(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.93万 | -27.05万 | -8.64万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---551.65万 | --69.77万 | --242.94万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --336.05万 | ---251.36万 | ---296万 |
運転資金の増減額 | --90.66万 | --154.54万 | --44.43万 |
-前払費用増減額 | --9.77万 | --10.77万 | --5.34万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --80.89万 | --143.77万 | --39.09万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---124.93万 | ---27.05万 | ---8.64万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100万 | 100万 | 0 |
借入金純額 | --100万 | --100万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --100万 | --100万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | --112.45万 | --39.49万 | --48.13万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---24.93万 | --72.95万 | ---8.64万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --87.51万 | --112.45万 | --39.49万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---124.93万 | ---27.05万 | ---8.64万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし