(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 29.11%-1.76億 | -155.96%-2.48億 | 40.11%4.44億 | 133.69%3.17億 | 56.54%1.36億 | 84.76%8,658.6万 | 54.87%4,686.3万 | --3,025.9万 |
その他の非現金項目 | -134.31%-1,229.4万 | -149.73%-524.7万 | 285.53%1,055.1万 | -146.35%-568.7万 | 252.82%1,227.1万 | 30.12%347.8万 | -25.11%267.3万 | --356.9万 |
運転資金の増減額 | 32.08%-8,777万 | 64.26%-1.29億 | -89.10%-3.62億 | 80.58%-1.91億 | -195.98%-9.85億 | 4,517.31%10.26億 | 35.76%-2,322.6万 | ---3,615.6万 |
-売掛金増減額 | -283.37%-6,324.4万 | 96.92%-1,649.7万 | -69.68%-5.36億 | -1,118.76%-3.16億 | 137.87%3,100.8万 | -224.73%-8,188.1万 | 69.30%-2,521.5万 | ---8,212.5万 |
-在庫増減額 | 112.91%25万 | -239.28%-193.6万 | -49.21%139万 | 221.59%273.7万 | -494.91%-225.1万 | 29.84%57万 | 124.70%43.9万 | ---177.7万 |
-前払費用増減額 | 67.25%-1,998.6万 | -104.00%-6,102.8万 | -351.77%-2,991.6万 | -101.58%-662.2万 | 16,353.91%4.2億 | 99.31%-258.2万 | -704.49%-3.73億 | ---4,640.1万 |
-その他流動資産の変動 | 125.91%1,246.1万 | -6.55%-4,809.7万 | 0.16%-4,514.1万 | -142.96%-4,521.2万 | 4,305.36%1.05億 | -77.42%238.9万 | -16.73%1,057.9万 | --1,270.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.93%1.38億 | 33.84%7,318.2万 | -37.45%5,467.8万 | 110.20%8,741.1万 | -176.88%-8.57億 | 4,683.22%11.15億 | 631.76%2,330.7万 | ---438.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
固定資産取引の純額 | 5.49%-1,030.2万 | 35.01%-1,090万 | 9.76%-1,677.1万 | -16.16%-1,858.4万 | -97.17%-1,599.8万 | 17.10%-811.4万 | -1.12%-978.8万 | ---968万 |
無形資産取引の純額 | 82.48%-338万 | 60.35%-1,928.7万 | -69.33%-4,864.8万 | -380.19%-2,873万 | -248.46%-598.3万 | 74.58%-171.7万 | -15.25%-675.5万 | ---586.1万 |
事業取引の純額 | 199.86%356.5万 | 98.68%-357万 | 36.21%-2.71億 | -1,244.15%-4.25億 | -385.05%-3,164万 | 56.90%-652.3万 | 62.50%-1,513.5万 | ---4,036.2万 |
投資商品取引の純額 | -25.43%463.6万 | -93.80%621.7万 | 306.13%1億 | -440.65%-4,866.2万 | 2,723.12%1,428.5万 | 19.62%50.6万 | --42.3万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | -102.21%-200万 | 174.53%9,063.5万 | ---1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.26%432.2万 | 88.99%-1,941.5万 | 72.10%-1.76億 | -138.08%-6.32億 | 207.65%16.61億 | -4,998.68%-15.43億 | 45.63%-3,025.4万 | ---5,564.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.31%-16.06億 | 32,120.00%16.01億 | ---500万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | -6.34%6.85億 | --7.31億 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 53.19%-2,168.5万 | 33.80%-4,632.7万 | -133.39%-6,998.3万 | ---2,998.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 127.27%120万 | -86.80%52.8万 | --400万 | ---- | ---3,080万 | ---- | 0.00%500万 | --500万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.47%-3,375.2万 | 42.43%-5,866.9万 | -115.75%-1.02億 | 164.02%6.47億 | -166.33%-10.11億 | 44,403.02%15.24億 | -206.50%-343.9万 | --322.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.49%8.1億 | -22.28%8.14億 | 7.88%10.48億 | -17.86%9.71億 | 1,266.89%11.82億 | -10.72%8,649.9万 | -36.96%9,688.5万 | --1.54億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,320.11%1.09億 | 97.81%-490.2万 | -319.21%-2.24億 | 149.30%1.02億 | -118.88%-2.07億 | 10,651.22%10.96億 | 81.71%-1,038.6万 | ---5,679.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.80%12.3万 | 109.53%93.2万 | 61.64%-977.6万 | -506.86%-2,548.8万 | ---420万 | --0 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.45%9.19億 | -0.49%8.1億 | -22.28%8.14億 | 7.88%10.48億 | -17.86%9.71億 | 1,266.89%11.82億 | -10.72%8,649.9万 | --9,688.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 189.32%1.23億 | 380.12%4,263.7万 | -138.00%-1,522.1万 | 104.56%4,005.4万 | -179.56%-8.79億 | 16,236.40%11.05億 | 133.95%676.4万 | ---1,992.4万 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし