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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.42%2,893.3万 | 108.08%3,341.9万 | 165.91%1,606.1万 | -68.53%604万 | 2,580.73%1,919.4万 | 3.02%71.6万 | -89.63%69.5万 | 583.35%670.4万 | 50.52%-138.7万 | -191.30%-280.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.99%606.6万 | 119.92%1,894.8万 | 137.76%861.6万 | -54.46%-2,281.8万 | -32.74%-1,477.3万 | 16.77%-1,112.9万 | -1,371.10%-1,337.2万 | 112.37%105.2万 | -393.75%-850.7万 | 105.68%289.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 119.35%1.8万 | -113.08%-9.3万 | -94.30%71.1万 | 657.85%1,246.8万 | -5.82%-223.5万 | -1,327.03%-211.2万 | -121.02%-14.8万 | 14.10%70.4万 | 113.92%61.7万 | -13.21%-443.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.85%2,358.1万 | 39.91%2,186.4万 | 13.63%1,562.7万 | -24.31%1,375.3万 | 168.65%1,816.9万 | 15.33%676.3万 | 63.43%586.4万 | 351.32%358.8万 | -9.35%79.5万 | -87.03%87.7万 |
| その他の非現金項目 | 87.39%472.6万 | 200.24%252.2万 | -86.69%84万 | 195.46%631.1万 | -59.59%213.6万 | -44.98%528.6万 | 787.69%960.7万 | -170.95%-139.7万 | 12,206.25%196.9万 | -99.12%1.6万 |
| 運転資金の増減額 | 44.34%-545.8万 | 9.70%-980.6万 | -198.32%-1,085.9万 | -863.10%-364万 | -75.44%47.7万 | 257.76%194.2万 | -148.89%-123.1万 | 377.80%251.8万 | 124.40%52.7万 | 34.72%-216万 |
| -売掛金増減額 | -554.41%-30.9万 | 189.47%6.8万 | -111.84%-7.6万 | 158.87%64.2万 | 192.19%24.8万 | 52.64%-26.9万 | -1,151.85%-56.8万 | 268.75%5.4万 | 57.33%-3.2万 | -119.53%-7.5万 |
| -在庫増減額 | 131.27%11.1万 | -126.11%-35.5万 | -147.01%-15.7万 | 186.75%33.4万 | -763.79%-38.5万 | 193.55%5.8万 | 65.75%-6.2万 | -132.05%-18.1万 | 75.93%-7.8万 | ---32.4万 |
| -前払費用増減額 | 68.49%-23.1万 | -326.93%-73.3万 | 263.13%32.3万 | -210.00%-19.8万 | 147.37%18万 | -187.16%-38万 | 201.63%43.6万 | -226.18%-42.9万 | 255.25%34万 | -137.76%-21.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 284.72%409.7万 | 29.07%-221.8万 | -12.12%-312.7万 | -307.21%-278.9万 | -61.75%134.6万 | 7,920.00%351.9万 | -104.11%-4.5万 | 50.76%109.6万 | 197.98%72.7万 | 78.64%-74.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.36%-871.1万 | -5.68%-994万 | -2,469.95%-940.6万 | 91.39%-36.6万 | ---424.9万 | --0 | ---- | ---- | 46.25%-43万 | 0.00%-80万 |
| -その他運転資金の変動 | -112.31%-41.5万 | 112.88%337.2万 | 225.42%158.4万 | -137.85%-126.3万 | 438.44%333.7万 | 0.60%-98.6万 | -150.15%-99.2万 | --197.8万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.42%2,893.3万 | 108.08%3,341.9万 | 165.91%1,606.1万 | -68.53%604万 | 2,580.73%1,919.4万 | 3.02%71.6万 | -89.63%69.5万 | 583.35%670.4万 | 50.52%-138.7万 | -191.30%-280.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.77%252万 | -86.11%-1.43億 | -142.28%-7,665.1万 | 189.19%1.81億 | -197.06%-2.03億 | -15.84%-6,842.6万 | 19.48%-5,906.7万 | -10,066.58%-7,335.4万 | 101.66%73.6万 | -187.17%-4,445万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -82.05%-1.45億 | -142.09%-7,962.7万 | 193.08%1.89億 | -219.83%-2.03億 | -53.41%-6,355.5万 | 43.55%-4,142.8万 | -9,989.89%-7,338.3万 | 101.62%74.2万 | -524.55%-4,591.1万 |
| 事業取引の純額 | 9.38%252万 | -22.58%230.4万 | 137.68%297.6万 | ---789.9万 | --0 | 79.13%-368.1万 | ---1,763.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---119万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 583.33%2.9万 | -100.41%-6,000 | -44.41%146.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.77%252万 | -86.11%-1.43億 | -142.28%-7,665.1万 | 189.19%1.81億 | -197.06%-2.03億 | -15.84%-6,842.6万 | 19.48%-5,906.7万 | -10,066.58%-7,335.4万 | 101.66%73.6万 | -187.17%-4,445万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.59%-1,604.1万 | 192.01%1.27億 | 124.61%4,363.2万 | -193.46%-1.77億 | 323.78%1.9億 | -46.33%4,475.9万 | 22.95%8,339.1万 | 1,282.79%6,782.6万 | -86.94%490.5万 | 184.79%3,754.7万 |
| 借入金純額 | -93.57%561.6万 | 87.81%8,730.8万 | 122.20%4,648.7万 | -210.81%-2.09億 | 209.01%1.89億 | -23.56%6,115.7万 | 32.17%8,000.8万 | 887.36%6,053.5万 | -68.43%613.1万 | 146.85%1,941.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.26%1,356.2万 | --2,270.3万 | --0 | 586.32%1.3億 | 226.79%1,889.2万 | -40.56%578.1万 | --972.6万 | --0 | --0 | --2,019.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -183.63%-2,629.3万 | --3,143.9万 | --0 | -71.78%-2,456.8万 | ---1,430.2万 | --0 | 274.81%750万 | --200.1万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 55.01%-601万 | -650.87%-1,335.8万 | ---177.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.74%1.2万 | --455.6万 | --0 | --0 | 98.24%461.9万 | 48.69%233万 | -72.82%156.7万 | --576.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.09%-292.8万 | -386.71%-523.7万 | 98.52%-107.6万 | -757.10%-7,294.8万 | 65.27%-851.1万 | -59.05%-2,450.9万 | -3,144.21%-1,541万 | 61.26%-47.5万 | 40.57%-122.6万 | 27.28%-206.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.59%-1,604.1万 | 192.01%1.27億 | 124.61%4,363.2万 | -193.46%-1.77億 | 323.78%1.9億 | -46.33%4,475.9万 | 22.95%8,339.1万 | 1,282.79%6,782.6万 | -86.94%490.5万 | 184.79%3,754.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285.31%2,454.4万 | -72.69%637万 | 75.78%2,332.8万 | 73.21%1,327.1万 | -74.97%766.2万 | 447.25%3,061.3万 | 26.62%559.4万 | 2,593.90%441.8万 | -98.31%16.4万 | --970.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.20%1,541.2万 | 207.17%1,817.4万 | -268.62%-1,695.8万 | 79.30%1,005.7万 | 124.44%560.9万 | -191.73%-2,295.1万 | 2,027.47%2,501.9万 | -72.36%117.6万 | 143.83%425.4万 | -199.23%-970.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.79%3,995.6万 | 285.31%2,454.4万 | -72.69%637万 | 75.78%2,332.8万 | 73.21%1,327.1万 | -74.97%766.2万 | 447.25%3,061.3万 | 26.62%559.4万 | --441.8万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.78%2,893.3万 | -84.30%-1.83億 | 13.38%-9,945.2万 | 37.62%-1.15億 | -192.93%-1.84億 | -54.27%-6,283.9万 | 38.91%-4,073.3万 | -21.68%-6,667.9万 | -12.49%-5,479.7万 | -329.96%-4,871.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
