01億 | 130.88%6,892.3万 | 113.10%2.6億 |
| 運転資金の増減額 | 667.42%2.87億 | -79.10%2.12億 | -243.14%-6.83億 | 1,777.21%5.49億 | 496.56%3.97億 | -107.53%-5,059.7万 | -25.26%10.16億 | 21.58%4.77億 | -103.09%-3,272.5万 | 67.68%-1億 |
| -売掛金増減額 | 3,562.99%1.19億 | 197.38%4,126.8万 | 413.62%5,481.4万 | -149.39%-3,418.8万 | 143.13%1,738.9万 | 106.05%325.3万 | 1.05%-4,237.8万 | -275.31%-1,747.8万 | 1,237.27%6,921.7万 | -190.06%-4,031.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 60.85%2.15億 | -37.91%11.1億 | -97.24%2,207.1万 | 1,779.40%5.44億 | 22.82%4.1億 | -78.58%1.34億 | 32.68%17.88億 | 30.50%8億 | -96.87%2,894.3万 | 201.36%3.34億 |
| -その他流動負債の変動 | -1,980.17%-5,653.9万 | -34.83%-4,052万 | -42.22%-1,464万 | -506.36%-1,143.6万 | -26.19%-1,172.6万 | 68.32%-271.8万 | -326.45%-3,005.2万 | 39.33%-1,029.4万 | -107.98%-188.6万 | 34.44%-929.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119.87%4.37億 | -47.63%7.21億 | -187.19%-5.12億 | 721.55%6.92億 | 5,545.25%5.05億 | -94.98%3,580万 | -6.71%13.76億 | 40.73%5.87億 | -92.49%8,426.2万 | 96.97%-926.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -978.57%-966.4万 | -583.05%-1,672.8万 | -5,057.50%-618.9万 | -2,935.33%-558.5万 | -354.42%-405.8万 | 28.43%-89.6万 | -36.74%-244.9万 | 32.20%-12万 | 87.55%-18.4万 | -260.08%-89.3万 |
| 事業取引の純額 | ---1,567.7万 | ---3.57億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.07%-56.3万 | --0 | --0 | -158.28%-117.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,728.24%-2,534.1万 | -12,302.49%-3.74億 | -302,420.00%-3.63億 | -2,935.33%-558.5万 | -95.85%-405.8万 | -40.88%-89.6万 | 92.02%-301.2万 | 99.79%-12万 | -100.69%-18.4万 | -216.73%-207.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --2.99億 | --5.01億 | --5.01億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -241.06%-6.61億 | -87.78%-6.61億 | --0 | ---- | ---- | -25.65%4.69億 | -15.51%-3.52億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.99%-2.11億 | 2.96%-6.43億 | -7.00%-1.97億 | 54.30%-9,587.8万 | 46.68%-1.44億 | ---2.07億 | ---6.63億 | ---1.84億 | ---2.1億 | ---2.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,658.87%-5,700.5万 | 101.43%1,489.1万 | 18,706.74%6.72億 | -49,665.46%-2.6億 | -10,695.92%-3.94億 | 99.69%-324.1万 | 49.90%-10.44億 | 100.34%357.5万 | 100.11%52.4万 | 101.87%372.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.80%1,429.7万 | 36.25%-7.89億 | 159.29%3.16億 | -69.94%-3.56億 | -103.02%-5.39億 | 8.98%-2.1億 | 6.39%-12.38億 | 54.52%-5.32億 | 20.45%-2.09億 | -156.23%-2.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.47%6.78億 | 13.67%11.21億 | 16.14%12.38億 | -23.86%9.07億 | -35.60%9.45億 | 13.67%11.21億 | 13.14%9.86億 | -40.67%10.66億 | 30.81%11.91億 | 97.71%14.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 342.65%4.26億 | -428.13%-4.42億 | -1,119.65%-5.59億 | 364.48%3.31億 | 86.10%-3,848.1万 | -136.40%-1.75億 | 17.71%1.35億 | 106.77%5,486.6万 | -114.13%-1.25億 | -264.68%-2.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.80%11.04億 | -39.47%6.78億 | -39.47%6.78億 | 16.14%12.38億 | -23.86%9.07億 | -35.60%9.45億 | 13.67%11.21億 | 13.67%11.21億 | -40.67%10.66億 | 30.81%11.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,123.50%4.27億 | -48.76%7.04億 | -188.26%-5.18億 | 716.71%6.87億 | 5,026.60%5億 | -95.10%3,490.4万 | -6.76%13.73億 | 40.76%5.87億 | -92.50%8,407.8万 | 96.68%-1,015.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
