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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.80%-101.4万 | 78.55%-8.05万 | 73.93%-7.2万 | -202.78%-37.61万 | -242,785.50%-48.54万 | -30,358.35%-77.52万 | -5,368.47%-37.52万 | 27.73%-27.6万 | -142.18%-12.42万 | -99.76%200 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.38%-925.88万 | 84.80%-32.82万 | 55.65%-58.26万 | -254.78%-548.17万 | -540.13%-286.63万 | -298.27%-546.65万 | -888.01%-215.98万 | 0.70%-131.38万 | -4,020.85%-154.51万 | -56.50%-44.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -375.75%-6,028 | --0 | 98.41%-1.44万 | --0 | 350.94%8,379 | 100.33%2,186 | 244.87%89.91万 | -2,243.90%-90.65万 | 2,045.33%1.29万 | 13.27%-3,339 |
| その他の非現金項目 | 121.63%14.22万 | 101.01%9,001 | ---- | ---- | ---- | -228.96%-65.76万 | -599.55%-89.2万 | 846.07%97.77万 | 110.71%8万 | -533.19%-82.33万 |
| 運転資金の増減額 | -14.36%337.07万 | -140.04%-71.13万 | -59.46%39.18万 | 97.25%131.76万 | 352.23%237.26万 | 195.39%393.57万 | 262.59%177.66万 | 163.90%96.65万 | 127.66%66.8万 | 187.03%52.46万 |
| -売掛金増減額 | 171.74%1.88万 | --2.34万 | --0 | 90.96%-3,000 | ---1,635 | ---2.62万 | --0 | --7,000 | ---3.32万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -37.05%-8.47万 | 167.99%2.16万 | 17.84%-2.46万 | ---8.05万 | ---1,189 | ---6.18万 | ---3.18万 | ---3万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.00%342.76万 | -143.25%-78.21万 | -58.29%41.65万 | 99.81%140.11万 | 355.96%239.21万 | 202.67%403.27万 | 269.08%180.84万 | 172.64%99.85万 | 138.98%70.12万 | 187.03%52.46万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 200.00%9,000 | --2.58万 | --0 | --0 | ---1.68万 | ---9,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.80%-101.4万 | 78.55%-8.05万 | 73.93%-7.2万 | -202.78%-37.61万 | -242,785.50%-48.54万 | -1,059.62%-77.52万 | -20,070.32%-37.52万 | -13,247.49%-27.6万 | -269.65%-12.42万 | -98.26%200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.18%96.57万 | -88.58%4.5万 | -68.21%9.6万 | 178.11%35.6万 | 46.87万 | 82.41万 | 39.41万 | 30.2万 | 12.8万 | 0 |
| 借入金純額 | 15.36%95.07万 | -92.39%3万 | -68.21%9.6万 | 178.11%35.6万 | --46.87万 | --82.41万 | --39.41万 | --30.2万 | --12.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.18%96.57万 | -88.58%4.5万 | -68.21%9.6万 | 178.11%35.6万 | --46.87万 | 605.74%82.41万 | 21,933.80%39.41万 | 59,315.69%30.2万 | 216.79%12.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4.89万 | 20.49%3.61万 | 203.30%1.21万 | 16,005.00%3.22万 | --4.89万 | --0 | 717.16%2.99万 | -36.33%3,975 | -99.56%200 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.78%-4.83万 | -287.46%-3.55万 | -7.49%2.4万 | -633.88%-2.02万 | -8,435.50%-1.67万 | 150.13%4.89万 | 616.56%1.89万 | 1,107.53%2.6万 | 109.52%3,775 | 100.39%200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.78%596 | -98.78%596 | 20.49%3.61万 | 203.30%1.21万 | 16,005.00%3.22万 | --4.89万 | --4.89万 | 717.16%2.99万 | -36.33%3,975 | -99.56%200 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.80%-101.4万 | 78.55%-8.05万 | 73.93%-7.2万 | -202.78%-37.61万 | -242,785.50%-48.54万 | -1,059.62%-77.52万 | -20,070.32%-37.52万 | -13,247.49%-27.6万 | -269.65%-12.42万 | -98.26%200 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
