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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.37%11.15億 | 10.09%11.24億 | 10.09%11.24億 | -2.18%10.3億 | -16.03%9.9億 | -21.49%9.5億 | -19.35%10.21億 | -19.35%10.21億 | -19.10%10.53億 | 213.44%11.79億 |
| -現金及び現金同等物 | 28.16%5.78億 | 10.60%6.05億 | 10.60%6.05億 | -20.19%5.14億 | -29.99%4.88億 | -40.42%4.51億 | -32.39%5.47億 | -32.39%5.47億 | -50.52%6.44億 | 85.30%6.97億 |
| -短期投資 | 7.62%5.37億 | 9.49%5.19億 | 9.49%5.19億 | 26.16%5.16億 | 4.15%5.02億 | 10.15%4.99億 | 3.72%4.74億 | 3.72%4.74億 | --4.09億 | --4.82億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 61.86%1.57億 | 16.51%1.27億 | 16.51%1.27億 | 21.79%9,500万 | 69.12%1.15億 | 51.56%9,700万 | 98.18%1.09億 | 98.18%1.09億 | 46.78%7,800万 | 38.58%6,800万 |
| -売掛金 | -1.64%6,000万 | 26.67%5,700万 | 26.67%5,700万 | 38.30%6,500万 | 125.00%7,200万 | 125.93%6,100万 | 125.00%4,500万 | 125.00%4,500万 | -10.87%4,700万 | -33.35%3,200万 |
| -その他の売掛金 | 144.44%1.1億 | 6.58%8,100万 | 6.58%8,100万 | 5.13%4,100万 | 29.27%5,300万 | 36.36%4,500万 | 94.87%7,600万 | 94.87%7,600万 | 9,435.45%3,900万 | 6,366.88%4,100万 |
| -未収金調整引当金 | -44.44%-1,300万 | 8.33%-1,100万 | 8.33%-1,100万 | -37.50%-1,100万 | -100.00%-1,000万 | -125.00%-900万 | -200.00%-1,200万 | -200.00%-1,200万 | ---800万 | ---500万 |
| 棚卸資産 | 7.14%1.2億 | 7.27%1.18億 | 7.27%1.18億 | 3.16%9,800万 | 72.58%1.07億 | 154.55%1.12億 | 161.90%1.1億 | 161.90%1.1億 | 145.70%9,500万 | 82.55%6,200万 |
| 前払費用 | -29.79%3,300万 | -36.17%3,000万 | -36.17%3,000万 | -21.95%3,200万 | -9.76%3,700万 | -9.62%4,700万 | 2.17%4,700万 | 2.17%4,700万 | -2.71%4,100万 | 46.87%4,100万 |
| 制限付き現金 | 37.37%1.36億 | 45.00%8,700万 | 45.00%8,700万 | 42.62%8,700万 | 26.39%9,100万 | 59.68%9,900万 | 76.47%6,000万 | 76.47%6,000万 | 66.48%6,100万 | 165.91%7,200万 |
| 繰延資産 | 36.17%6,400万 | 36.36%6,000万 | 36.36%6,000万 | 40.00%5,600万 | 44.44%5,200万 | 46.88%4,700万 | 46.67%4,400万 | 46.67%4,400万 | 67.15%4,000万 | 74.40%3,600万 |
| その他の流動資産 | -53.57%2,600万 | 50.00%2,400万 | 50.00%2,400万 | 141.18%8,200万 | 125.00%6,300万 | 330.77%5,600万 | 33.33%1,600万 | 33.33%1,600万 | 4,275.80%3,400万 | --2,800万 |
| 流動資産合計 | 17.26%16.51億 | 11.58%15.7億 | 11.58%15.7億 | 5.56%14.8億 | -2.09%14.55億 | -4.67%14.08億 | -5.25%14.07億 | -5.25%14.07億 | -6.34%14.02億 | 177.85%14.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -20.00%1.16億 | -19.57%1.11億 | -19.57%1.11億 | -28.13%9,200万 | -27.73%8,600万 | 19.83%1.45億 | 15.00%1.38億 | 15.00%1.38億 | 202.02%1.28億 | 261.61%1.19億 |
| -有形固定資産総額 | -20.00%1.16億 | -7.53%1.72億 | -7.53%1.72億 | -28.13%9,200万 | -27.73%8,600万 | 19.83%1.45億 | 23.18%1.86億 | 23.18%1.86億 | 202.02%1.28億 | 261.61%1.19億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -27.08%-6,100万 | -27.08%-6,100万 | ---- | ---- | ---- | -54.84%-4,800万 | -54.84%-4,800万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.17%1.38億 | 2.21%1.39億 | 2.21%1.39億 | 2.17%1.41億 | 64.37%1.43億 | 61.80%1.44億 | 51.11%1.36億 | 51.11%1.36億 | 50.12%1.38億 | -15.99%8,700万 |
| -のれん | 0.00%1.13億 | 5.61%1.13億 | 5.61%1.13億 | 5.61%1.13億 | 52.70%1.13億 | 52.70%1.13億 | 44.59%1.07億 | 44.59%1.07億 | 43.17%1.07億 | -0.99%7,400万 |
| -その他の無形資産 | -19.35%2,500万 | -10.34%2,600万 | -10.34%2,600万 | -9.68%2,800万 | 130.77%3,000万 | 106.67%3,100万 | 81.25%2,900万 | 81.25%2,900万 | 80.36%3,100万 | -54.90%1,300万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 63.89%5,900万 | 52.94%5,200万 | 46.67%4,400万 | ---- | ---- | 91.95%3,600万 | 121.30%3,400万 |
| その他の非流動資産 | 172.22%1.47億 | 72.50%1.38億 | 72.50%1.38億 | 67.57%6,200万 | 145.83%5,900万 | 217.65%5,400万 | 433.33%8,000万 | 433.33%8,000万 | 471.87%3,700万 | 204.26%2,400万 |
| 非流動資産合計 | 3.62%4.01億 | 9.60%3.88億 | 9.60%3.88億 | 4.42%3.54億 | 28.79%3.4億 | 50.58%3.87億 | 41.60%3.54億 | 41.60%3.54億 | 111.43%3.39億 | 63.62%2.64億 |
| 資産合計 | 14.32%20.52億 | 11.19%19.58億 | 11.19%19.58億 | 5.34%18.34億 | 2.57%17.95億 | 3.52%17.95億 | 1.50%17.61億 | 1.50%17.61億 | 5.05%17.41億 | 151.38%17.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 36.11%4,900万 | 6.67%3,200万 | 6.67%3,200万 | -3.57%2,700万 | 13.51%4,200万 | 24.14%3,600万 | -25.00%3,000万 | -25.00%3,000万 | -21.17%2,800万 | 37.58%3,700万 |
| -買掛金 | 36.11%4,900万 | 6.67%3,200万 | 6.67%3,200万 | -3.57%2,700万 | 13.51%4,200万 | 24.14%3,600万 | -25.00%3,000万 | -25.00%3,000万 | -16.90%2,800万 | 46.18%3,700万 |
| 当期の未払費用 | 38.46%3.96億 | 41.33%4.24億 | 41.33%4.24億 | 27.47%3.48億 | 37.30%3.46億 | 29.41%2.86億 | 63.04%3億 | 63.04%3億 | 80.85%2.73億 | 81.51%2.52億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -26.67%1,100万 | -21.43%1,100万 | -21.43%1,100万 | -23.08%1,000万 | -42.86%800万 | -16.67%1,500万 | -36.36%1,400万 | -36.36%1,400万 | --1,300万 | --1,400万 |
| -資本リース債務 | -26.67%1,100万 | -21.43%1,100万 | -21.43%1,100万 | -23.08%1,000万 | -42.86%800万 | -16.67%1,500万 | -36.36%1,400万 | -36.36%1,400万 | --1,300万 | --1,400万 |
| 流動性繰延負債 | 16.28%5,000万 | 0.00%3,900万 | 0.00%3,900万 | -5.00%3,800万 | -4.65%4,100万 | 2.38%4,300万 | -11.36%3,900万 | -11.36%3,900万 | -17.42%4,000万 | -11.11%4,300万 |
| その他の流動負債 | 31.01%2.07億 | 38.94%1.57億 | 38.94%1.57億 | 46.60%1.51億 | 32.43%1.47億 | 68.09%1.58億 | 82.26%1.13億 | 82.26%1.13億 | 98.58%1.03億 | 188.39%1.11億 |
| 流動負債合計 | 32.53%7.13億 | 33.67%6.63億 | 33.67%6.63億 | 25.60%5.74億 | 27.79%5.84億 | 33.17%5.38億 | 40.91%4.96億 | 40.91%4.96億 | 59.36%4.57億 | 80.92%4.57億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -61.04%3,000万 | -58.75%3,300万 | -58.75%3,300万 | -72.84%2,200万 | -67.95%2,500万 | 0.00%7,700万 | 3.90%8,000万 | 3.90%8,000万 | --8,100万 | --7,800万 |
| -リース債務 | -61.04%3,000万 | -58.75%3,300万 | -58.75%3,300万 | -72.84%2,200万 | -67.95%2,500万 | 0.00%7,700万 | 3.90%8,000万 | 3.90%8,000万 | --8,100万 | --7,800万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 75.00%1,400万 | 33.33%1,200万 | -25.00%600万 | ---- | ---- | -72.35%800万 | -72.55%900万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 53.85%1億 | -5.88%6,400万 | -5.88%6,400万 | 18.03%7,200万 | 125.00%9,000万 | -22.62%6,500万 | -62.43%6,800万 | -62.43%6,800万 | -80.21%6,100万 | -73.87%4,000万 |
| その他の非流動性負債 | -45.45%600万 | -78.95%400万 | -78.95%400万 | -80.00%300万 | -68.75%500万 | -38.89%1,100万 | -13.64%1,900万 | -13.64%1,900万 | -37.15%1,500万 | -33.16%1,600万 |
| 非流動負債合計 | -14.47%1.36億 | -39.52%1.01億 | -39.52%1.01億 | -32.73%1.11億 | -7.69%1.32億 | -14.97%1.59億 | -42.81%1.67億 | -42.81%1.67億 | -54.29%1.65億 | -86.49%1.43億 |
| 負債合計 | 21.81%8.49億 | 15.23%7.64億 | 15.23%7.64億 | 10.13%6.85億 | 19.33%7.16億 | 17.94%6.97億 | 2.95%6.63億 | 2.95%6.63億 | -3.98%6.22億 | -54.24%6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.01%-17.06億 | -17.86%-16.23億 | -17.86%-16.23億 | -24.28%-15.87億 | -31.98%-15.56億 | -29.60%-14.58億 | -24.95%-13.77億 | -24.95%-13.77億 | -15.77%-12.77億 | -38.62%-11.79億 |
| 資本剰余金 | 13.85%29.1億 | 13.73%28.17億 | 13.73%28.17億 | 14.08%27.38億 | 12.98%26.37億 | 12.55%25.56億 | 12.90%24.77億 | 12.90%24.77億 | 13.58%24億 | 889.31%23.34億 |
| 自己株式 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---100万 | --0 | --0 | 50.00%-200万 | 60.00%-200万 | --0 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | -8,988.89%-400万 | -4,485.96%-500万 |
| 株主資本 | 9.56%12.03億 | 8.74%11.94億 | 8.74%11.94億 | 2.68%11.49億 | -6.17%10.79億 | -3.94%10.98億 | 0.64%10.98億 | 0.64%10.98億 | 10.85%11.19億 | 286.95%11.5億 |
| 資本合計 | 9.56%12.03億 | 8.74%11.94億 | 8.74%11.94億 | 2.68%11.49億 | -6.17%10.79億 | -3.94%10.98億 | 0.64%10.98億 | 0.64%10.98億 | 10.85%11.19億 | 286.95%11.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
