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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.62%-7.81万 | 554.67%114.26万 | -92.06%11.51万 | 1,116.98%313.78万 | 18.91%226.7万 | -29.23%-75.24万 | 114.50%17.45万 | 957.10%144.87万 | -59.45%25.78万 | 95.45%190.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -745.89%-86.53万 | -235.14%-52.83万 | -5.25%-52.75万 | -179.85%-97.9万 | -68.30%-100.28万 | 114.81%13.4万 | 277.37%39.09万 | -136.55%-50.12万 | -209.11%-34.98万 | -378.07%-59.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 99.96%-468 | --0 | ---- | ---- | ---- | -92,328.07%-131.71万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.67%63.09万 | 6.98%56.83万 | -4.38%55.97万 | 51.84%221.75万 | 14.28%55.07万 | 18.89%55.01万 | 59.47%53.12万 | 220.43%58.54万 | 107.43%146.04万 | 163.88%48.19万 |
| 繰延税金 | -611.24%-24.02万 | -230.40%-17.67万 | 15.71%-14.64万 | 201.68%19.56万 | -3.74%18.68万 | 114.05%4.7万 | 272.71%13.55万 | -753.55%-17.37万 | -206.24%-19.24万 | 61.05%19.41万 |
| その他の非現金項目 | 31.26%1.73万 | -83.03%1.87万 | 193.45%1.88万 | -103.57%-3,520 | -266.75%-10.69万 | -19.88%1.32万 | 1,089.15%11.03万 | -327.50%-2.01万 | 92.04%9.87万 | 917.73%6.41万 |
| 運転資金の増減額 | 99.63%-6,098 | 213.03%135.1万 | -86.94%19.43万 | 177.08%163.57万 | 59.16%297.56万 | -2,633.93%-163.24万 | 4.00%-119.52万 | 1,609.33%148.78万 | 187.01%59.03万 | 411.30%186.95万 |
| -売掛金増減額 | 154.06%55.31万 | 909.41%49.97万 | -772.61%-33.27万 | -55.73%7.52万 | -38.17%99.94万 | -44.42%-102.31万 | 105.46%4.95万 | -70.77%4.95万 | 126.31%16.98万 | 365.06%161.64万 |
| -在庫増減額 | -478.03%-84.86万 | ---- | ---- | -318.71%-17.79万 | 76.85%-12.05万 | 905.22%22.45万 | ---- | ---- | 20.64%-4.25万 | -616.14%-52.04万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 94.01%-3.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.52万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.60%-32.26万 | 169.27%94.65万 | -516.31%-164.8万 | -86.45%-229.67万 | -158.71%-38.84万 | -1,048.87%-93.78万 | -7.46%-136.64万 | 154.93%39.59万 | -423.48%-123.18万 | 322.79%66.15万 |
| -その他流動資産の変動 | -891.71%-18.74万 | 49.65%-14.18万 | -96.46%2.45万 | 202.11%107.25万 | 234.77%63.7万 | 3.18%2.37万 | -303.84%-28.16万 | 19,123.57%69.34万 | 56.58%35.5万 | 676.86%19.03万 |
| -その他流動負債の変動 | -199.57%-5.53万 | --5.91万 | 68.17%167.03万 | 4,828.97%239.44万 | 2,903.87%141.97万 | ---1.85万 | --0 | --99.32万 | ---5.06万 | ---5.06万 |
| -その他運転資金の変動 | 764.58%85.47万 | 1,534.68%32.7万 | 2,366.94%52.01万 | -59.13%56.83万 | 1,653.66%42.83万 | -85.44%9.89万 | -96.22%2万 | -89.97%2.11万 | 336.91%139.04万 | 69.44%-2.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.62%-7.81万 | 554.67%114.26万 | -92.06%11.51万 | 1,116.98%313.78万 | 18.91%226.7万 | -29.23%-75.24万 | 114.50%17.45万 | 957.10%144.87万 | -59.45%25.78万 | 95.45%190.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.27%-12.34万 | -139.29%-74.3万 | -142.99%-185.4万 | 73.46%-231.83万 | -110.37%-105.71万 | -155.28%-18.77万 | 96.19%-31.05万 | -18,074.87%-76.3万 | -1,336.81%-873.48万 | -723.17%-50.25万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.27%-12.34万 | -139.29%-74.3万 | -142.99%-185.4万 | -146.89%-231.83万 | -110.37%-105.71万 | -155.28%-18.77万 | 13.46%-31.05万 | -18,074.87%-76.3万 | -54.46%-93.9万 | -723.17%-50.25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---779.58万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.27%-12.34万 | -139.29%-74.3万 | -142.99%-185.4万 | 73.46%-231.83万 | -110.37%-105.71万 | -155.28%-18.77万 | 96.19%-31.05万 | -18,074.87%-76.3万 | -1,336.81%-873.48万 | -723.17%-50.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.48%45.46万 | -163.65%-53.33万 | 226.81%147.64万 | -118.07%-133.72万 | -8.45%-99.16万 | 8.97%102.1万 | -102.73%-20.23万 | -4,185.71%-116.43万 | 531.24%739.84万 | -2,239.18%-91.44万 |
| 借入金純額 | -52.72%49.45万 | -181.16%-53.33万 | 227.50%147.64万 | -129.21%-127.95万 | -13.57%-97.79万 | 10.83%104.6万 | -104.39%-18.97万 | -4,162.63%-115.8万 | 266.08%438.07万 | -2,102.64%-86.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --352.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 88.58%-5.77万 | 74.18%-1.38万 | -259.41%-2.51万 | ---1.26万 | ---6,268 | -1,953.24%-50.53万 | ---5.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.48%45.46万 | -163.65%-53.33万 | 226.81%147.64万 | -118.07%-133.72万 | -8.45%-99.16万 | 8.97%102.1万 | -102.73%-20.23万 | -4,185.71%-116.43万 | 531.24%739.84万 | -2,239.18%-91.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.28%13.82万 | -52.60%27.19万 | -49.20%53.45万 | -50.62%105.21万 | -43.79%31.62万 | -16.33%23.54万 | -74.35%57.36万 | -50.62%105.21万 | 128.90%213.07万 | -55.19%56.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.16%25.3万 | 60.47%-13.37万 | 45.13%-26.26万 | 52.00%-51.77万 | -55.42%21.83万 | -71.26%8.08万 | 82.70%-33.83万 | -552.77%-47.85万 | -189.88%-107.86万 | -44.06%48.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.74%39.12万 | -41.28%13.82万 | -52.60%27.19万 | -49.20%53.45万 | -49.20%53.45万 | -43.79%31.62万 | -16.33%23.54万 | -74.35%57.36万 | -50.62%105.21万 | -50.62%105.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.72%-20.15万 | 348.33%33.77万 | -353.58%-173.89万 | 219.29%81.25万 | -13.82%120.99万 | -44.44%-94.72万 | 91.30%-13.6万 | 416.19%68.58万 | -3,814.70%-68.12万 | 55.17%140.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
