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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.47%-22.5万 | -61.6万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 30.29%-36.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 88.89%1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 147.45%12.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 41.67%-7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -130.65%-8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 2,693.75%44.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 97.96%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -172.22%-1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -161.67%-50.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.85%-48.2万 | 63.47%-22.5万 | -4.27%11.2万 | 170.14%14.8万 | 139.95%16.5万 | -496.33%-65万 | ---61.6万 | --11.7万 | -123.71%-21.1万 | ---41.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1万 | -1万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | 0.00%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-4,000 | 0.00%-1万 | 80.00%-2,000 | ---4,000 | --0 | ---4,000 | ---1万 | ---1万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.92%83.7万 | -36.87%107.2万 | -24.66%72.7万 | -51.62%56.9万 | -73.69%41.8万 | -36.87%107.2万 | --169.8万 | --96.5万 | -43.16%117.6万 | --158.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.69%-48.6万 | 62.46%-23.5万 | 2.80%11万 | 174.88%15.8万 | 136.56%15.1万 | -500.00%-65.4万 | ---62.6万 | --10.7万 | -122.45%-21.1万 | ---41.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.03%35.1万 | -21.92%83.7万 | -21.92%83.7万 | -24.66%72.7万 | -51.62%56.9万 | -73.69%41.8万 | --107.2万 | --107.2万 | -67.93%96.5万 | --117.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.85%-48.2万 | 63.47%-22.5万 | -4.27%11.2万 | 170.14%14.8万 | 139.95%16.5万 | -496.33%-65万 | ---61.6万 | --11.7万 | -123.71%-21.1万 | ---41.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
