継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-191.56%-359.86万
-304.90%-123.68万
65.81%-16.34万
-74.59%-83.5万
-5,091.75%-136.33万
67.72%-123.43万
-61,987.80%-30.55万
63.56%-47.78万
62.84%-47.83万
102.23%2.73万
持続的な事業活動による当期純利益
-18.14%-340.26万
-73.85%-122.57万
-37.91%-90.08万
89.73%-8.86万
-80.06%-118.75万
35.07%-288.01万
57.52%-70.5万
-34.24%-65.32万
-10.78%-86.24万
56.35%-65.95万
減価償却費及び償却費
5.44%52.4万
9.86%13.27万
9.27%13.33万
6.40%12.99万
-3.02%12.81万
0.62%49.7万
1.71%12.08万
1.96%12.19万
-0.11%12.21万
-0.87%13.21万
その他の非現金項目
195.21%16.04万
--10.94万
--0
-150.00%-1
-6.14%5.1万
-76.17%5.43万
--0
50.00%-1
-100.00%2
2,716,750.00%5.43万
運転資金の増減額
-348.81%-86万
-82.08%-31.38万
1,247.05%71.89万
-386.72%-75.13万
-353.61%-51.38万
134.50%34.57万
-129.02%-17.23万
105.65%5.34万
156.81%26.2万
206.46%20.26万
-売掛金増減額
143.47%31.98万
25.37%-32.42万
380.23%112.58万
-235.31%-76.35万
160.72%28.17万
-272.33%-73.58万
-184.49%-43.44万
39.37%-40.18万
8.90%56.42万
-910.66%-46.39万
-在庫増減額
-186.09%-13.11万
-219.27%-14.55万
-196.01%-6.89万
-118.81%-5.93万
139.95%14.25万
115.83%15.23万
171.47%12.2万
-81.51%7.17万
176.84%31.54万
63.74%-35.68万
-前払費用増減額
313.91%43.48万
3,162.47%13.15万
76.34%-3.75万
340.56%43.25万
33.85%-9.18万
-214.28%-20.33万
-103.76%-4,295
52.58%-15.84万
96.05%9.82万
-139.93%-13.87万
-買掛金及び未払費用の増減額
-170.99%-54.79万
-97.19%1.92万
-206.31%-8.33万
130.76%19.63万
-204.87%-68.02万
374.87%77.18万
1,185.83%68.31万
124.39%7.83万
-12.00%-63.83万
-3.64%64.86万
-その他流動資産の変動
57.42%-7.56万
202.87%4.55万
32.53%-3.06万
-17.05%-4.49万
8.00%-4.56万
-77.21%-17.75万
-146.34%-4.42万
-214.08%-4.54万
-60.80%-3.83万
68.50%-4.95万
-その他流動負債の変動
-3.00%-16.03万
-3.00%-4.04万
-3.01%-4.04万
-2.99%-4.04万
-3.00%-3.92万
-3.00%-15.56万
-3.01%-3.92万
-2.99%-3.92万
-3.00%-3.92万
-3.00%-3.8万
-その他運転資金の変動
-200.86%-69.97万
--0
-126.71%-14.64万
---47.21万
-113.52%-8.12万
714.57%69.37万
-514.78%-45.53万
1,333.50%54.8万
--0
768.26%60.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-191.56%-359.86万
-304.90%-123.68万
65.81%-16.34万
-74.59%-83.5万
-5,091.93%-136.33万
67.72%-123.43万
-61,861.87%-30.55万
63.56%-47.78万
62.84%-47.83万
102.23%2.73万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
10.25%-21.67万
25.04%-12.24万
0
-16.23%-6.02万
-138.68%-3.41万
62.24%-24.14万
52.65%-16.33万
87.43%-1.21万
69.57%-5.18万
49.37%-1.43万
資本支出
-192.41%-11.86万
-354.33%-11.86万
--0
----
----
67.98%-4.06万
67.72%-2.61万
--0
----
----
固定資産取引の純額
51.18%-9.81万
97.26%-3,765
--0
-61.24%-6.02万
-138.68%-3.41万
60.82%-20.09万
48.03%-13.72万
87.43%-1.21万
69.98%-3.73万
49.37%-1.43万
投資活動によるキャッシュ・フロー
10.25%-21.67万
25.04%-12.24万
--0
-16.23%-6.02万
-138.68%-3.41万
62.24%-24.14万
52.65%-16.33万
87.43%-1.21万
69.57%-5.18万
49.37%-1.43万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
9,050.40%228.76万
228.76万
-99.45%2.5万
0
借入金純額
--228.76万
----
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----
----
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
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----
-99.45%2.5万
--0
----
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----
財務活動によるキャッシュ・フロー
9,050.40%228.76万
--228.76万
----
----
----
-99.45%2.5万
--0
----
----
----
現金及び現金同等物の期首残高
-27.28%386.67万
-67.46%141.07万
-67.21%157.41万
-53.68%246.93万
-27.28%386.67万
2.28%531.74万
-23.44%433.55万
92.91%480.04万
35.10%533.05万
2.28%531.74万
現金及び現金同等物の純増減額
-5.31%-152.77万
298.05%92.84万
64.86%-16.34万
-68.89%-89.52万
-10,824.74%-139.74万
-1,323.19%-145.07万
-35.75%-46.87万
-114.65%-46.49万
63.63%-53.01万
101.04%1.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-39.51%233.91万
-39.51%233.91万
-67.46%141.07万
-67.21%157.41万
-53.68%246.93万
-27.28%386.67万
-27.28%386.67万
-23.44%433.55万
92.91%480.04万
35.10%533.05万
フリーキャッシュ・フロー
-158.54%-381.53万
-189.97%-135.92万
66.65%-16.34万
-68.89%-89.52万
-10,824.74%-139.74万
66.93%-147.57万
-35.75%-46.87万
65.19%-48.99万
63.63%-53.01万
101.04%1.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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