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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.79%-1,588.3万 | 41.20%-3,631.5万 | 72.19%-389.3万 | 59.26%-831万 | 16.56%-866万 | 9.00%-1,545.2万 | -88.97%-6,175.6万 | 40.02%-1,399.7万 | -661.44%-2,039.9万 | -45.57%-1,037.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.70%-1,988.9万 | -54,750.00%-8,306.8万 | -70.38%-1,875.4万 | -551.42%-1,741.9万 | -209.87%-1,689.7万 | -255.54%-2,999.8万 | 101.39%15.2万 | -8.38%-1,100.7万 | 10.27%-267.4万 | -270.14%-545.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.35%1.2万 | 97.63%-62.2万 | 114.46%145.9万 | 109.69%148.7万 | 94.82%-10.7万 | -367.88%-346.1万 | -203.19%-2,620.5万 | -191.84%-1,008.9万 | ---1,534.3万 | ---206.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.34%148.9万 | 33.14%587.3万 | 32.30%157.7万 | 49.74%169.8万 | 21.04%132.9万 | 28.57%126.9万 | 32.03%441.1万 | 29.57%119.2万 | 33.41%113.4万 | 38.29%109.8万 |
| 繰延税金 | --0 | 71.10%-7.6万 | 71.75%-12.6万 | 53.85%8万 | 91.84%-4,000 | -114.44%-2.6万 | 78.82%-26.3万 | -119.43%-44.6万 | 101.38%5.2万 | ---4.9万 |
| その他の非現金項目 | 102.20%155.9万 | 109.52%540.2万 | 140.63%156.1万 | 157.38%154.3万 | 114.14%152.7万 | 101.95%77.1万 | -128.57%-5,677.1万 | 84.56%-384.2万 | -15,038.89%-268.9万 | -63,629.41%-1,080万 |
| 運転資金の増減額 | 42.81%-273.2万 | 111.48%235.9万 | 223.53%644.6万 | 85.38%-111.1万 | 564.58%180.1万 | 40.24%-477.7万 | -41.77%-2,054.1万 | 58.85%-521.8万 | -346.95%-760.1万 | 105.12%27.1万 |
| -売掛金増減額 | -172.46%-1,621.7万 | 77.13%-449.8万 | 178.12%400.6万 | 66.74%-204.6万 | 86.26%-50.6万 | -26.58%-595.2万 | -558.35%-1,966.5万 | -435.82%-512.8万 | -164.03%-615.2万 | -128.19%-368.3万 |
| -在庫増減額 | 313.90%212.4万 | -153.18%-438.5万 | -272.77%-147.2万 | 99.29%-6,000 | -377.31%-191.4万 | 25.45%-99.3万 | 5.97%-173.2万 | 269.72%85.2万 | 20.32%-85.1万 | -42.20%-40.1万 |
| -前払費用増減額 | -2,520.83%-62.9万 | -26.95%312.8万 | -45.73%40万 | -31.59%163.7万 | 60.20%111.5万 | -105.26%-2.4万 | 147.10%428.2万 | 108.08%73.7万 | 1,202.76%239.3万 | 260.62%69.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 562.80%1,172.5万 | 319.62%815.9万 | 247.11%361.9万 | 73.97%-56.2万 | -0.24%333.3万 | 172.59%176.9万 | -214.83%-371.5万 | 82.27%-246万 | -122.43%-215.9万 | 56.27%334.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 29.33%174.6万 | 9.05%572.2万 | -18.65%135.7万 | -10.45%132万 | 44.38%169.5万 | 45.01%135万 | 2,750.00%524.7万 | -81.52%166.8万 | 147.90%147.4万 | 120.40%117.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -59.76%-148.1万 | -16.32%-576.7万 | -65.05%-146.4万 | 36.95%-145.4万 | -124.53%-192.2万 | -1.98%-92.7万 | -712.86%-495.8万 | -427.31%-88.7万 | -1,690.34%-230.6万 | -2,861.29%-85.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.79%-1,588.3万 | 41.20%-3,631.5万 | 72.19%-389.3万 | 59.26%-831万 | 16.56%-866万 | 9.00%-1,545.2万 | -88.97%-6,175.6万 | 40.02%-1,399.7万 | -661.44%-2,039.9万 | -45.57%-1,037.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.36%1,938.8万 | 147.59%6,264万 | 135.70%1,162.7万 | 108.78%770.9万 | 342.67%2,490.3万 | 1,936.43%1,840.1万 | -982.89%-1.32億 | -255.93%-3,257.1万 | -9,139.89%-8,777.9万 | -1,590.61%-1,026.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.83%-61万 | 17.40%-456.7万 | 56.84%-86.1万 | 21.85%-93万 | 30.18%-93.7万 | -83.53%-183.9万 | -94.20%-552.9万 | -129.05%-199.5万 | -25.26%-119万 | -229.73%-134.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 48.05%-445.6万 | 66.81%-15.6万 | --0 | ---- | ---- | 5.82%-857.7万 | 94.32%-47万 | --81.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1.20%1,999.8万 | 160.99%7,166.3万 | 142.00%1,264.4万 | 109.88%863.9万 | --3,014万 | --2,024万 | ---1.18億 | ---3,010.6万 | ---8,740.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.36%1,938.8万 | 147.59%6,264万 | 135.70%1,162.7万 | 108.78%770.9万 | 342.67%2,490.3万 | 1,936.43%1,840.1万 | -982.89%-1.32億 | -255.93%-3,257.1万 | -9,139.89%-8,777.9万 | -1,590.61%-1,026.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.11%-93.8万 | -107.43%-684.7万 | -110.27%-178.1万 | -100.72%-75.6万 | 75.66%-260.1万 | -3.14%-170.9万 | -40.13%9,220.6万 | -100.62%-84.7万 | 1,317,537.50%1.05億 | -137.13%-1,068.5万 |
| 借入金純額 | 50.00%-9,000 | -100.09%-10.1万 | 47.37%-1万 | -100.01%-1万 | -384.62%-6.3万 | -38.46%-1.8万 | 1,616.23%1.1億 | 99.63%-1.9万 | 1,374,937.50%1.1億 | 99.71%-1.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 88.68%-101.9万 | --0 | ---12.5万 | ---- | ---- | ---900万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.3万 | -85.31%12.6万 | -74.43%11.3万 | -83.54%1.3万 | --0 | --0 | --85.8万 | --44.2万 | --7.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.75%-100.2万 | 38.99%-585.3万 | -48.35%-188.4万 | 86.43%-63.4万 | 18.17%-164.4万 | -2.86%-169.1万 | -106.79%-959.4万 | ---127万 | ---467.1万 | ---200.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.11%-93.8万 | -107.43%-684.7万 | -110.27%-178.1万 | -100.72%-75.6万 | 75.66%-260.1万 | -3.14%-170.9万 | -40.13%9,220.6万 | -100.62%-84.7万 | 1,317,537.50%1.05億 | -137.13%-1,068.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139.03%3,348.8万 | -87.84%1,401万 | -55.17%2,753.5万 | -55.00%2,889.2万 | -84.04%1,525万 | -87.84%1,401万 | 1,820.21%1.15億 | 432.65%6,142.5万 | 323.28%6,420.8万 | 248.51%9,553.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.02%256.7万 | 119.25%1,947.8万 | 112.56%595.3万 | 51.24%-135.7万 | 143.55%1,364.2万 | 106.31%124万 | -192.66%-1.01億 | -145.75%-4,741.5万 | 23.48%-278.3万 | -155.87%-3,132.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.43%3,605.5万 | 139.03%3,348.8万 | 139.03%3,348.8万 | -55.17%2,753.5万 | -55.00%2,889.2万 | -84.04%1,525万 | -87.84%1,401万 | -87.84%1,401万 | 432.65%6,142.5万 | 323.28%6,420.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.62%-1,649.3万 | 39.24%-4,088.2万 | 70.27%-475.4万 | 57.20%-924万 | 18.12%-959.7万 | 3.85%-1,729.1万 | -88.33%-6,728.5万 | 33.93%-1,599.2万 | -494.90%-2,158.9万 | -51.49%-1,172.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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