継続営業活動によるキャッシュ・フロー
14.19%-3.07億
28.33%12.66億
-52.05%5.91億
1,370.94%5.29億
564.68%5.03億
-27.46%-3.58億
-24.27%9.87億
44.31%12.33億
-109.89%-4,165.9万
369.91%7,572.6万
持続的な事業活動による当期純利益
25.08%2.4億
6.65%13.72億
-30.44%4.46億
51.68%4.15億
45.16%3.2億
26.09%1.92億
54.33%12.87億
71.12%6.41億
16.40%2.73億
72.52%2.21億
持続的な事業活動による当期損益
106.90%917.2万
-118.23%-5,051.4万
-717.87%-2,970.1万
-923.73%-3,054.8万
280.77%530.2万
120.12%443.3万
70.14%-2,314.7万
110.51%480.7万
82.06%-298.4万
-112.07%-293.3万
減価償却費及び償却費
4.27%1,614.3万
-0.45%7,647.3万
-5.63%2,222.4万
2.15%2,015.6万
-1.30%1,861.1万
5.47%1,548.2万
0.74%7,681.6万
5.54%2,354.9万
-4.94%1,973.1万
15.65%1,885.7万
繰延税金
-42.70%189.5万
137.48%3,623.9万
128.39%3,047.5万
-174.62%-288.2万
21.65%533.9万
37.33%330.7万
-918.28%-9,668万
-2,309.08%-1.07億
3.43%386.2万
125.66%438.9万
その他の非現金項目
-64.09%3,976.1万
50.62%8,209.1万
56.15%-3,167.4万
16.94%3,293.5万
-166.55%-2,990.2万
0.86%1.11億
386.14%5,450.2万
-6.71%-7,223.2万
21.16%2,816.5万
86.18%-1,121.8万
運転資金の増減額
11.68%-6.36億
-7.06%-4.33億
-85.77%1.02億
113.03%4,872.3万
179.06%1.36億
-24.85%-7.2億
-217.08%-4.04億
43.70%7.19億
-414.06%-3.74億
-29.97%-1.72億
-売掛金増減額
-183.43%-2,158.7万
-43.05%-1.36億
20.35%-1.01億
-220.24%-3,890万
-442.55%-2,164.2万
494.62%2,587.5万
-169.97%-9,501.8万
-433.96%-1.27億
60.85%3,235.3万
-85.27%631.8万
-在庫増減額
-41.26%-4.99億
96.41%-2,221.2万
-78.64%1.43億
133.88%1.35億
116.43%5,334.4万
37.53%-3.53億
-215.36%-6.19億
75.08%6.69億
-689.14%-3.98億
-27.98%-3.25億
-買掛金及び未払費用の増減額
59.33%-8,795.8万
-115.52%-2,367.4万
76.03%1.51億
-190.38%-1,953.8万
-23.13%6,097.2万
-530.57%-2.16億
-29.01%1.52億
107.89%8,586.2万
-80.88%2,161.7万
304.37%7,931.4万
-その他運転資金の変動
84.48%-2,737.7万
-259.56%-2.51億
-199.27%-9,048.8万
8.14%-2,762.7万
-34.38%4,369.8万
-697.20%-1.76億
-17.59%1.57億
134.82%9,115.7万
-182.88%-3,007.5万
13.83%6,659.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
14.19%-3.07億
28.33%12.66億
-52.05%5.91億
1,370.94%5.29億
564.68%5.03億
-27.46%-3.58億
-24.27%9.87億
44.31%12.33億
-109.89%-4,165.9万
369.91%7,572.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
14.44%-5,936.4万
1.68%-1.51億
70.86%-1,697.2万
-49.40%-3,446.9万
-213.40%-2,977.9万
-11.27%-6,938.1万
-3,516.05%-1.53億
-274.60%-5,824.7万
23.85%-2,307.2万
-118.49%-950.2万
固定資産取引の純額
31.19%-1,358.1万
-1.72%-7,296.1万
-23.75%-1,886.1万
16.08%-1,455.6万
4.16%-1,980.6万
-6.84%-1,973.8万
-7.25%-7,172.6万
27.79%-1,524.1万
-7.29%-1,734.5万
-36.76%-2,066.5万
事業取引の純額
21.98%-4,578.3万
5.70%-1.04億
64.85%-1,511.9万
41.49%-1,991.3万
-189.34%-997.3万
-33.15%-5,868.4万
-496.67%-1.1億
-874.36%-4,300.8万
-139.67%-3,403.6万
-82.88%1,116.3万
その他の投資活動純額
----
-8.62%2,604.9万
850,300.00%1,700.8万
--0
--0
4,560.31%904.1万
-64.84%2,850.5万
-33.33%2,000
40,341.43%2,830.9万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
14.44%-5,936.4万
1.68%-1.51億
70.86%-1,697.2万
-49.40%-3,446.9万
-213.40%-2,977.9万
-11.27%-6,938.1万
-3,516.05%-1.53億
-274.60%-5,824.7万
23.85%-2,307.2万
-118.49%-950.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-34.35%-1.78億
-4.51%-11.7億
-80.59%-3.13億
-75.30%-2.22億
-148.12%-5.03億
78.52%-1.33億
-10.72%-11.2億
-0.03%-1.73億
-6.54%-1.27億
21.10%-2.03億
借入金純額
-16.36%-1.46億
-21.43%-5.6億
341.05%3,035.3万
-1,283.69%-7,170.3万
-19,459.98%-3.94億
73.10%-1.25億
17.78%-4.61億
113.72%688.2万
-28.91%-518.2万
100.82%203.4万
株式発行/消却（ネット）
99.40%-5.6万
-3.47%-5.62億
-102.88%-3.22億
-46.80%-1.46億
46.40%-8,373.2万
92.69%-935.7万
-43.48%-5.43億
-53.93%-1.59億
-4.40%-9,961万
-61,641.90%-1.56億
配当金支払総額
-1.69%-2,326.4万
-2.45%-9,108.2万
-0.27%-2,201.2万
-0.31%-2,276.4万
-1.08%-2,342.8万
-8.54%-2,287.8万
-16.02%-8,890.1万
-6.98%-2,195.3万
-8.94%-2,269.3万
-10.44%-2,317.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-137.33%-927.9万
7,095.51%4,826.9万
64.30%117.8万
2,056.54%1,880.5万
712.56%342.9万
1,020.29%2,485.7万
-106.58%-69万
-52.45%71.7万
-38.16%87.2万
-96.47%42.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--16.7万
79.22%-535.4万
---3万
---5.9万
----
----
-369.24%-2,576.6万
--0
--0
-257,150.00%-2,570.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-34.35%-1.78億
-4.51%-11.7億
-80.59%-3.13億
-75.30%-2.22億
-148.12%-5.03億
78.52%-1.33億
-10.72%-11.2億
-0.03%-1.73億
-6.54%-1.27億
21.10%-2.03億
現金及び現金同等物の期首残高
-3.88%13.44億
-16.97%13.99億
173.03%10.83億
37.72%8.1億
15.82%8.39億
-16.97%13.99億
20.61%16.84億
-61.06%3.97億
-21.24%5.88億
-26.08%7.24億
現金及び現金同等物の純増減額
2.73%-5.44億
81.04%-5,420.9万
-73.89%2.62億
242.70%2.73億
78.58%-2,922.2万
41.71%-5.6億
-199.32%-2.86億
50.45%10.02億
-170.34%-1.91億
41.57%-1.36億
現金及び現金同等物の期末残高
-4.64%8億
-3.88%13.44億
-3.88%13.44億
173.03%10.83億
37.72%8.1億
15.82%8.39億
-16.97%13.99億
-16.97%13.99億
-61.06%3.97億
-21.24%5.88億
フリーキャッシュ・フロー
15.08%-3.21億
30.42%11.93億
-53.00%5.73億
972.66%5.15億
778.17%4.84億
-26.18%-3.78億
-25.98%9.15億
46.14%12.18億
-114.57%-5,900.4万
227.56%5,506.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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