(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | 1,441.19%30.4万 | -96.70%1.97万 | -78.44%59.72万 | 178.49%276.92万 | 99.43万 | ||
営業活動からのその他の現金収入 | 1,441.19%30.4万 | -96.70%1.97万 | -78.44%59.72万 | 178.49%276.92万 | --99.43万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -401.11%-298.2万 | 63.09%-59.51万 | 42.43%-161.23万 | -48.64%-280.05万 | -70.77%-188.41万 | -120.07%-110.33万 | -50.13万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -91.15%-298.2万 | 3.24%-156万 | 42.43%-161.23万 | -48.64%-280.05万 | -70.77%-188.41万 | -120.07%-110.33万 | ---50.13万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | --96.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---2.91万 | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 357.68%11.6万 | --2.53万 | ---- | -88.42%2,563 | 3.24%2.21万 | -33.57%2.14万 | --3.23万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -365.81%-256.2万 | 45.82%-55万 | -1,654.31%-101.52万 | 93.33%-5.79万 | 19.81%-86.76万 | -130.64%-108.19万 | ---46.91万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.34%-1,098.6万 | -34.58%-702.72万 | -93.83%-522.17万 | 73.86%-269.39万 | -429.72%-1,030.53万 | -342.01%-194.54万 | -44.01万 |
資本支出 | -57.21%-1,097.9万 | -34.02%-698.35万 | -93.43%-521.09万 | 73.86%-269.39万 | -438.53%-1,030.53万 | -353.25%-191.36万 | ---42.22万 |
固定資産取引の純額 | 83.96%-7,000 | -302.94%-4.36万 | ---1.08万 | ---- | ---- | -410.64%-3.18万 | ---6,231 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.17万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.34%-1,098.6万 | -34.58%-702.72万 | -93.83%-522.17万 | 73.86%-269.39万 | -429.72%-1,030.53万 | -342.01%-194.54万 | ---44.01万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.58%1,141.2万 | 138.26%2,059.1万 | 111.12%864.21万 | -60.27%409.34万 | 260.81%1,030.22万 | -24.68%285.53万 | 379.1万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --141.47万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -44.58%1,141.2万 | 138.26%2,059.1万 | 111.12%864.21万 | -60.27%409.34万 | 260.81%1,030.22万 | -24.68%285.53万 | --379.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---141.47万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.58%1,141.2万 | 138.26%2,059.1万 | 111.12%864.21万 | -60.27%409.34万 | 260.81%1,030.22万 | -24.68%285.53万 | --379.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 232.97%1,860万 | 75.62%558.61万 | 72.94%318.08万 | -32.13%183.92万 | -5.97%270.98万 | --288.18万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -116.41%-213.6万 | 441.05%1,301.38万 | 79.28%240.53万 | 254.10%134.16万 | -406.25%-87.06万 | -105.97%-17.2万 | --288.18万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -11.48%1,646.4万 | 232.97%1,859.99万 | 75.62%558.61万 | 72.94%318.08万 | -32.13%183.92万 | -5.97%270.98万 | --288.18万 |
フリーキャッシュ・フロー | -78.80%-1,354.8万 | -21.49%-757.72万 | -126.65%-623.69万 | 75.37%-275.18万 | -269.07%-1,117.28万 | -237.31%-302.73万 | ---89.75万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし