継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-4.03%-1.02億
-0.17%-2,234万
0.64%-2,338.5万
-10.37%-2,336.7万
-6.01%-3,291.1万
-29.77%-9,805.3万
0.64%-2,230.1万
-81.79%-2,353.5万
-10.80%-2,117.1万
-47.43%-3,104.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-5.84%-1.17億
13.76%-2,732.2万
3.47%-2,797.5万
-22.54%-2,835.6万
-24.94%-3,300.5万
-19.43%-1.1億
-7.20%-3,168万
-56.42%-2,898.1万
1.75%-2,314万
-27.91%-2,641.7万
持続的な事業活動による当期損益
--22.1万
--41.7万
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減価償却費及び償却費
242.46%429.1万
50.84%126.1万
382.54%121.6万
802.94%92.1万
1,317.46%89.3万
2,406.00%125.3万
2,996.30%83.6万
2,420.00%25.2万
1,357.14%10.2万
950.00%6.3万
その他の非現金項目
--90.3万
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運転資金の増減額
-1,650.00%-3.5万
-93.77%36.3万
-38.62%149.1万
280.13%170.4万
50.86%-359.3万
-100.03%-2,000
21.78%582.7万
-25.72%242.9万
-45.31%-94.6万
-350.52%-731.2万
-在庫増減額
--6.1万
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--0
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-前払費用増減額
1,059.15%157.3万
-398.98%-176.1万
-15.49%306.6万
166.55%147.4万
44.32%-120.6万
-131.66%-16.4万
-66.05%58.9万
740.99%362.8万
15.52%-221.5万
-209.89%-216.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-1,165.00%-170.4万
-90.65%49万
97.50%-3万
-82.78%21.8万
53.70%-238.2万
-96.97%16万
71.78%524.1万
-131.39%-120.2万
-35.93%126.6万
-43.63%-514.5万
-その他流動負債の変動
1,650.00%3.5万
466.67%1.1万
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--2,000
---3,000
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-その他運転資金の変動
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300.00%1.2万
-400.00%-5,000
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160.00%3,000
91.67%-1,000
営業活動によるキャッシュ・フロー
-4.03%-1.02億
-0.17%-2,234万
0.64%-2,338.5万
-10.37%-2,336.7万
-6.01%-3,291.1万
-29.77%-9,805.3万
0.64%-2,230.1万
-81.79%-2,353.5万
-10.80%-2,117.1万
-47.43%-3,104.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
39.62%-2,907万
90.77%-43.1万
90.69%-82.1万
-66.35%-2,401.9万
81.21%-379.9万
-36.37%-4,814.7万
81.77%-467.1万
-13.79%-882万
-910.43%-1,443.9万
-3,903.37%-2,021.7万
固定資産取引の純額
85.68%-689.6万
90.77%-43.1万
90.69%-82.1万
87.22%-184.5万
81.21%-379.9万
-36.37%-4,814.7万
81.77%-467.1万
-13.79%-882万
-910.43%-1,443.9万
-3,903.37%-2,021.7万
事業取引の純額
---2,217.4万
--0
--0
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--0
--0
--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
39.62%-2,907万
90.77%-43.1万
90.69%-82.1万
-66.35%-2,401.9万
81.21%-379.9万
-36.37%-4,814.7万
81.77%-467.1万
-13.79%-882万
-910.43%-1,443.9万
-3,903.37%-2,021.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-58.43%3,651.7万
463.20%4,071.4万
235.65%627.4万
-98.57%102.9万
-188.03%-1,150万
-58.66%8,784.4万
-83.48%722.9万
-112.18%-462.5万
227.35%7,217.7万
-87.98%1,306.3万
借入金純額
--894.2万
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--0
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株式発行/消却（ネット）
-94.73%497.4万
-4.49%920万
-76.65%627.4万
-97.71%102.9万
-188.53%-1,152.9万
-55.52%9,446.3万
-77.99%963.3万
-29.08%2,687.5万
103.78%4,493.2万
-88.02%1,302.3万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
--0
--0
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---665.9万
---240.4万
---3,150万
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-27.50%2.9万
--0
--0
--0
-27.50%2.9万
-59.18%4万
--0
--0
--0
33.33%4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--2,257.2万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-58.43%3,651.7万
463.20%4,071.4万
235.65%627.4万
-98.57%102.9万
-188.03%-1,150万
-58.66%8,784.4万
-83.48%722.9万
-112.18%-462.5万
227.35%7,217.7万
-87.98%1,306.3万
現金及び現金同等物の期首残高
-32.66%1.2億
-94.35%791.6万
-85.41%2,586万
-48.66%7,221.7万
-32.66%1.2億
131.41%1.79億
-23.47%1.4億
6.78%1.77億
-14.46%1.41億
131.41%1.79億
現金及び現金同等物の純増減額
-62.03%-9,455.6万
190.88%1,794.3万
51.51%-1,793.2万
-226.77%-4,635.7万
-26.20%-4,821万
-157.42%-5,835.6万
-359.14%-1,974.3万
-314.20%-3,698万
2,318.45%3,656.7万
-143.83%-3,820万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
12.16%-6.5万
-100.00%-1万
40.00%-1.2万
--0
-72.00%-4.3万
-138.71%-7.4万
50.00%-5,000
-53.85%-2万
-242.86%-2.4万
-2,400.00%-2.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-78.54%2,584.9万
-78.54%2,584.9万
-94.35%791.6万
-85.41%2,586万
-48.66%7,221.7万
-32.66%1.2億
-32.66%1.2億
-23.47%1.4億
6.78%1.77億
-14.46%1.41億
フリーキャッシュ・フロー
24.83%-1.1億
15.55%-2,277.8万
22.12%-2,519.8万
29.20%-2,521.2万
28.39%-3,671万
-31.87%-1.46億
43.89%-2,697.2万
-56.33%-3,235.5万
-73.39%-3,561万
-137.74%-5,126.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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