継続営業活動によるキャッシュ・フロー
60.81%-49.55万
26.57%-44.68万
30.42%-365.97万
74.49%-52.93万
-8.52%-126.43万
-20.39%-112.96万
43.69%-60.85万
-15.55%-525.95万
-20.98%-207.48万
18.05%-116.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-50.15%-198.76万
82.65%-29.43万
27.82%-617.12万
29.37%-144.56万
37.57%-132.37万
-0.59%-180.85万
34.37%-169.65万
-11.18%-854.99万
5.72%-204.67万
13.33%-212.04万
持続的な事業活動による当期損益
155.50%46.47万
---120.45万
---113.38万
---18.89万
-2,921.00%-83.72万
789.69%12.8万
----
----
----
-92.37%2.97万
減価償却費及び償却費
29.28%56.44万
11.27%44.97万
6.67%172.31万
11.83%45.46万
7.43%43.66万
8.24%42.78万
-0.77%40.41万
-2.92%161.54万
-1.54%40.65万
-3.13%40.64万
その他の非現金項目
-9.67%23.07万
1,295.72%39.61万
235.06%54.71万
501.81%20.52万
553.07%25.54万
26.79%5.36万
-40.64%2.84万
-35.17%16.33万
-37.69%3.41万
-35.52%3.91万
運転資金の増減額
244.06%23.19万
-77.86%12.28万
399.02%82.52万
179.95%43.39万
-158.94%-16.1万
-102.82%-2,693
649.02%55.49万
-56.92%-27.6万
-2.71%-54.27万
471.46%27.31万
-売掛金増減額
57.58%-4,341
-7.27%-4.53万
43.24%-4.29万
-558.39%-8.48万
72.93%-1.02万
378.70%9.44万
-87.72%-4.22万
-192.78%-7.56万
134.85%1.85万
-249.77%-3.78万
-在庫増減額
53.77%-2.43万
-112.51%-1.45万
1,953.73%35.06万
310.95%18.63万
-168.97%-5.25万
3.59%10.12万
157.24%11.57万
109.14%1.71万
123.42%4.53万
-58.42%7.62万
-前払費用増減額
129.93%2.55万
-55.15%3.59万
418.57%17.78万
183.95%8.42万
-167.29%-8.52万
149.52%9.87万
-31.59%8.01万
32.05%-5.58万
-80.98%-10.03万
3,248.30%12.67万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,225.86%57.13万
-73.47%12.75万
193.48%24.63万
126.16%17.39万
-146.96%-5.07万
-224.58%-35.75万
7,417.27%48.07万
-525.38%-26.35万
-197.50%-66.49万
131.29%10.81万
-その他運転資金の変動
-990.30%-33.63万
124.14%1.91万
-8.40%9.33万
-53.21%7.43万
--3.78万
208.00%6.06万
---7.93万
78.85%10.19万
5,944.96%15.87万
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
60.81%-49.55万
26.57%-44.68万
30.42%-365.97万
74.49%-52.93万
-8.52%-126.43万
-20.39%-112.96万
43.69%-60.85万
-15.55%-525.95万
-20.98%-207.48万
18.05%-116.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
114.86%4,079
135.32%4.71万
71.09%-25.93万
69.65%-2.58万
90.66%-2.75万
56.14%-7.26万
62.15%-13.35万
-249.28%-89.7万
-124.86%-8.5万
-5,839.17%-29.39万
固定資産取引の純額
114.86%4,079
135.32%4.71万
71.09%-25.93万
69.65%-2.58万
90.66%-2.75万
56.14%-7.26万
62.15%-13.35万
-138.01%-89.7万
-136.81%-8.5万
0.32%-29.39万
投資活動によるキャッシュ・フロー
114.86%4,079
135.32%4.71万
71.09%-25.93万
69.65%-2.58万
90.66%-2.75万
56.14%-7.26万
62.15%-13.35万
-249.28%-89.7万
-124.86%-8.5万
-5,839.17%-29.39万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-106.70%-7.11万
-34.67%51.39万
1.60%404.08万
-57.60%67.23万
677.93%106.13万
-24.38%152.05万
39.38%78.66万
8.15%397.7万
-4.72%158.54万
-124.90%-18.36万
借入金純額
-106.70%-7.11万
11,369.52%51.39万
500.66%336.1万
450.41%74.17万
601.47%106.13万
857.25%156.25万
97.82%-4,560
4.23%-83.89万
0.95%-21.17万
3.08%-21.16万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
-83.83%82.96万
--0
--0
--0
-2.40%82.96万
4.60%513.19万
-7.46%186.57万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
--0
----
----
----
----
918.18%2.8万
--0
--2.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
56.44%-14.99万
-1.31%-6.95万
----
78.91%-4.2万
49.71%-3.84万
3.21%-34.41万
51.41%-6.86万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-106.70%-7.11万
-34.67%51.39万
1.60%404.08万
-57.60%67.23万
677.93%106.13万
-24.38%152.05万
39.38%78.66万
8.15%397.7万
-4.72%158.54万
-124.90%-18.36万
現金及び現金同等物の期首残高
-3.76%42.33万
61.30%18.36万
-94.96%11.38万
-52.46%27.12万
-80.97%43.99万
-88.07%16.23万
-94.96%11.38万
-13.61%225.85万
-71.06%57.05万
1.48%231.16万
現金及び現金同等物の純増減額
-144.06%-56.25万
155.47%11.42万
105.59%12.18万
120.40%11.72万
85.97%-23.05万
-64.90%31.83万
105.15%4.47万
-697.33%-217.95万
-297.46%-57.43万
-141.90%-164.26万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
218.85%19.72万
-3,826.62%-13.84万
-249.45%-5.2万
-274.04%-20.48万
162.80%6.19万
-192.13%-4.07万
112.67%3,715
142.18%3.48万
3,477.38%11.77万
-126.45%-9.85万
現金及び現金同等物の期末残高
-78.61%5.8万
-1.77%15.94万
61.30%18.36万
61.30%18.36万
-52.46%27.12万
-80.97%43.99万
-88.07%16.23万
-94.96%11.38万
-94.96%11.38万
-71.06%57.05万
フリーキャッシュ・フロー
62.72%-49.55万
36.60%-47.04万
35.74%-395.62万
74.30%-55.51万
8.91%-132.9万
-8.91%-120.22万
48.23%-74.19万
-24.92%-615.64万
-23.35%-215.98万
15.00%-145.89万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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