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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -99.00%100 | 0.01%1万 | 189.57%9,999 | 60.16%-1.12万 | 36.59%-2.8万 | 76.22%-4.42万 | -644.57%-18.58万 | -12.51%3.41万 | -10.93%3.9万 | |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | -0.09%1,065 | -60.09%1,066 | -54.83%2,671 | -26.53%5,913 | -90.68%8,048 | -60.03%8.64万 | 120.73%21.61万 | 34.51%9.79万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -98.88%100 | 0.02%8,935 | 164.57%8,933 | 59.23%-1.38万 | 35.04%-3.39万 | 80.81%-5.22万 | -49.57%-27.22万 | -208.96%-18.2万 | -103.15%-5.89万 |
| 現金支払カテゴリ | -60.26%-154.07万 | -118.63%-96.13万 | -18.19%-43.97万 | -69.58%-37.2万 | -1.18%-21.94万 | -15.94%-21.68万 | 35.88%-18.7万 | 34.42%-29.17万 | 35.68%-44.48万 | -25.20%-69.14万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -60.26%-154.07万 | -197.16%-96.13万 | 13.05%-32.35万 | -69.58%-37.2万 | -1.18%-21.94万 | -15.94%-21.68万 | 35.88%-18.7万 | 34.42%-29.17万 | 35.68%-44.48万 | -25.20%-69.14万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---11.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,302 | ---- |
| 直接受取利息 | 1,416.97%12.5万 | --8,242 | ---- | -62.73%1.39万 | -28.28%3.72万 | 9.29%5.19万 | 64.60%4.75万 | -0.17%2.89万 | 1,322.98%2.89万 | -44.95%2,032 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 113.09%8.68万 | --4.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -802.89%-13.51万 | 130.62%1.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.66%-132.88万 | -112.29%-91.22万 | -23.42%-42.97万 | -80.11%-34.82万 | -0.20%-19.33万 | -5.02%-19.29万 | 59.05%-18.37万 | 13.58%-44.86万 | 17.76%-51.91万 | -11.21%-63.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,352.46%-429.48万 | -5.08万 | -33.45万 | 99.12%-804 | 82.85%-9.12万 | 86.28%-53.18万 | -1,236.50%-387.71万 | 67.39%-29.01万 | ||
| 資本支出 | -589.84%-1,034.36万 | ---149.94万 | ---- | ---33.45万 | ---- | 82.55%-1.59万 | -166.42%-9.12万 | 93.53%-3.42万 | 48.95%-52.89万 | 2.88%-103.61万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320.87%74.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.14%-49.76万 | ---334.82万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 317.56%604.88万 | --144.86万 | ---- | ---- | ---- | --1.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,352.46%-429.48万 | ---5.08万 | ---- | ---33.45万 | ---- | 99.12%-804 | 82.85%-9.12万 | 86.28%-53.18万 | -1,236.50%-387.71万 | 67.39%-29.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 532.88万 | -97.94%4万 | 194.63万 | -31.77%248.1万 | 61.58%363.65万 | 1,025.30%225.06万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.60%-10.15万 | 247.36%69.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --532.88万 | ---- | -97.94%4万 | --194.63万 | ---- | ---- | ---- | -33.63%248.1万 | 140.25%373.8万 | --155.59万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --532.88万 | ---- | -97.94%4万 | --194.63万 | ---- | ---- | ---- | -31.77%248.1万 | 61.58%363.65万 | 1,025.30%225.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.68%268.13万 | 23.88%360.79万 | 79.07%291.24万 | -10.75%162.64万 | -9.79%182.22万 | -11.56%202万 | 185.79%228.41万 | -48.02%79.92万 | 604.10%153.76万 | -85.29%21.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.39%-29.48万 | -147.12%-96.31万 | -130.84%-38.97万 | 753.72%126.37万 | 0.21%-19.33万 | 29.53%-19.37万 | -118.32%-27.49万 | 297.53%150.06万 | -157.15%-75.97万 | 205.74%132.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -460.98%-13.14万 | 129.08%3.64万 | -660.92%-12.52万 | 976.83%2.23万 | 37.48%-2,546 | -137.63%-4,072 | 168.90%1.08万 | -173.58%-1.57万 | 310.48%2.13万 | -8.34%-1.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.90%225.5万 | 11.84%268.13万 | -17.68%239.75万 | 79.07%291.24万 | -10.75%162.64万 | -9.79%182.22万 | -11.56%202万 | 185.79%228.41万 | -48.02%79.92万 | 604.10%153.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -384.00%-1,167.24万 | -461.24%-241.17万 | 37.05%-42.97万 | -253.14%-68.26万 | 7.43%-19.33万 | 24.03%-20.88万 | 71.96%-27.49万 | 77.70%-98.04万 | -163.67%-439.62万 | -2.01%-166.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
