(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 12.18%10.41億 | 12.18%10.41億 | 4.73%8.07億 | -5.75%7.34億 | -15.12%6.75億 | 1.19%9.28億 | 1.19%9.28億 | 5.24%7.71億 | 17.86%7.79億 | 29.61%7.96億 |
-現金及び現金同等物 | 12.18%10.41億 | 12.18%10.41億 | 4.73%8.07億 | -5.75%7.34億 | -15.12%6.75億 | 1.19%9.28億 | 1.19%9.28億 | 5.24%7.71億 | 17.86%7.79億 | 29.61%7.96億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.20%6.27億 | 8.20%6.27億 | 4.35%6.38億 | 2.63%5.85億 | 14.21%5.58億 | 28.26%5.8億 | 28.26%5.8億 | 13.35%6.11億 | 5.47%5.7億 | -1.47%4.88億 |
-売掛金 | 10.96%5.89億 | 10.96%5.89億 | 4.35%6.38億 | 2.02%5.81億 | 14.26%5.49億 | 36.47%5.31億 | 36.47%5.31億 | 13.35%6.11億 | 7.20%5.7億 | -0.47%4.81億 |
-未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --346.1万 | 11.45%870.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -38.92%780.8万 |
-その他の売掛金 | -21.64%3,834.9万 | -21.64%3,834.9万 | ---- | ---- | ---- | -22.36%4,894.1万 | -22.36%4,894.1万 | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | 9.10%11.19億 | 9.10%11.19億 | 19.44%11.4億 | 21.63%11.15億 | 36.52%11.43億 | 42.38%10.26億 | 42.38%10.26億 | 39.29%9.54億 | 28.61%9.17億 | 10.12%8.37億 |
その他の流動資産 | 36.05%2,373.3万 | 36.05%2,373.3万 | 33.66%2,782.7万 | 12.03%2,205.2万 | -19.90%1,790.1万 | 24.65%1,744.4万 | 24.65%1,744.4万 | 15.10%2,081.9万 | 44.34%1,968.4万 | 65.14%2,234.8万 |
流動資産合計 | 9.40%28.11億 | 9.40%28.11億 | 8.63%26.18億 | 6.89%24.56億 | 12.09%24.03億 | 21.85%25.69億 | 21.85%25.69億 | 21.35%24.11億 | 19.21%22.98億 | 13.82%21.43億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 13.01%12.54億 | 13.01%12.54億 | 14.00%12.1億 | 16.58%11.94億 | 15.94%11.36億 | 11.53%11.1億 | 11.53%11.1億 | 7.55%10.61億 | 4.38%10.24億 | 3.82%9.8億 |
-有形固定資産総額 | 11.75%22.51億 | 11.75%22.51億 | 105.18%21.77億 | 108.88%21.39億 | 15.94%11.36億 | 12.57%20.14億 | 12.57%20.14億 | 7.55%10.61億 | 4.38%10.24億 | 3.82%9.8億 |
-減価償却累計额 | -10.20%-9.97億 | -10.20%-9.97億 | ---9.67億 | ---9.45億 | ---- | -13.87%-9.05億 | -13.87%-9.05億 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -0.52%4.7億 | -0.52%4.7億 | -0.52%4.71億 | -0.52%4.71億 | -0.52%4.72億 | -0.52%4.73億 | -0.52%4.73億 | -0.52%4.73億 | -0.55%4.74億 | -0.61%4.74億 |
-のれん | 0.00%9,378万 | 0.00%9,378万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%9,378万 | 0.00%9,378万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | -0.65%3.76億 | -0.65%3.76億 | ---- | ---- | ---- | -0.65%3.79億 | -0.65%3.79億 | ---- | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | 48.11%137万 | 48.11%137万 | 175.39%87.3万 | 214.07%84.8万 | 407.91%89.9万 | 300.43%92.5万 | 300.43%92.5万 | -40.53%31.7万 | -45.34%27万 | -64.10%17.7万 |
確定給付年金費用 | 23.89%3,108.1万 | 23.89%3,108.1万 | ---- | ---- | ---- | --2,508.8万 | --2,508.8万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | -4.53%432.4万 | -4.53%432.4万 | 187.73%8,550.6万 | 144.03%6,983万 | 98.73%5,646.4万 | -9.11%452.9万 | -9.11%452.9万 | 15.09%2,971.7万 | 2.30%2,861.5万 | -9.21%2,841.2万 |
非流動資産合計 | 9.18%17.61億 | 9.18%17.61億 | 12.94%17.67億 | 13.69%17.36億 | 12.31%16.66億 | 9.32%16.13億 | 9.32%16.13億 | 5.08%15.64億 | 2.74%15.27億 | 2.06%14.83億 |
資産合計 | 9.32%45.72億 | 9.32%45.72億 | 10.32%43.85億 | 9.60%41.92億 | 12.18%40.68億 | 16.70%41.82億 | 16.70%41.82億 | 14.38%39.75億 | 12.04%38.25億 | 8.70%36.26億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -8.06%6.62億 | -8.06%6.62億 | -4.05%6.31億 | -6.96%6.08億 | 2.71%5.82億 | 23.92%7.2億 | 23.92%7.2億 | 16.81%6.58億 | 19.89%6.54億 | 5.29%5.66億 |
-買掛金 | -5.26%6.55億 | -5.26%6.55億 | -2.43%6.22億 | -6.64%6.07億 | 2.42%5.8億 | 22.19%6.91億 | 22.19%6.91億 | 13.40%6.38億 | 19.33%6.51億 | 5.25%5.66億 |
-未払い法人所得税 | -75.55%700.6万 | -75.55%700.6万 | -55.31%901.9万 | -74.11%82.5万 | 678.81%183.8万 | 88.02%2,865.3万 | 88.02%2,865.3万 | 2,254.61%2,017.9万 | 3,118.18%318.6万 | --23.6万 |
現行支給額 | 9.46%3,026.9万 | 9.46%3,026.9万 | 9.35%2,928.9万 | 3.36%2,769.5万 | 9.86%2,747.1万 | 8.85%2,765.3万 | 8.85%2,765.3万 | 4.92%2,678.4万 | 0.27%2,679.5万 | -0.12%2,500.5万 |
流動性繰延負債 | 16.42%3.6億 | 16.42%3.6億 | -3.65%3.02億 | -11.33%2.73億 | 14.48%2.7億 | 54.91%3.09億 | 54.91%3.09億 | 66.08%3.14億 | 78.71%3.08億 | 29.70%2.36億 |
その他の流動負債 | --1,394.6万 | --1,394.6万 | ---- | --847.5万 | -99.91%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.96%1,279.6万 |
流動負債合計 | 0.88%10.66億 | 0.88%10.66億 | -3.57%9.63億 | -7.19%9.18億 | 4.66%8.79億 | 29.87%10.57億 | 29.87%10.57億 | 28.39%9.99億 | 32.70%9.89億 | 11.88%8.4億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 1.45%6.73億 | 1.45%6.73億 | 1.07%6.72億 | 0.68%6.68億 | 0.46%6.66億 | 0.78%6.63億 | 0.78%6.63億 | 0.68%6.65億 | 0.36%6.64億 | 0.12%6.63億 |
-長期借入金 | 0.11%6.48億 | 0.11%6.48億 | 0.11%6.48億 | 0.11%6.47億 | 0.11%6.47億 | 0.11%6.47億 | 0.11%6.47億 | -0.03%6.47億 | -0.03%6.47億 | -0.02%6.47億 |
-リース債務 | 55.19%2,507.8万 | 55.19%2,507.8万 | 35.91%2,413.3万 | 22.25%2,066.1万 | 14.35%1,861.2万 | 37.18%1,616万 | 37.18%1,616万 | 36.01%1,775.7万 | 17.51%1,690万 | 5.96%1,627.7万 |
繰延負債 | 13.32%1.2億 | 13.32%1.2億 | 24.37%1.12億 | 31.99%1.06億 | 37.94%1.03億 | 39.87%1.06億 | 39.87%1.06億 | 12.75%9,018.4万 | 1.33%8,002.6万 | 26.30%7,461.1万 |
従業員福利厚生費 | -6.17%2,870.3万 | -6.17%2,870.3万 | 66.66%2,760.2万 | 31.81%3,212.3万 | -38.97%3,106.7万 | -63.01%3,059.2万 | -63.01%3,059.2万 | -79.81%1,656.2万 | -74.22%2,437.1万 | -51.43%5,090.2万 |
非流動負債合計 | 2.74%8.22億 | 2.74%8.22億 | 5.20%8.11億 | 4.93%8.06億 | 1.46%8億 | -2.05%8億 | -2.05%8億 | -6.18%7.71億 | -8.00%7.68億 | -4.55%7.88億 |
負債合計 | 1.68%18.88億 | 1.68%18.88億 | 0.25%17.74億 | -1.89%17.24億 | 3.11%16.79億 | 13.88%18.57億 | 13.88%18.57億 | 10.63%17.7億 | 11.20%17.57億 | 3.27%16.28億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 3.87%5.83億 | 3.87%5.83億 | 4.30%5.8億 | 4.34%5.68億 | 3.70%5.64億 | 3.97%5.61億 | 3.97%5.61億 | 4.50%5.56億 | 3.44%5.44億 | 4.57%5.44億 |
-普通株式 | 3.87%5.83億 | 3.87%5.83億 | 4.30%5.8億 | 4.34%5.68億 | 3.70%5.64億 | 3.97%5.61億 | 3.97%5.61億 | 4.50%5.56億 | 3.44%5.44億 | 4.57%5.44億 |
利益剰余金 | 20.11%20.8億 | 20.11%20.8億 | 25.39%20億 | 25.52%18.78億 | 24.16%17.92億 | 24.35%17.32億 | 24.35%17.32億 | 21.03%15.95億 | 15.99%14.96億 | 17.76%14.44億 |
資本剰余金 | 41.97%2,734.6万 | 41.97%2,734.6万 | 37.57%2,485.7万 | 34.15%2,429.7万 | 29.52%2,223万 | 17.80%1,926.2万 | 17.80%1,926.2万 | 11.72%1,806.9万 | 16.39%1,811.2万 | 13.58%1,716.4万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -146.48%-620.9万 | -146.48%-620.9万 | -83.82%576.3万 | -121.45%-195.5万 | 263.65%1,052.9万 | 181.28%1,335.8万 | 181.28%1,335.8万 | 296.93%3,560.9万 | 373.40%911.3万 | -340.38%-643.4万 |
株主資本 | 15.42%26.84億 | 15.42%26.84億 | 18.41%26.11億 | 19.37%24.68億 | 19.56%23.89億 | 19.05%23.25億 | 19.05%23.25億 | 17.58%22.05億 | 12.77%20.68億 | 13.56%19.98億 |
資本合計 | 15.42%26.84億 | 15.42%26.84億 | 18.41%26.11億 | 19.37%24.68億 | 19.56%23.89億 | 19.05%23.25億 | 19.05%23.25億 | 17.58%22.05億 | 12.77%20.68億 | 13.56%19.98億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし