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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.45%-1,899.6万 | -21.85%-654.1万 | 33.73%-295.3万 | 10.65%-389.2万 | -14.44%-561万 | -48.04%-1,908.2万 | -11.60%-536.8万 | -106.68%-445.6万 | -67.80%-435.6万 | -47.30%-490.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.79%-1,834.9万 | 14.90%-548.5万 | 26.48%-330.1万 | -13.58%-508.5万 | -4.80%-447.8万 | -37.97%-1,968.5万 | -22.46%-644.5万 | -37.18%-449万 | -40.13%-447.7万 | -68.43%-427.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 58.82%13.5万 | 56.00%3.9万 | 33.33%3.2万 | 77.78%3.2万 | 77.78%3.2万 | -2.30%8.5万 | 92.31%2.5万 | 33.33%2.4万 | -21.74%1.8万 | -45.45%1.8万 |
| 繰延税金 | -15.09%-164万 | 24.01%-42.4万 | -57.31%-52.7万 | 32.52%-35.9万 | ---33万 | ---142.5万 | ---55.8万 | ---33.5万 | ---53.2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -188.08%-200.3万 | -154.05%-128.7万 | -697.96%-146.5万 | 234.01%53.2万 | 382.22%21.7万 | 1,269.88%227.4万 | --238.1万 | --24.5万 | ---39.7万 | --4.5万 |
| 運転資金の増減額 | 386.48%230.9万 | 152.33%47.1万 | 10,447.62%217.3万 | -8.38%84.2万 | -46.39%-117.7万 | -213.68%-80.6万 | -652.15%-90万 | -102.11%-2.1万 | 93.88%91.9万 | 13.08%-80.4万 |
| -前払費用増減額 | 461.98%131.4万 | 86.35%-15.6万 | 440.84%141.7万 | 290.63%50万 | -214.62%-44.7万 | -308.62%-36.3万 | -929.73%-114.3万 | 423.46%26.2万 | -68.63%12.8万 | 1,028.57%39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 544.20%141.7万 | 207.08%73.7万 | 435.80%86.3万 | -46.98%44.7万 | 44.98%-63万 | -142.48%-31.9万 | -46.07%24万 | -123.73%-25.7万 | 994.81%84.3万 | -34.07%-114.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -240.32%-42.2万 | -3,766.67%-11万 | -311.54%-10.7万 | -101.92%-10.5万 | -104.08%-10万 | 42.59%-12.4万 | 106.25%3,000 | 44.68%-2.6万 | 1.89%-5.2万 | 27.94%-4.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.45%-1,899.6万 | -21.85%-654.1万 | 33.73%-295.3万 | 10.65%-389.2万 | -14.44%-561万 | -48.04%-1,908.2万 | -11.60%-536.8万 | -106.68%-445.6万 | -67.80%-435.6万 | -47.30%-490.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.40%-20.2万 | 38.46%-5.6万 | -1,072.73%-12.9万 | 35.71%-9,000 | 99.81%-8,000 | -31,300.00%-439.6万 | -9.1万 | -1.1万 | -1.4万 | -30,471.43%-428万 |
| 固定資産取引の純額 | -74.14%-20.2万 | 38.46%-5.6万 | -1,072.73%-12.9万 | 35.71%-9,000 | ---8,000 | -728.57%-11.6万 | ---9.1万 | ---1.1万 | ---1.4万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---428万 | --0 | --0 | --0 | ---428万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.40%-20.2万 | 38.46%-5.6万 | -1,072.73%-12.9万 | 35.71%-9,000 | 99.81%-8,000 | -31,300.00%-439.6万 | ---9.1万 | ---1.1万 | ---1.4万 | -30,471.43%-428万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.38%62.5万 | 55.69%-145.7万 | -99.96%1,000 | 213.6万 | 96.00%-5.5万 | -102.61%-193万 | -328.8万 | 273.4万 | 0 | -101.86%-137.6万 |
| 借入金純額 | 94.55%-7.5万 | --0 | --0 | ---2万 | 96.00%-5.5万 | ---137.6万 | --0 | --0 | --0 | ---137.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 870.49%221.9万 | 121.53%6.2万 | --1,000 | ---- | ---- | -100.44%-28.8万 | ---28.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --273.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.37%-151.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.38%62.5万 | 55.69%-145.7万 | -99.96%1,000 | --213.6万 | 96.00%-5.5万 | -102.61%-193万 | ---328.8万 | --273.4万 | --0 | -101.86%-137.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.79%4,188.5万 | -38.20%3,125.7万 | -34.40%3,434.8万 | -36.30%3,617.6万 | -37.79%4,188.4万 | 981.18%6,732.5万 | -29.88%5,058万 | -29.52%5,236.2万 | -26.13%5,679.5万 | 981.18%6,732.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.90%-1,857.3万 | 7.92%-805.4万 | -77.78%-308.1万 | 59.61%-176.5万 | 46.27%-567.3万 | -141.59%-2,540.8万 | -81.85%-874.7万 | 19.62%-173.3万 | -68.34%-437万 | -114.94%-1,055.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.13%-3.3万 | 46.15%7.6万 | 77.55%-1.1万 | 0.00%-6.3万 | -225.00%-3.5万 | ---3.2万 | --5.2万 | ---4.9万 | ---6.3万 | --2.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.42%2,327.9万 | -44.42%2,327.9万 | -38.20%3,125.7万 | -34.40%3,434.8万 | -36.30%3,617.6万 | -37.79%4,188.5万 | -37.79%4,188.5万 | -29.88%5,058万 | -29.52%5,236.2万 | -26.13%5,679.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.00%-1,919.8万 | -20.85%-659.7万 | 31.01%-308.2万 | 10.73%-390.1万 | -14.61%-561.8万 | -48.78%-1,919.8万 | -13.49%-545.9万 | -107.19%-446.7万 | -68.34%-437万 | -46.68%-490.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
