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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 75.02%3,595.6万 | 75.02%3,595.6万 | -32.51%962.9万 | 766.84%2,054.4万 | 766.84%2,054.4万 | 69.99%1,426.7万 | -87.74%237万 | --237万 | 49.58%839.3万 | 338.08%1,932.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 75.02%3,595.6万 | 75.02%3,595.6万 | -32.51%962.9万 | 766.84%2,054.4万 | 766.84%2,054.4万 | 69.99%1,426.7万 | -87.74%237万 | --237万 | 49.58%839.3万 | 338.08%1,932.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3,862.50%31.7万 | 3,862.50%31.7万 | 112.29%62.2万 | -89.47%8,000 | -89.47%8,000 | 414.04%29.3万 | --7.6万 | --7.6万 | -88.93%5.7万 | --0 |
| -売掛金 | 3,862.50%31.7万 | 3,862.50%31.7万 | --0 | -89.47%8,000 | -89.47%8,000 | 414.04%29.3万 | --7.6万 | --7.6万 | -88.93%5.7万 | --0 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | --62.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -10.82%91.5万 | -10.82%91.5万 | 12.93%105.7万 | 52.91%102.6万 | 52.91%102.6万 | 39.49%93.6万 | 30.54%67.1万 | --67.1万 | -20.40%67.1万 | -39.39%51.4万 |
| その他の流動資産 | 17.58%154.5万 | 17.58%154.5万 | 53.25%162.6万 | 126.16%131.4万 | 126.16%131.4万 | 62.48%106.1万 | -35.73%58.1万 | --58.1万 | -40.15%65.3万 | 43.95%90.4万 |
| 流動資産合計 | 69.20%3,873.3万 | 69.20%3,873.3万 | -21.88%1,293.4万 | -69.61%2,289.2万 | -69.61%2,289.2万 | -53.57%1,655.7万 | 67.09%7,533.4万 | --7,533.4万 | 342.44%3,566.1万 | -11.15%4,508.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.64%3.95億 | -5.64%3.95億 | -5.43%4.06億 | 85.92%4.18億 | 85.92%4.18億 | 54.85%4.3億 | 5.27%2.25億 | --2.25億 | -28.63%2.78億 | -41.74%2.14億 |
| -有形固定資産総額 | -2.11%4.29億 | -2.11%4.29億 | -2.03%4.34億 | 89.09%4.38億 | 89.09%4.38億 | 55.13%4.43億 | 3.63%2.32億 | --2.32億 | -30.23%2.85億 | -41.94%2.24億 |
| -減価償却累計额 | -71.02%-3,455.4万 | -71.02%-3,455.4万 | -110.13%-2,738万 | -192.15%-2,020.5万 | -192.15%-2,020.5万 | -64.77%-1,303万 | 31.20%-691.6万 | ---691.6万 | 60.91%-790.8万 | 45.94%-1,005.3万 |
| 投資その他の資産 | -11.45%1,963.5万 | -11.45%1,963.5万 | -9.65%2,080.4万 | -9.41%2,217.3万 | -9.41%2,217.3万 | -31.98%2,302.7万 | -13.29%2,447.7万 | --2,447.7万 | 22.40%3,385.1万 | 46.22%2,823万 |
| 非流動繰延資産 | --13万 | --13万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 | --200万 | --200万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | --400万 | -33.33%400万 | -50.00%400万 |
| 非流動資産合計 | -5.82%4.2億 | -5.82%4.2億 | -5.57%4.33億 | 74.77%4.46億 | 74.77%4.46億 | 44.55%4.59億 | 3.03%2.55億 | --2.55億 | -24.89%3.17億 | -37.09%2.48億 |
| 資産合計 | -2.16%4.59億 | -2.16%4.59億 | -6.14%4.46億 | 41.88%4.69億 | 41.88%4.69億 | 34.64%4.75億 | 12.88%3.31億 | --3.31億 | -18.01%3.53億 | -34.13%2.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 174.16%600.4万 | 174.16%600.4万 | -57.36%175.9万 | -93.17%219万 | -93.17%219万 | -52.72%412.5万 | 316.24%3,206.3万 | --3,206.3万 | 1.19%872.4万 | -63.41%770.3万 |
| -買掛金 | -30.57%135.6万 | -30.57%135.6万 | -24.76%175.9万 | -15.38%195.3万 | -15.38%195.3万 | -7.77%233.8万 | -9.28%230.8万 | --230.8万 | -21.30%253.5万 | -42.96%254.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | 1,861.18%464.8万 | 1,861.18%464.8万 | --0 | -99.20%23.7万 | -99.20%23.7万 | -71.13%178.7万 | 476.76%2,975.5万 | --2,975.5万 | 14.61%618.9万 | -68.91%515.9万 |
| 当期の未払費用 | 14.26%235.5万 | 14.26%235.5万 | 19.99%208.3万 | 80.00%206.1万 | 80.00%206.1万 | 25.62%173.6万 | 19.40%114.5万 | --114.5万 | -45.68%138.2万 | -76.20%95.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 25.98%2,639.8万 | 25.98%2,639.8万 | 95.65%4,727.4万 | -70.16%2,095.4万 | -70.16%2,095.4万 | -38.01%2,416.2万 | 380.58%7,022.2万 | --7,022.2万 | 131.41%3,897.6万 | -68.83%1,461.2万 |
| -短期借入金 | 41.10%1,741.8万 | 41.10%1,741.8万 | 157.40%3,847.9万 | -79.57%1,234.4万 | -79.57%1,234.4万 | -49.11%1,494.9万 | 1,034.62%6,040.7万 | --6,040.7万 | 74.40%2,937.5万 | -88.64%532.4万 |
| -資本リース債務 | 4.30%898万 | 4.30%898万 | -4.54%879.5万 | -12.28%861万 | -12.28%861万 | -4.04%921.3万 | 5.67%981.5万 | --981.5万 | --960.1万 | --928.8万 |
| 流動性繰延負債 | -5.90%661.5万 | -5.90%661.5万 | 27.69%628.6万 | 92.18%703万 | 92.18%703万 | 23.82%492.3万 | 76.37%365.8万 | --365.8万 | 643.18%397.6万 | -37.85%207.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.59%6.6万 |
| 流動負債合計 | 28.34%4,137.2万 | 28.34%4,137.2万 | 64.26%5,740.2万 | -69.90%3,223.5万 | -69.90%3,223.5万 | -34.14%3,494.6万 | 321.37%1.07億 | --1.07億 | 85.23%5,305.8万 | -66.30%2,541.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.31%2.34億 | -2.31%2.34億 | -18.46%2.03億 | 110.30%2.4億 | 110.30%2.4億 | 42.72%2.49億 | -14.27%1.14億 | --1.14億 | -33.32%1.75億 | -49.22%1.33億 |
| -長期借入金 | 1.53%2.28億 | 1.53%2.28億 | -16.21%1.92億 | 149.15%2.25億 | 149.15%2.25億 | 57.51%2.3億 | -9.20%9,016.3万 | --9,016.3万 | -44.34%1.46億 | -62.12%9,929.5万 |
| -リース債務 | -58.55%635.7万 | -58.55%635.7万 | -44.78%1,084.7万 | -35.95%1,533.8万 | -35.95%1,533.8万 | -31.95%1,964.2万 | -29.16%2,394.8万 | --2,394.8万 | --2,886.4万 | --3,380.5万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,351.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -71.43%5万 | -55.56%10万 | -55.56%10万 | -36.36%17.5万 | -25.00%22.5万 | --22.5万 | --27.5万 | --30万 |
| 非流動負債合計 | -2.35%2.34億 | -2.35%2.34億 | -18.50%2.03億 | 109.98%2.4億 | 109.98%2.4億 | 42.59%2.49億 | -22.18%1.14億 | --1.14億 | -33.21%1.75億 | -44.29%1.47億 |
| 負債合計 | 1.28%2.76億 | 1.28%2.76億 | -8.32%2.61億 | 22.98%2.72億 | 22.98%2.72億 | 24.73%2.84億 | 28.49%2.21億 | --2.21億 | -21.53%2.28億 | -49.18%1.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -49.09%4,396.3万 | -49.09%4,396.3万 | -41.25%6,026.2万 | 434.31%8,636.1万 | 434.31%8,636.1万 | 637.04%1.03億 | 3,950.88%1,616.3万 | --1,616.3万 | 0.45%1,391.6万 | -97.79%39.9万 |
| -普通株式 | 411.11%4.6万 | 411.11%4.6万 | 782.61%20.3万 | -55.00%9,000 | -55.00%9,000 | -94.22%2.3万 | -94.97%2万 | --2万 | 18.81%39.8万 | 13,166.67%39.8万 |
| -優先株 | -49.14%4,391.7万 | -49.14%4,391.7万 | -41.43%6,005.9万 | 434.92%8,635.2万 | 434.92%8,635.2万 | 658.57%1.03億 | 1,614,200.00%1,614.3万 | --1,614.3万 | 0.00%1,351.8万 | -99.99%1,000 |
| 利益剰余金 | 1.91%-3.12億 | 1.91%-3.12億 | 4.91%-3.12億 | 5.63%-3.18億 | 5.63%-3.18億 | 4.52%-3.28億 | 2.49%-3.37億 | ---3.37億 | -5.61%-3.44億 | -7.07%-3.45億 |
| 資本剰余金 | 5.30%4.51億 | 5.30%4.51億 | 4.96%4.37億 | -0.35%4.28億 | -0.35%4.28億 | -8.40%4.17億 | -7.67%4.3億 | --4.3億 | 0.70%4.55億 | 13.14%4.66億 |
| 株主資本 | -6.92%1.83億 | -6.92%1.83億 | -2.89%1.86億 | 80.15%1.97億 | 80.15%1.97億 | 52.69%1.91億 | -9.39%1.09億 | --1.09億 | -10.72%1.25億 | 14.13%1.21億 |
| 資本合計 | -6.92%1.83億 | -6.92%1.83億 | -2.89%1.86億 | 80.15%1.97億 | 80.15%1.97億 | 52.69%1.91億 | -9.39%1.09億 | --1.09億 | -10.72%1.25億 | 14.13%1.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
