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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.16%-1.18億 | 2.83%-2,746.7万 | -58.76%-3,113.5万 | 22.40%-2,447.3万 | -17.67%-3,490.7万 | -83.24%-1.09億 | -67.23%-2,826.6万 | 8.76%-1,961.1万 | -319.50%-3,153.8万 | -117.92%-2,966.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.95%-1.02億 | -5.86%-3,076.3万 | 23.36%-2,226.3万 | 16.69%-2,071万 | -11.11%-2,800.8万 | -85.76%-1.08億 | -31.82%-2,906万 | -48.29%-2,905万 | -453.26%-2,485.8万 | -108.23%-2,520.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.19%241.5万 | 8.25%61.7万 | 47.00%61.3万 | 93.59%60.4万 | 88.03%58.1万 | 79.26%160.8万 | 122.66%57万 | 85.33%41.7万 | 47.17%31.2万 | 51.47%30.9万 |
| その他の非現金項目 | 107.20%362.8万 | 361.62%91.4万 | 14.90%93.3万 | 450.00%179.3万 | -102.89%-1.2万 | 32.35%175.1万 | -50.99%19.8万 | 162.78%81.2万 | 5.16%32.6万 | 38.33%41.5万 |
| 運転資金の増減額 | -105.30%-3,796.6万 | 81.15%-75万 | -446.46%-1,601.7万 | 11.53%-951.2万 | -39.36%-1,168.7万 | -63.01%-1,849.3万 | -278.63%-397.8万 | 178.78%462.3万 | -126.69%-1,075.2万 | -183.22%-838.6万 |
| -売掛金増減額 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -8.22%-222.5万 | 279.26%135.7万 | -109.87%-112万 | 103.58%32.1万 | 24.52%-278.3万 | 34.92%-205.6万 | -1,301.59%-75.7万 | 501.38%1,134.7万 | -3,306.46%-895.9万 | -2,693.18%-368.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.79%-373.4万 | 428.24%390.9万 | -161.46%-373.8万 | -48.51%124.6万 | -898.26%-515.1万 | 72.42%872.6万 | 85.00%74万 | 205.63%608.2万 | 222.67%242万 | -126.86%-51.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 99.59%-4.1万 | -98.31%1,000 | 99.65%-3.5万 | 50.00%6,000 | -425.00%-1.3万 | -7,096.40%-1,000.3万 | 137.58%5.9万 | -201,500.00%-1,007万 | -20.00%4,000 | -50.00%4,000 |
| -その他流動負債の変動 | -243.47%-243.9万 | -249.87%-58.6万 | -117.95%-39.2万 | -233.41%-148.7万 | 106.06%2.6万 | 259.47%170万 | 207.71%39.1万 | 977.11%218.4万 | -443.90%-44.6万 | -15.32%-42.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -86.99%-3,152.7万 | -23.12%-543.1万 | -118.13%-1,073.2万 | -154.52%-959.8万 | -53.43%-576.6万 | -40.01%-1,686万 | -18.70%-441.1万 | -505.61%-492万 | 26.82%-377.1万 | 14.32%-375.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.16%-1.18億 | 2.83%-2,746.7万 | -58.76%-3,113.5万 | 22.40%-2,447.3万 | -17.67%-3,490.7万 | -83.24%-1.09億 | -67.23%-2,826.6万 | 8.76%-1,961.1万 | -319.50%-3,153.8万 | -117.92%-2,966.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.92%4,142.6万 | 368.56%3,385.2万 | -472.10%-5,666.4万 | -7.91%3,268.7万 | 369.28%3,155.1万 | 114.39%2,639.9万 | 72.12%-1,260.5万 | 110.00%1,522.8万 | 635.74%3,549.3万 | -156.85%-1,171.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.16%-152.6万 | 78.29%-22.6万 | 99.51%-1.6万 | 63.34%-66.4万 | 60.28%-62万 | -318.73%-769.2万 | -49.57%-104.1万 | -323.64%-327.9万 | -796.53%-181.1万 | -846.06%-156.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 25.99%4,295.2万 | 394.69%3,407.8万 | -406.09%-5,664.8万 | -10.60%3,335.1万 | 416.77%3,217.1万 | 118.77%3,409.1万 | 74.02%-1,156.4万 | 112.22%1,850.7万 | 680.79%3,730.4万 | -148.88%-1,015.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.92%4,142.6万 | 368.56%3,385.2万 | -472.10%-5,666.4万 | -7.91%3,268.7万 | 369.28%3,155.1万 | 114.39%2,639.9万 | 72.12%-1,260.5万 | 110.00%1,522.8万 | 635.74%3,549.3万 | -156.85%-1,171.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,002.54%8,240.6万 | 178.37%146.7万 | 70,944.25%8,028万 | -18.38%58.6万 | -71.60%7.3万 | -99.55%161.5万 | 539.17%52.7万 | -99.97%11.3万 | 196.25%71.8万 | -99.15%25.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8,001.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 19.59%194.1万 | 59.58%84.1万 | 290.27%44.1万 | -18.38%58.6万 | -72.45%7.3万 | 53.40%162.3万 | 421.78%52.7万 | -41.45%11.3万 | 120.92%71.8万 | -39.64%26.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,700.00%44.8万 | --62.6万 | ---- | ---- | ---- | 99.95%-8,000 | --0 | --0 | --0 | 69.23%-8,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,002.54%8,240.6万 | 178.37%146.7万 | 70,944.25%8,028万 | -18.38%58.6万 | -71.60%7.3万 | -99.55%161.5万 | 539.17%52.7万 | -99.97%11.3万 | 196.25%71.8万 | -99.15%25.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.90%6,395.8万 | -40.60%6,195.6万 | -36.01%6,947.5万 | -41.60%6,067.5万 | -55.90%6,395.8万 | 373.01%1.45億 | -49.67%1.04億 | 104.16%1.09億 | 52.64%1.04億 | 373.01%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.22%585万 | 119.46%785.2万 | -76.09%-751.9万 | 88.32%880万 | 92.02%-328.3万 | -170.88%-8,106.6万 | 35.17%-4,034.4万 | -102.77%-427万 | 131.39%467.3万 | -209.93%-4,112.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.15%6,980.8万 | 9.15%6,980.8万 | -40.60%6,195.6万 | -36.01%6,947.5万 | -41.60%6,067.5万 | -55.90%6,395.8万 | -55.90%6,395.8万 | -49.67%1.04億 | 104.16%1.09億 | 52.64%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.34%-1.2億 | 5.51%-2,769.3万 | -36.09%-3,115.1万 | 24.62%-2,513.7万 | -13.77%-3,552.7万 | -90.29%-1.17億 | -66.54%-2,930.7万 | -2.79%-2,289万 | -331.98%-3,334.9万 | -126.64%-3,122.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
