継続営業活動によるキャッシュ・フロー
115.31%3,079.3万
65.54%3.53億
77.63%3.12億
213.10%1.34億
36.91%1.09億
-144.46%-2.01億
-60.69%2.13億
-28.68%1.76億
-70.96%4,268.4万
-19.23%7,933万
持続的な事業活動による当期純利益
-12.69%8,391.9万
17.55%5.29億
-2.66%1.54億
20.79%1.46億
20.09%1.33億
61.46%9,611.9万
35.28%4.5億
49.89%1.58億
28.57%1.21億
29.99%1.11億
持続的な事業活動による当期損益
25.95%-942.2万
-26.92%-3,968万
40.21%-1,227.6万
-449.65%-936.6万
-70.24%-531.5万
-115.42%-1,272.3万
-53.57%-3,126.3万
-193.22%-2,053.1万
43.74%-170.4万
31.63%-312.2万
減価償却費及び償却費
13.78%4,781.1万
12.51%1.82億
20.46%5,039.9万
9.89%4,589.4万
11.76%4,413.1万
7.10%4,202.1万
2.40%1.62億
5.73%4,183.9万
4.16%4,176.4万
-0.34%3,948.7万
繰延税金
217.70%267.5万
96.54%1,869.9万
-0.70%1,608.6万
86.42%-34.7万
331.73%211.8万
125.06%84.2万
167.25%951.4万
624.27%1,620万
-266.67%-255.5万
-160.69%-91.4万
その他の非現金項目
10.17%-5,143.9万
0.01%-1.71億
56.57%-1,703.2万
68.93%-1,660.8万
-42.90%-8,029.1万
-156.08%-5,726.1万
-154.24%-1.71億
-270.03%-3,921.6万
-408.60%-5,344.9万
-39.87%-5,618.7万
運転資金の増減額
83.30%-4,548.6万
16.78%-1.77億
580.57%1.18億
46.61%-3,400.2万
194.35%1,176.2万
-80.48%-2.72億
-264.49%-2.13億
-85.63%1,733.6万
-376.10%-6,369万
-182.98%-1,246.6万
-売掛金増減額
178.31%9,050.4万
61.04%-4,975.5万
-58.27%1,039万
-54.24%-5,632万
58.74%-3,634.4万
213.66%3,251.9万
-242.46%-1.28億
-71.43%2,490.1万
-381.72%-3,651.4万
-80.95%-8,809.5万
-在庫増減額
-16.30%-1.38億
63.45%-1.15億
127.13%2,102.5万
54.41%-2,492.6万
110.96%761.6万
-1.97%-1.19億
-4,047.74%-3.15億
-120.30%-7,750.5万
-297.90%-5,467.7万
-247.15%-6,948.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
145.25%5,172.2万
-143.22%-4,715.9万
-47.71%2,302.5万
26.64%1,474.7万
-58.67%2,937万
-958.35%-1.14億
944.78%1.09億
18.61%4,403.1万
243.54%1,164.5万
1,762.73%7,106.3万
-その他運転資金の変動
31.03%-4,942.7万
-71.01%3,508.6万
145.25%6,354.3万
104.95%3,249.7万
-84.98%1,112万
-1,502.07%-7,166万
171.24%1.21億
-17.81%2,590.9万
42.44%1,585.6万
484.25%7,404.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0
-27.83%258.6万
-42.89%258.6万
0
95.24%-32.7万
-8.6万
358.3万
452.8万
364.6万
-687.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
115.31%3,079.3万
64.00%3.56億
74.60%3.15億
188.46%1.34億
49.45%1.08億
-144.57%-2.01億
-60.03%2.17億
-26.85%1.8億
-68.48%4,633万
-26.23%7,245.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-70.45%-3,273.5万
-136.21%-1.04億
-659.81%-3,506.1万
-72.75%-3,221.8万
14.09%-1,782.9万
-74.24%-1,920.5万
35.88%-4,416.2万
158.17%626.3万
31.05%-1,865万
26.40%-2,075.3万
固定資産取引の純額
-70.64%-3,270.2万
-136.79%-1.04億
-652.10%-3,503.1万
-72.39%-3,215万
13.92%-1,782.9万
-74.58%-1,916.4万
35.99%-4,399.5万
158.68%634.5万
30.82%-1,865万
26.43%-2,071.3万
その他の投資活動純額
19.51%-3.3万
16.77%-13.9万
63.41%-3万
---6.8万
----
8.89%-4.1万
-25.56%-16.7万
-282.22%-8.2万
----
9.09%-4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-67.97%-3,273.5万
-76.21%-7,811.8万
-672.61%-3,506.1万
-68.13%-3,221.8万
142.67%865万
-76.82%-1,948.9万
35.63%-4,433.3万
156.87%612.3万
29.15%-1,916.3万
28.11%-2,027.1万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-76.11%-5,576.5万
-1.50%-1.64億
-56.90%-4,641.7万
20.78%-2,809万
15.89%-5,827.9万
-14.19%-3,166.5万
-9.36%-1.62億
42.63%-2,958.3万
26.51%-3,545.6万
-199.24%-6,928.7万
借入金純額
-24.41%-252.3万
-5.06%-938.6万
-21.30%-248.3万
-10.40%-247.4万
-4.80%-240.1万
15.43%-202.8万
9.57%-893.4万
14.24%-204.7万
7.93%-224.1万
8.58%-229.1万
株式発行/消却（ネット）
---2,499.1万
22.60%-3,754.2万
---1,254.6万
--0
33.68%-2,499.6万
--0
3.00%-4,850.2万
--0
55.35%-1,081.4万
---3,768.8万
配当金支払総額
-10.21%-3,538.3万
-10.67%-1.39億
-10.41%-3,541万
-10.94%-3,563.8万
-10.10%-3,541.3万
-11.28%-3,210.4万
-14.82%-1.25億
-10.67%-3,207万
-11.05%-3,212.5万
-25.70%-3,216.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
189.10%713.2万
1.99%2,104.2万
-11.29%402.2万
3.06%1,002.2万
58.65%453.1万
-29.87%246.7万
-5.16%2,063.2万
-30.67%453.4万
32.53%972.4万
-42.17%285.6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
73.79%-3.8万
0
0
78.57%-9,000
-2.9万
-14.5万
-2.6万
-3.4万
-4.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-75.95%-5,576.5万
-1.44%-1.64億
-56.77%-4,641.7万
20.85%-2,809万
15.93%-5,828.8万
-14.29%-3,169.4万
-9.46%-1.62億
42.58%-2,960.9万
26.44%-3,549万
-199.43%-6,932.9万
現金及び現金同等物の期首残高
12.18%10.41億
1.19%9.28億
4.73%8.07億
-5.75%7.34億
-15.12%6.75億
1.19%9.28億
55.10%9.17億
5.24%7.71億
17.86%7.79億
29.61%7.96億
現金及び現金同等物の純増減額
77.13%-5,770.7万
981.99%1.13億
48.82%2.34億
981.14%7,333.7万
442.05%5,864.8万
-108.54%-2.52億
-96.79%1,046.1万
-14.85%1.57億
-111.61%-832.3万
-136.58%-1,714.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
5,183.33%30.5万
-142.94%-21万
-109.57%-19.7万
-82.44%8.2万
-141.40%-8.9万
93.94%-6,000
4,990.00%48.9万
-683.33%-9.4万
491.14%46.7万
651.28%21.5万
現金及び現金同等物の期末残高
45.59%9.83億
12.18%10.41億
12.18%10.41億
4.73%8.07億
-5.75%7.34億
-15.12%6.75億
1.19%9.28億
1.19%9.28億
5.24%7.71億
17.86%7.79億
フリーキャッシュ・フロー
99.06%-214.8万
62.62%2.41億
70.80%2.78億
270.23%1.01億
74.49%9,013.8万
-144.06%-2.28億
-68.53%1.48億
-30.87%1.63億
-77.20%2,728.3万
-26.12%5,165.8万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
