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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 284.99%3,856.7万 | -61.18%1.61億 | -44.66%4,321.9万 | 20.76%1.04億 | -61.84%3,449.2万 | -112.99%-2,084.8万 | -19.91%4.16億 | -29.95%7,809.3万 | -64.10%8,648.4万 | -3.49%9,039.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.71%3,512.7万 | -18.55%1.55億 | -38.61%2,854.5万 | -11.69%4,474.5万 | -7.83%4,336.8万 | -16.80%3,847.8万 | -15.36%1.9億 | 11.62%4,649.5万 | -3.93%5,067万 | -18.88%4,705.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -12.04%-1,356.3万 | 12.78%-6,647.3万 | -7.76%-1,299.1万 | 19.37%-1,570.4万 | -16.59%-2,567.3万 | 46.59%-1,210.5万 | 61.10%-7,621.6万 | 67.59%-1,205.6万 | 56.45%-1,947.7万 | 56.68%-2,202万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.64%871.7万 | 19.26%3,422.4万 | 18.89%850.9万 | 21.59%865万 | 21.36%865.4万 | 15.28%841.1万 | -0.35%2,869.8万 | -2.96%715.7万 | -1.13%711.4万 | 1.12%713.1万 |
| 繰延税金 | -10.83%31.3万 | -132.02%-331.9万 | -153.87%-528.1万 | -3,200.00%-26.4万 | 1,135.91%187.5万 | -53.20%35.1万 | 7,148.25%1,036.5万 | 77.45%980.4万 | 99.62%-8,000 | -106.13%-18.1万 |
| その他の非現金項目 | 125.05%1,106.2万 | -99.24%246.7万 | -33.53%4,846.5万 | -15.61%5,542.4万 | -231.72%-5,726.4万 | -130.63%-4,415.8万 | -11.89%3.26億 | -33.08%7,291.1万 | -60.24%6,567.8万 | -43.92%4,347.4万 |
| 運転資金の増減額 | 78.86%-644万 | 107.25%652.2万 | 48.78%-3,019.8万 | 129.27%730.9万 | 404.97%5,987.9万 | -69.78%-3,046.8万 | -199.00%-9,001.5万 | -223.27%-5,895.8万 | -141.29%-2,496.9万 | 149.91%1,185.8万 |
| -売掛金増減額 | 54.96%-85.3万 | 39.41%-849.3万 | 68.15%-193.8万 | -99.36%-496万 | 108.03%29.9万 | -10.12%-189.4万 | -564.48%-1,401.8万 | -199.46%-608.5万 | -209.41%-248.8万 | -301.13%-372.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.07%148.5万 | 1,027.79%1,700.7万 | 60.56%694.6万 | 142.27%238.6万 | -1.47%475.9万 | 245.51%291.6万 | 145.55%150.8万 | 64.42%432.6万 | -67.08%-564.4万 | 315.31%483万 |
| -その他流動資産の変動 | -142.40%-307.2万 | 41.52%-861.6万 | -109.09%-1,138.9万 | 713.54%1,255.3万 | -353.88%-1,702.5万 | 151.95%724.5万 | -518.29%-1,473.2万 | -1,384.20%-544.7万 | -110.52%-204.6万 | 214.91%670.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 89.67%-400万 | 110.55%662.4万 | 53.98%-2,381.7万 | 81.95%-267万 | 1,675.29%7,184.6万 | -13,883.75%-3,873.5万 | -171.58%-6,277.3万 | -180.19%-5,175.2万 | -135.11%-1,479.1万 | -46.51%404.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284.99%3,856.7万 | -61.18%1.61億 | -44.66%4,321.9万 | 20.76%1.04億 | -61.84%3,449.2万 | -112.99%-2,084.8万 | -19.91%4.16億 | -29.95%7,809.3万 | -64.10%8,648.4万 | -3.49%9,039.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.78%-7,810.7万 | 83.60%-3.36億 | 6.49%-2.09億 | 115.16%3,271万 | 94.56%-4,289.2万 | 85.82%-1.16億 | -274.02%-20.47億 | 63.67%-2.24億 | -659.65%-2.16億 | -385.88%-7.88億 |
| 投資商品取引の純額 | 2,021.03%5,648.3万 | 93.97%-4,292.1万 | -234.04%-4,154.9万 | 79.38%-1,526.8万 | 104.39%1,123.3万 | 100.65%266.3万 | -11.81%-7.11億 | 107.67%3,099.8万 | 40.09%-7,405.9万 | -814.59%-2.56億 |
| 貸付金の純収益支払い | -19.60%-1.25億 | 79.65%-2.63億 | 33.79%-1.58億 | 125.93%3,481.8万 | 93.20%-3,516.4万 | 74.04%-1.05億 | -1,179.01%-12.93億 | -14.26%-2.39億 | -207.38%-1.34億 | -266.46%-5.17億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.09%-1,003.4万 | 16.63%-4,293.6万 | 51.85%-674.1万 | -38.82%-1,378.8万 | 40.42%-969.2万 | -12.50%-1,271.5万 | -87.24%-5,150.2万 | -231.60%-1,400万 | -5.29%-993.2万 | -103.91%-1,626.8万 |
| 事業取引の純額 | -156.68%-1,007.5万 | 835.15%1,777.6万 | --0 | --0 | --0 | --1,777.6万 | 90.73%-241.8万 | ---241.8万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 156.18%1,077.9万 | -365.23%-1,175.5万 | -58.48%-1,024.6万 | 1,002.62%2,694.8万 | -1,632.07%-926.9万 | -344.50%-1,918.8万 | -76.24%443.2万 | -160.90%-646.5万 | -69.09%244.4万 | --60.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.78%-7,810.7万 | 83.60%-3.36億 | 6.49%-2.09億 | 115.16%3,271万 | 94.56%-4,289.2万 | 85.82%-1.16億 | -274.02%-20.47億 | 63.67%-2.24億 | -659.65%-2.16億 | -385.88%-7.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.58%1,229.3万 | 129.27%1.5億 | 155.94%7,868.1万 | 36.71%-5.58億 | 122.66%4.02億 | -31.08%2.27億 | -135.05%-5.12億 | -126.18%-1.41億 | -1,179.70%-8.81億 | -71.90%1.81億 |
| 預金増減額 | 210.54%2.33億 | 130.21%8,441.1万 | 110.52%1,240.1万 | 119.54%1.14億 | -24.87%1.69億 | -206.30%-2.11億 | -113.97%-2.79億 | -121.06%-1.18億 | -1,281.07%-5.84億 | -72.81%2.24億 |
| 借入金純額 | -144.43%-2.02億 | 184.97%1.4億 | 3,621.67%8,533万 | -133.19%-6.53億 | 996.37%2.53億 | 211.28%4.54億 | 65.30%-1.65億 | 58.12%-242.3万 | -172.31%-2.8億 | 83.07%-2,823.8万 |
| 配当金支払総額 | -11.70%-1,876.4万 | -13.75%-7,138.1万 | -11.91%-1,871.1万 | -11.83%-1,869.4万 | -18.22%-1,717.8万 | -13.64%-1,679.8万 | -13.49%-6,275万 | -15.21%-1,672万 | -15.31%-1,671.7万 | -11.08%-1,453.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 42.30%-304.5万 | 90.76%-33.9万 | 8.74%-35.5万 | -150.05%-233.8万 | 95.42%-1.3万 | 46.00%-527.7万 | -87.10%-366.9万 | 61.37%-38.9万 | 58.96%-93.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.58%1,229.3万 | 129.27%1.5億 | 155.94%7,868.1万 | 36.71%-5.58億 | 122.66%4.02億 | -31.08%2.27億 | -135.05%-5.12億 | -126.18%-1.41億 | -1,179.70%-8.81億 | -71.90%1.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.12%11.28億 | -65.03%11.53億 | -15.53%12.16億 | -33.20%16.36億 | -58.12%12.43億 | -65.03%11.53億 | 76.83%32.97億 | -55.91%14.39億 | -21.49%24.5億 | 40.75%29.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.37%-2,724.7万 | 98.86%-2,447.3万 | 69.48%-8,739.5万 | 58.38%-4.21億 | 176.10%3.94億 | 127.21%8,970.8万 | -249.67%-21.44億 | -975.25%-2.86億 | -803.34%-10.1億 | -151.11%-5.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.38%11.01億 | -2.12%11.28億 | -2.12%11.28億 | -15.53%12.16億 | -33.20%16.36億 | -58.12%12.43億 | -65.03%11.53億 | -65.03%11.53億 | -55.91%14.39億 | -21.49%24.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 183.22%2,816.3万 | -67.74%1.17億 | -43.06%3,638.5万 | 18.53%9,044.3万 | -67.29%2,418.1万 | -122.70%-3,384万 | -25.51%3.63億 | -38.46%6,389.6万 | -67.03%7,630.1万 | -13.51%7,393.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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