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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1.86億 | 271.56%1.55億 | 271.56%1.55億 | 263.60%1.03億 | 741.75%4,177.96万 | 741.75%4,177.96万 | --2,836.32万 | --496.34万 | --496.34万 |
| -現金及び現金同等物 | --1.86億 | 271.56%1.55億 | 271.56%1.55億 | 263.60%1.03億 | 741.75%4,177.96万 | 741.75%4,177.96万 | --2,836.32万 | --496.34万 | --496.34万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --474.26万 | -27.91%805.56万 | -27.91%805.56万 | -65.76%477.18万 | 172.42%1,117.49万 | 172.42%1,117.49万 | --1,393.45万 | --410.22万 | --410.22万 |
| -売掛金 | --223.67万 | -61.08%413.23万 | -61.08%413.23万 | ---- | 158.81%1,061.66万 | 158.81%1,061.66万 | --998万 | --410.22万 | --410.22万 |
| -関連先売掛金 | --250.59万 | 602.69%392.33万 | 602.69%392.33万 | 20.67%477.18万 | --55.83万 | --55.83万 | --395.45万 | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | --42.04万 | -70.84%26.06万 | -70.84%26.06万 | ---- | -71.52%89.36万 | -71.52%89.36万 | --446.57万 | --313.79万 | --313.79万 |
| 繰延資産 | --2.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.72万 | --2.53万 | --2.53万 |
| その他の流動資産 | --77.56万 | 73.07%158.4万 | 73.07%158.4万 | 269.26%701.74万 | 127.39%91.52万 | 127.39%91.52万 | --190.04万 | --40.25万 | --40.25万 |
| 流動資産合計 | --1.92億 | 201.54%1.65億 | 201.54%1.65億 | 182.22%1.38億 | 333.55%5,476.33万 | 333.55%5,476.33万 | --4,886.1万 | --1,263.13万 | --1,263.13万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | --7,595.63万 | -4.09%8,870.81万 | -4.09%8,870.81万 | -4.43%8,989.1万 | -14.43%9,248.62万 | -14.43%9,248.62万 | --9,405.96万 | --1.08億 | --1.08億 |
| -有形固定資産総額 | --8,036.18万 | -7.83%9,412.44万 | -7.83%9,412.44万 | -11.96%8,989.1万 | -8.62%1.02億 | -8.62%1.02億 | --1.02億 | --1.12億 | --1.12億 |
| -減価償却累計额 | ---440.55万 | 43.79%-541.63万 | 43.79%-541.63万 | ---- | -162.65%-963.59万 | -162.65%-963.59万 | ---804.39万 | ---366.87万 | ---366.87万 |
| 投資その他の資産 | --5,054.86万 | --5,054.17万 | --5,054.17万 | --5,038.19万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | --159.05万 | -6.91%159.05万 | -6.91%159.05万 | 19.66%204.43万 | 110.81%170.85万 | 110.81%170.85万 | --170.85万 | --81.04万 | --81.04万 |
| 非流動繰延資産 | --10.09万 | -45.80%142.06万 | -45.80%142.06万 | ---- | 201.66%262.11万 | 201.66%262.11万 | --162.44万 | --86.89万 | --86.89万 |
| その他の非流動資産 | --35.78万 | -88.00%70.78万 | -88.00%70.78万 | -30.47%97.35万 | 257.58%590万 | 257.58%590万 | --140万 | --165万 | --165万 |
| 非流動資産合計 | --1.29億 | 39.19%1.43億 | 39.19%1.43億 | 45.04%1.43億 | -7.81%1.03億 | -7.81%1.03億 | --9,879.25万 | --1.11億 | --1.11億 |
| 資産合計 | --3.21億 | 95.65%3.08億 | 95.65%3.08億 | 90.44%2.81億 | 26.95%1.57億 | 26.95%1.57億 | --1.48億 | --1.24億 | --1.24億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | --237.71万 | 113.13%350.27万 | 113.13%350.27万 | -90.09%30.72万 | -44.93%164.35万 | -44.93%164.35万 | --309.86万 | --298.43万 | --298.43万 |
| -買掛金 | --205.82万 | 93.96%318.77万 | 93.96%318.77万 | ---- | 225.03%164.35万 | 225.03%164.35万 | --309.86万 | --50.56万 | --50.56万 |
| -関連当事者による流動負債 | --31.89万 | --31.5万 | --31.5万 | --30.72万 | --0 | --0 | --0 | --247.87万 | --247.87万 |
| 当期の未払費用 | --232.63万 | 20.52%273.5万 | 20.52%273.5万 | ---- | 369.16%226.93万 | 369.16%226.93万 | --217.14万 | --48.37万 | --48.37万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -49.69%131.13万 | -49.69%131.13万 | -49.69%130.81万 | -11.06%260.63万 | -11.06%260.63万 | --259.99万 | --293.03万 | --293.03万 |
| -短期借入金 | ---- | -49.69%131.13万 | -49.69%131.13万 | -49.69%130.81万 | -11.06%260.63万 | -11.06%260.63万 | --259.99万 | --293.03万 | --293.03万 |
| 流動性繰延負債 | --61.85万 | --31万 | --31万 | ---- | --0 | --0 | --7,316 | --54.79万 | --54.79万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --705.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | --532.19万 | 20.55%785.9万 | 20.55%785.9万 | 10.02%866.63万 | -6.15%651.91万 | -6.15%651.91万 | --787.73万 | --694.62万 | --694.62万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | -62.70%390.25万 | -62.70%390.25万 | -61.94%423.15万 | -19.94%1,046.32万 | -19.94%1,046.32万 | --1,111.69万 | --1,306.95万 | --1,306.95万 |
| -長期借入金 | ---- | -62.70%390.25万 | -62.70%390.25万 | -61.94%423.15万 | -19.94%1,046.32万 | -19.94%1,046.32万 | --1,111.69万 | --1,306.95万 | --1,306.95万 |
| 非流動負債合計 | --0 | -62.70%390.25万 | -62.70%390.25万 | -61.94%423.15万 | -19.94%1,046.32万 | -19.94%1,046.32万 | --1,111.69万 | --1,306.95万 | --1,306.95万 |
| 負債合計 | --532.19万 | -30.74%1,176.15万 | -30.74%1,176.15万 | -32.10%1,289.78万 | -15.16%1,698.22万 | -15.16%1,698.22万 | --1,899.42万 | --2,001.57万 | --2,001.57万 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | --1.2億 | 11,962,047,100.00%1.2億 | 11,962,047,100.00%1.2億 | --1.19億 | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- |
| -普通株式 | --1.9万 | 1,902,100.00%1.9万 | 1,902,100.00%1.9万 | --1.92万 | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | --1.2億 | --1.2億 | --1.2億 | --1.19億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | --1.41億 | 374,067,871.88%1.2億 | 374,067,871.88%1.2億 | --9,258.54万 | ---32 | ---32 | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | --5,823.96万 | --5,724.43万 | --5,724.43万 | --5,683.47万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 自己株式 | --372.8万 | --22.38万 | --22.38万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 | --1.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --3.16億 | 110.92%2.96億 | 110.92%2.96億 | 108.53%2.68億 | 35.05%1.4億 | 35.05%1.4億 | --1.29億 | --1.04億 | --1.04億 |
| 資本合計 | --3.16億 | 110.92%2.96億 | 110.92%2.96億 | 108.53%2.68億 | 35.05%1.4億 | 35.05%1.4億 | --1.29億 | --1.04億 | --1.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
