(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -80.59%3,300万 | -29.57%9.87億 | -72.76%1.27億 | -35.40%2.61億 | 27.45%4.29億 | -12.64%1.7億 | -8.02%14.01億 | -7.02%4.66億 | -13.25%4.04億 | -14.97%3.36億 |
その他の非現金項目 | ---- | 165.48%1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.52%7,330万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -60.21%1.15億 | 77.73%-1.66億 | 413.56%8.25億 | -242.66%-7.47億 | -268.14%-5.33億 | 342.04%2.89億 | -95.89%-7.44億 | -136.69%-2.63億 | -408.16%-2.18億 | 43.14%-1.45億 |
-売掛金増減額 | -68.94%1.14億 | 31.01%-5.06億 | 368.83%3.31億 | -875.00%-7.02億 | -53.98%-5.03億 | 273.28%3.67億 | -82.07%-7.33億 | -449.01%-1.23億 | 37.39%-7,200万 | -33.39%-3.27億 |
-在庫増減額 | -5.29%-1.79億 | 52.58%-1.79億 | 1,687.22%2.11億 | 2.08%-1.41億 | 48.69%-7,840万 | -151.85%-1.7億 | 13.36%-3.77億 | 87.38%-1,330万 | -23.61%-1.44億 | -86.11%-1.53億 |
-その他流動資産の変動 | 71.70%3.64億 | 177.97%5.02億 | 182.04%1.85億 | 5.94%1.07億 | -102.19%-160万 | 458.71%2.12億 | -34.95%1.81億 | 141.29%6,570万 | -28.52%1.01億 | -13.59%7,310万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.21%2.28億 | 37.90%15.86億 | 275.97%13.16億 | -186.15%-2.8億 | -86.84%4,080万 | 207.55%5.09億 | -35.35%11.5億 | -44.21%3.5億 | -45.45%3.25億 | 8.28%3.1億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
事業取引の純額 | --0 | -833.33%-2,800万 | -833.33%-2,800万 | --0 | --0 | --0 | -103.96%-300万 | -103.96%-300万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -79.07%-3.85億 | -34.03%-10.2億 | -78.33%-3.78億 | -8.00%-1.89億 | -70.09%-2.38億 | 7.80%-2.15億 | -45.05%-7.61億 | -2.67%-2.12億 | -79.67%-1.75億 | -32.92%-1.4億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.07%-3.85億 | -51.07%-11.47億 | -140.27%-5.05億 | -8.00%-1.89億 | -70.09%-2.38億 | 7.80%-2.15億 | -75.15%-7.59億 | -82.38%-2.1億 | -79.67%-1.75億 | -32.92%-1.4億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | -16.79%9.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.82%11.95億 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 165.42%4,880万 | -150.00%-20万 | --0 | -8.44%4,880万 | --0 | -265.04%-7,460万 | --40万 | ---1.28億 | 17.92%5,330万 |
配当金支払総額 | -133.33%-2,800万 | 40.05%-5.31億 | -17.00%5,860万 | 27.27%-2,400万 | 39.42%-5.54億 | -33.33%-1,200万 | -100.14%-8.86億 | --7,060万 | ---3,300万 | -106.53%-9.15億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 134.63%8,000万 | --5,160万 | ---6.7億 | 395.15%3.04億 | -23.35%6.49億 | -458.14%-2.31億 | ---- | ---- | 80.75%-1.03億 | 205.81%8.47億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.40%5,200万 | 78.87%-4,190万 | -1,002.43%-2.23億 | 206.06%2.8億 | 1,084.93%1.44億 | -537.84%-2.43億 | 84.28%-1.98億 | 106.62%2,470万 | 50.67%-2.64億 | 87.91%-1,460万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 55.73%11.68億 | 18.68%7.5億 | -23.03%5.08億 | -17.03%6.43億 | 16.06%7.19億 | 18.75%7.5億 | 18.70%6.32億 | 38.28%6.6億 | 50.75%7.75億 | 36.48%6.2億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -305.88%-1.05億 | 106.23%3.97億 | 257.35%5.88億 | -65.79%-1.89億 | -134.56%-5,370万 | 518.03%5,100万 | 128.47%1.93億 | 18.33%1.65億 | -209.78%-1.14億 | 158.14%1.55億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 164.20%5,200万 | 128.42%2,120万 | 195.44%7,120万 | --5,300万 | ---2,260万 | ---8,100万 | -590.79%-7,460万 | ---7,460万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55.08%11.15億 | 55.82%11.68億 | 55.82%11.68億 | -23.03%5.08億 | -17.09%6.43億 | 16.06%7.19億 | 18.68%7.5億 | 18.68%7.5億 | 38.28%6.6億 | 50.73%7.75億 |
フリーキャッシュ・フロー | -55.21%2.28億 | 37.90%15.86億 | 275.97%13.16億 | -186.15%-2.8億 | -86.84%4,080万 | 207.55%5.09億 | -35.35%11.5億 | -44.21%3.5億 | -45.45%3.25億 | 8.28%3.1億 |
通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
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