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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 26.75%3.58億 | 46.74%3.81億 | 46.74%3.81億 | -10.27%2.9億 | -14.78%2.64億 | -10.68%2.83億 | 28.27%2.59億 | 28.27%2.59億 | 72.34%3.23億 | 33.81%3.09億 |
| -現金及び現金同等物 | 26.75%3.58億 | 46.74%3.81億 | 46.74%3.81億 | -10.27%2.9億 | -14.78%2.64億 | -10.68%2.83億 | 28.27%2.59億 | 28.27%2.59億 | 72.34%3.23億 | 33.81%3.09億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.00%27.64億 | -11.34%27.79億 | -11.34%27.79億 | -11.76%28.99億 | -7.78%30.09億 | -9.29%30.04億 | -7.27%31.34億 | -7.27%31.34億 | -4.83%32.85億 | -4.13%32.62億 |
| -売掛金 | -5.70%16.07億 | -6.93%16.35億 | -6.93%16.35億 | -6.20%17.23億 | -5.59%17.84億 | -12.83%17.05億 | -13.18%17.57億 | -13.18%17.57億 | -11.00%18.37億 | -8.09%18.9億 |
| -その他の売掛金 | -11.02%11.57億 | -16.96%11.44億 | -16.96%11.44億 | -18.82%11.76億 | -10.78%12.25億 | -4.19%13億 | 1.53%13.78億 | 1.53%13.78億 | 4.35%14.48億 | 1.91%13.73億 |
| 制限付き現金 | 34.26%1.45億 | 36.18%1.44億 | 36.18%1.44億 | 38.37%1.4億 | 21.60%1.08億 | 20.28%1.08億 | 13.34%1.06億 | 13.34%1.06億 | 8.43%1.01億 | 0.63%8,898.3万 |
| その他の流動資産 | 50.50%1.99億 | 21.42%2.18億 | 21.42%2.18億 | 22.06%2.4億 | -20.26%1.66億 | -38.85%1.32億 | -4.05%1.79億 | -4.05%1.79億 | -3.99%1.96億 | -17.75%2.08億 |
| 流動資産合計 | -1.72%34.67億 | -4.28%35.21億 | -4.28%35.21億 | -8.64%35.69億 | -8.33%35.46億 | -10.35%35.28億 | -4.76%36.79億 | -4.76%36.79億 | -0.80%39.06億 | -2.69%38.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.68%4.39億 | 1.43%4.41億 | 1.43%4.41億 | 4.05%4.47億 | 3.91%4.45億 | 3.67%4.42億 | 1.27%4.35億 | 1.27%4.35億 | -2.51%4.3億 | -6.31%4.28億 |
| -有形固定資産総額 | 3.48%9.85億 | 3.71%9.75億 | 3.71%9.75億 | 4.46%9.72億 | 3.15%9.65億 | 3.21%9.52億 | 3.02%9.41億 | 3.02%9.41億 | 1.31%9.31億 | 0.36%9.35億 |
| -減価償却累計额 | -7.07%-5.47億 | -5.67%-5.34億 | -5.67%-5.34億 | -4.81%-5.25億 | -2.50%-5.2億 | -2.82%-5.11億 | -4.57%-5.06億 | -4.57%-5.06億 | -4.84%-5.01億 | -6.77%-5.07億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.81%2.73億 | -0.81%2.73億 | -0.81%2.73億 | -0.81%2.74億 | -1.95%2.75億 | -3.36%2.75億 | -5.01%2.76億 | -5.01%2.76億 | -8.41%2.76億 | -9.94%2.8億 |
| -のれん | 0.00%2.05億 | 0.00%2.05億 | 0.00%2.05億 | 0.00%2.05億 | 0.00%2.05億 | 0.00%2.05億 | 0.00%2.05億 | 0.00%2.05億 | 0.00%2.05億 | 0.00%2.05億 |
| -その他の無形資産 | -3.20%6,774.6万 | -3.17%6,830.5万 | -3.17%6,830.5万 | -3.15%6,886.5万 | -7.30%6,942.4万 | -12.04%6,998.3万 | -17.08%7,054.2万 | -17.08%7,054.2万 | -26.30%7,110.2万 | -29.22%7,489.1万 |
| 非流動繰延資産 | --6,973.7万 | 365.64%7,408.3万 | 365.64%7,408.3万 | --7,200.3万 | ---- | ---- | --1,591万 | --1,591万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -47.33%1.22億 | -12.86%1.2億 | -12.86%1.2億 | -16.83%1.24億 | 41.80%2.03億 | 58.72%2.32億 | -3.65%1.37億 | -3.65%1.37億 | 0.70%1.49億 | -3.96%1.43億 |
| 非流動資産合計 | -4.80%9.04億 | 5.15%9.09億 | 5.15%9.09億 | 7.27%9.17億 | 8.36%9.22億 | 10.74%9.49億 | 0.19%8.64億 | 0.19%8.64億 | -3.98%8.55億 | -7.16%8.51億 |
| 資産合計 | -2.38%43.7億 | -2.49%44.3億 | -2.49%44.3億 | -5.78%44.86億 | -5.32%44.69億 | -6.58%44.77億 | -3.85%45.43億 | -3.85%45.43億 | -1.38%47.61億 | -3.52%47.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.32%8.28億 | -7.04%6.9億 | -7.04%6.9億 | -6.12%7.8億 | -8.85%7.14億 | -8.88%7.18億 | -5.01%7.42億 | -5.01%7.42億 | -11.78%8.31億 | -23.54%7.83億 |
| -買掛金 | 15.32%8.28億 | -7.04%6.9億 | -7.04%6.9億 | -6.12%7.8億 | -8.85%7.14億 | -8.88%7.18億 | -5.01%7.42億 | -5.01%7.42億 | -11.78%8.31億 | -23.54%7.83億 |
| 当期の未払費用 | 11.83%1.92億 | 19.38%2.14億 | 19.38%2.14億 | -8.15%1.99億 | 1.82%1.96億 | -13.94%1.72億 | -14.52%1.8億 | -14.52%1.8億 | 4.36%2.17億 | -3.60%1.93億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -68.13%2,110.9万 | 67.08%1.17億 | 67.08%1.17億 | 4.33%2,804万 | -32.49%2,063.4万 | 184.42%6,622.8万 | 187.98%7,028.5万 | 187.98%7,028.5万 | -4.12%2,687.5万 | -17.26%3,056.5万 |
| -短期借入金 | -68.13%2,110.9万 | 67.08%1.17億 | 67.08%1.17億 | 4.33%2,804万 | -32.49%2,063.4万 | 184.42%6,622.8万 | 187.98%7,028.5万 | 187.98%7,028.5万 | -4.12%2,687.5万 | -17.26%3,056.5万 |
| 流動性繰延負債 | 2.43%10.02億 | 13.09%11.04億 | 13.09%11.04億 | 6.51%10.29億 | 7.16%10.25億 | 15.85%9.79億 | 28.11%9.76億 | 28.11%9.76億 | 27.97%9.66億 | 25.22%9.57億 |
| 流動負債合計 | 5.63%20.43億 | 8.00%21.25億 | 8.00%21.25億 | -0.22%20.37億 | -0.37%19.56億 | 4.26%19.34億 | 10.71%19.68億 | 10.71%19.68億 | 5.59%20.41億 | -3.06%19.63億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.70%7.8億 | -11.92%7.82億 | -11.92%7.82億 | -6.15%8.77億 | -3.43%9.06億 | -6.67%9.14億 | -8.37%8.88億 | -8.37%8.88億 | -0.61%9.34億 | 0.48%9.38億 |
| -長期借入金 | -14.70%7.8億 | -11.92%7.82億 | -11.92%7.82億 | -6.15%8.77億 | -3.43%9.06億 | -6.67%9.14億 | -8.37%8.88億 | -8.37%8.88億 | -0.61%9.34億 | 0.48%9.38億 |
| 繰延負債 | ---- | -79.44%95.6万 | -79.44%95.6万 | ---- | ---- | ---- | -93.45%464.9万 | -93.45%464.9万 | -83.43%1,376万 | -91.99%683.6万 |
| その他の非流動性負債 | 2.32%2.44億 | -1.15%2.38億 | -1.15%2.38億 | -5.59%2.38億 | -2.17%2.39億 | -1.02%2.38億 | 2.85%2.4億 | 2.85%2.4億 | 4.73%2.53億 | 2.58%2.44億 |
| 非流動負債合計 | -11.18%10.24億 | -9.91%10.21億 | -9.91%10.21億 | -7.11%11.15億 | -3.72%11.44億 | -10.67%11.53億 | -11.05%11.33億 | -11.05%11.33億 | -5.03%12.01億 | -5.41%11.88億 |
| 負債合計 | -0.64%30.67億 | 1.46%31.46億 | 1.46%31.46億 | -2.77%31.52億 | -1.63%31億 | -1.86%30.87億 | 1.63%31.01億 | 1.63%31.01億 | 1.39%32.42億 | -3.96%31.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.24%5,228.4万 | 0.98%5,202.5万 | 0.98%5,202.5万 | 1.04%5,202.2万 | 1.19%5,197万 | 0.87%5,164.5万 | 0.83%5,152.1万 | 0.83%5,152.1万 | 0.81%5,148.5万 | 0.56%5,135.8万 |
| -普通株式 | 1.24%5,228.4万 | 0.98%5,202.5万 | 0.98%5,202.5万 | 1.04%5,202.2万 | 1.19%5,197万 | 0.87%5,164.5万 | 0.83%5,152.1万 | 0.83%5,152.1万 | 0.81%5,148.5万 | 0.56%5,135.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -41.63%1.49億 | -56.25%1.33億 | -56.25%1.33億 | -54.51%1.81億 | -49.36%2.18億 | -48.22%2.55億 | -40.83%3.04億 | -40.83%3.04億 | -18.10%3.97億 | -8.50%4.3億 |
| 資本剰余金 | 0.34%11.46億 | 0.46%11.46億 | 0.46%11.46億 | 0.43%11.45億 | 0.49%11.44億 | 0.65%11.42億 | 0.69%11.41億 | 0.69%11.41億 | 0.66%11.4億 | 0.67%11.38億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.36%-4,016.2万 | 15.41%-3,978.7万 | 15.41%-3,978.7万 | 11.61%-4,597.9万 | 7.12%-4,547.9万 | 3.07%-4,531万 | -7.80%-4,703.7万 | -7.80%-4,703.7万 | -10.30%-5,201.7万 | -5.24%-4,896.3万 |
| 株主資本 | -6.87%13.07億 | -10.91%12.92億 | -10.91%12.92億 | -13.35%13.32億 | -12.89%13.68億 | -13.99%14.04億 | -12.40%14.5億 | -12.40%14.5億 | -5.22%15.37億 | -2.15%15.7億 |
| 少数株主持分 | 72.48%-380.2万 | 0.74%-767.7万 | 0.74%-767.7万 | 114.24%245.4万 | 129.07%60.7万 | -193.96%-1,381.4万 | -141.14%-773.4万 | -141.14%-773.4万 | -284.61%-1,722.8万 | -135.20%-208.8万 |
| 資本合計 | -6.22%13.03億 | -10.96%12.84億 | -10.96%12.84億 | -12.20%13.34億 | -12.74%13.68億 | -15.60%13.9億 | -13.85%14.42億 | -13.85%14.42億 | -6.82%15.19億 | -2.64%15.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
