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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.23%4,734.39億 | 4.72%6,248.56億 | 88.21%5,966.98億 | 29.60%3,170.38億 | -23.91%2,446.26億 | 16.81%3,215.08億 | 84.58%2,752.42億 | 40.06%1,491.16億 | 22.62%1,064.66億 | 838.58%868.27億 |
| その他の非現金項目 | -138.97%-80.15億 | -147.44%-33.54億 | 48.34%70.7億 | 8.64%47.66億 | 473.68%43.87億 | -105.04%-11.74億 | 383.83%232.77億 | -9.97%48.11億 | 315.22%53.44億 | -1,873.57%-24.83億 |
| 運転資金の増減額 | 228.59%413.07億 | 87.33%-321.24億 | -99.28%-2,534.5億 | -985.54%-1,271.81億 | 126.00%143.62億 | 35.33%-552.45億 | -1,801.78%-854.28億 | 90.90%-44.92億 | -246.50%-493.49億 | 32.65%-142.42億 |
| -売掛金増減額 | 553.43%1,729.4億 | 82.91%-381.4億 | -335.25%-2,232.18億 | -106.15%-512.85億 | -243.31%-248.78億 | 143.54%173.59億 | -33.96%-398.67億 | -181.85%-297.61億 | 16.86%-105.59億 | 55.07%-127.01億 |
| -在庫増減額 | 43.68%-977.12億 | -72.95%-1,734.87億 | -482.31%-1,003.09億 | 60.91%-172.26億 | -198.44%-440.65億 | 86.56%-147.65億 | -149.07%-1,098.46億 | -87.39%-441.02億 | 12.34%-235.35億 | 16.33%-268.49億 |
| -その他流動資産の変動 | -101.29%-23.9億 | 479.49%1,856.16億 | 158.40%320.31億 | -193.55%-548.51億 | 365.57%586.3億 | -169.68%-220.77億 | -8.01%316.84億 | 329.58%344.44億 | -216.20%-150.03億 | -29.95%129.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.98%4,347.2億 | 50.42%4,262.7億 | 94.25%2,833.87億 | -42.36%1,458.88億 | 33.52%2,531.17億 | 1.60%1,895.72億 | 36.24%1,865.82億 | 97.34%1,369.48億 | -3.35%693.98億 | 61.55%718.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.50%-1,040.26億 | -19.13%-668.97億 | -4.36%-561.53億 | -8.99%-538.06億 | -6.13%-493.69億 | -11.42%-465.17億 | -137.80%-417.5億 | -55.45%-175.57億 | -20.79%-112.94億 | -9.29%-93.5億 |
| 無形資産取引の純額 | 15.18%-79.87億 | -5.21%-94.16億 | -25.63%-89.5億 | -110.58%-71.24億 | -116.44%-33.83億 | ---15.63億 | ---- | -57.85%-11.16億 | -67.54%-7.07億 | 74.27%-4.22億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.54億 | ---- | ---- | ---- | --17.26億 |
| 投資商品取引の純額 | -128.81%-100.89億 | 250.99%350.18億 | -77.80%99.77億 | -35.39%449.38億 | 258.07%695.51億 | -225.71%-440億 | 451.12%350億 | 92.93%-99.68億 | -185.76%-1,409.86億 | 2,049.92%1,643.98億 |
| その他の投資活動純額 | -560.74%-30.46億 | 8.89%-4.61億 | 77.83%-5.06億 | -169.10%-22.82億 | 68.67%-8.48億 | 46.74%-27.07億 | -1,917.06%-50.83億 | -108.47%-2.52億 | 583.58%29.74億 | 36.79%-6.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.71%-1,251.48億 | 24.94%-417.56億 | -204.43%-556.32億 | -214.56%-182.74億 | 118.98%159.51億 | -610.16%-840.33億 | 59.05%-118.33億 | 80.74%-288.93億 | -196.32%-1,500.13億 | 894.62%1,557.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -6,846.06%-1,200.28億 | -11,420.00%-17.28億 | 99.65%-1,500万 | 97.18%-43.39億 | -2,979.46%-1,540.96億 | -31,175.00%-50.04億 | -166.67%-1,600万 | 99.99%-600万 | -57,567.76%-1,055.32億 | -531.03%-1.83億 |
| 配当金支払総額 | 19.97%-2,024.57億 | -52.17%-2,529.88億 | -51.77%-1,662.52億 | -14.69%-1,095.42億 | 23.44%-955.13億 | -51.76%-1,247.54億 | -108.79%-822.03億 | -19.26%-393.71億 | -84.19%-330.13億 | -96.14%-179.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.00%-25.27億 | -83.82%-18.18億 | -53.57%-9.89億 | 15.82%-6.44億 | -25,400.00%-7.65億 | 99.09%-300万 | -10,900.00%-3.3億 | 94.55%-300万 | 48.60%-5,500万 | 81.23%-1.07億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.69%-3,250.12億 | -53.38%-2,565.34億 | -46.04%-1,672.56億 | 54.26%-1,145.25億 | -92.95%-2,503.74億 | -57.19%-1,297.61億 | -109.62%-825.49億 | 71.59%-393.8億 | -660.99%-1,386億 | -9,691.94%-182.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.76%4,724.71億 | 26.19%3,356.48億 | 7.27%2,659.93億 | 6.59%2,479.59億 | -9.79%2,326.34億 | 56.89%2,578.77億 | 71.86%1,643.66億 | -69.89%956.38億 | 203.09%3,176.32億 | 22.84%1,047.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.06%-154.4億 | 111.54%1,279.8億 | 362.21%604.99億 | -29.98%130.89億 | 177.18%186.94億 | -126.27%-242.22億 | 34.26%922億 | 131.33%686.75億 | -204.72%-2,192.15億 | 748.73%2,093.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.24%45.77億 | -3.42%88.43億 | 85.12%91.56億 | 246.81%49.46億 | -230.29%-33.69億 | -177.74%-10.2億 | 2,375.47%13.12億 | 101.91%5,300万 | -179.20%-27.76億 | 188.22%35.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.30%4,616.08億 | 40.76%4,724.71億 | 26.19%3,356.48億 | 7.27%2,659.93億 | 6.59%2,479.59億 | -9.79%2,326.34億 | 56.89%2,578.77億 | 71.86%1,643.66億 | -69.89%956.38億 | 203.09%3,176.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.49%3,097.4億 | 60.32%3,499.57億 | 156.93%2,182.84億 | -57.60%849.58億 | 41.61%2,003.65億 | -2.31%1,414.92億 | 22.45%1,448.32億 | 106.06%1,182.75億 | -3.51%573.97億 | 78.33%594.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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