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TMCWW TMC THE METALS CO INC C/WTS (TO PUR COM)

銘柄追加
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終値 05/13 16:00 ET
0時価総額0.00直近PER

TMC THE METALS CO INC C/WTS (TO PUR COM)の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
10.56%-5,957.3万
23.33%-1,521.4万
-44.75%-1,250.2万
62.89%-838.5万
-51.15%-2,347.2万
-18.74%-6,660.3万
28.50%-1,984.3万
16.90%-863.7万
-186.54%-2,259.4万
-54.36%-1,552.9万
持続的な事業活動による当期純利益
56.84%-7,378.1万
56.91%-4,720.9万
55.31%-1,246.7万
-13.91%-1,410.7万
100.01%2,000
-20.99%-1.71億
-453.43%-1.1億
23.89%-2,789.4万
57.50%-1,238.4万
62.09%-2,111.7万
持続的な事業活動による当期損益
-97.78%150.6万
-80.17%1,359.1万
98.45%-5,000
116.27%92.6万
-351.08%-1,300.6万
821.02%6,770.4万
908.16%6,854万
64.15%-32.3万
-81,228.57%-569.3万
518,100.00%518万
減価償却費及び償却費
-13.88%36万
-17.65%9.8万
-20.91%8.7万
-7.45%8.7万
-7.37%8.8万
-7.73%41.8万
-7.75%11.9万
-14.06%11万
-4.08%9.4万
-3.06%9.5万
その他の非現金項目
--79.5万
--47.7万
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運転資金の増減額
-105.03%-81.3万
-28.81%1,230.8万
-118.64%-296.7万
120.08%219.2万
-101.57%-1,234.6万
-12.97%1,616.2万
458.90%1,728.8万
-0.08%1,591.8万
-304.71%-1,091.9万
-388.64%-612.5万
-売掛金増減額
-22.08%74.8万
30.43%311.2万
-934.72%-348.7万
193.21%159.2万
-175.77%-46.9万
127.59%96万
168.74%238.6万
-310.98%-33.7万
-2,687.88%-170.8万
7,637.50%61.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-110.27%-156.1万
-38.29%919.6万
-96.80%52万
106.51%60万
-76.11%-1,187.7万
-31.05%1,520.2万
1,207.13%1,490.2万
1.51%1,625.5万
-274.85%-921.1万
-419.02%-674.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
10.56%-5,957.3万
23.33%-1,521.4万
-44.75%-1,250.2万
62.89%-838.5万
-51.15%-2,347.2万
-18.74%-6,660.3万
28.50%-1,984.3万
16.90%-863.7万
-186.54%-2,259.4万
-54.36%-1,552.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
50.56%-57.8万
-2,472.86%-540.3万
80.28%-10万
69.01%-7.5万
2,480.95%500万
69.57%-116.9万
-21万
-50.7万
85.35%-24.2万
90.41%-21万
固定資産取引の純額
50.56%-57.8万
-91.90%-40.3万
80.28%-10万
69.01%-7.5万
--0
-190.80%-116.9万
---21万
---50.7万
39.80%-24.2万
---21万
投資商品取引の純額
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--0
--0
--500万
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--0
--0
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
50.56%-57.8万
-2,472.86%-540.3万
80.28%-10万
69.01%-7.5万
2,480.95%500万
69.57%-116.9万
---21万
---50.7万
85.35%-24.2万
90.41%-21万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-32.49%2,006.6万
9,426.92%485万
-49.18%1,513.7万
16.18%7.9万
0
-77.93%2,972.2万
-5.2万
-71.94%2,978.4万
-94.27%6.8万
-100.28%-7.8万
借入金純額
--500万
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--0
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株式発行/消却（ネット）
-47.52%1,595.3万
20,100.00%20万
-48.28%1,572.3万
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--3,039.9万
---1,000
--3,040万
----
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
55.26%29.5万
-8.62%5.3万
201.56%19.3万
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-95.51%19万
--5.8万
-96.17%6.4万
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-36.33%-118.2万
-269.72%-40.3万
----
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----
-100.83%-86.7万
---10.9万
---68万
--0
---7.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-32.49%2,006.6万
9,426.92%485万
-49.18%1,513.7万
16.18%7.9万
--0
-77.93%2,972.2万
---5.2万
-71.94%2,978.4万
-94.27%6.8万
-100.28%-7.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-44.77%4,687.6万
-66.28%2,254.8万
-56.75%2,000.6万
-58.88%2,839万
-44.81%4,684.2万
740.66%8,487.3万
-40.63%6,687.2万
174.05%4,625.9万
173.74%6,904.8万
740.66%8,487.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-5.35%-4,008.5万
21.58%-1,576.7万
-87.72%253.5万
63.19%-838.1万
-16.79%-1,847.2万
-150.89%-3,805万
27.56%-2,010.5万
-78.44%2,064万
-172.64%-2,276.8万
-204.56%-1,581.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-3.77%5.1万
-75.23%2.7万
125.93%7,000
85.71%-3,000
350.00%2万
430.00%5.3万
878.57%10.9万
-268.75%-2.7万
-400.00%-2.1万
-900.00%-8,000
現金及び現金同等物の期末残高
-85.40%684.2万
-85.40%684.2万
-66.28%2,254.8万
-56.75%2,000.6万
-58.88%2,839万
-44.77%4,687.6万
-44.77%4,687.6万
-40.63%6,687.2万
174.05%4,625.9万
173.74%6,904.8万
フリーキャッシュ・フロー
11.25%-6,015.1万
22.12%-1,561.7万
-37.82%-1,260.2万
62.95%-846万
-49.13%-2,347.2万
-19.96%-6,777.2万
27.74%-2,005.3万
12.03%-914.4万
-175.56%-2,283.6万
-56.45%-1,573.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 10.56%-5,957.3万23.33%-1,521.4万-44.75%-1,250.2万62.89%-838.5万-51.15%-2,347.2万-18.74%-6,660.3万28.50%-1,984.3万16.90%-863.7万-186.54%-2,259.4万-54.36%-1,552.9万
持続的な事業活動による当期純利益 56.84%-7,378.1万56.91%-4,720.9万55.31%-1,246.7万-13.91%-1,410.7万100.01%2,000-20.99%-1.71億-453.43%-1.1億23.89%-2,789.4万57.50%-1,238.4万62.09%-2,111.7万
持続的な事業活動による当期損益 -97.78%150.6万-80.17%1,359.1万98.45%-5,000116.27%92.6万-351.08%-1,300.6万821.02%6,770.4万908.16%6,854万64.15%-32.3万-81,228.57%-569.3万518,100.00%518万
減価償却費及び償却費 -13.88%36万-17.65%9.8万-20.91%8.7万-7.45%8.7万-7.37%8.8万-7.73%41.8万-7.75%11.9万-14.06%11万-4.08%9.4万-3.06%9.5万
その他の非現金項目 --79.5万--47.7万--------------------------------
運転資金の増減額 -105.03%-81.3万-28.81%1,230.8万-118.64%-296.7万120.08%219.2万-101.57%-1,234.6万-12.97%1,616.2万458.90%1,728.8万-0.08%1,591.8万-304.71%-1,091.9万-388.64%-612.5万
-売掛金増減額 -22.08%74.8万30.43%311.2万-934.72%-348.7万193.21%159.2万-175.77%-46.9万127.59%96万168.74%238.6万-310.98%-33.7万-2,687.88%-170.8万7,637.50%61.9万
-買掛金及び未払費用の増減額 -110.27%-156.1万-38.29%919.6万-96.80%52万106.51%60万-76.11%-1,187.7万-31.05%1,520.2万1,207.13%1,490.2万1.51%1,625.5万-274.85%-921.1万-419.02%-674.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 10.56%-5,957.3万23.33%-1,521.4万-44.75%-1,250.2万62.89%-838.5万-51.15%-2,347.2万-18.74%-6,660.3万28.50%-1,984.3万16.90%-863.7万-186.54%-2,259.4万-54.36%-1,552.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 50.56%-57.8万-2,472.86%-540.3万80.28%-10万69.01%-7.5万2,480.95%500万69.57%-116.9万-21万-50.7万85.35%-24.2万90.41%-21万
固定資産取引の純額 50.56%-57.8万-91.90%-40.3万80.28%-10万69.01%-7.5万--0-190.80%-116.9万---21万---50.7万39.80%-24.2万---21万
投資商品取引の純額 ----------0--0--500万----------0--0--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 50.56%-57.8万-2,472.86%-540.3万80.28%-10万69.01%-7.5万2,480.95%500万69.57%-116.9万---21万---50.7万85.35%-24.2万90.41%-21万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -32.49%2,006.6万9,426.92%485万-49.18%1,513.7万16.18%7.9万0-77.93%2,972.2万-5.2万-71.94%2,978.4万-94.27%6.8万-100.28%-7.8万
借入金純額 --500万------------------0----------------
株式発行/消却（ネット） -47.52%1,595.3万20,100.00%20万-48.28%1,572.3万----------3,039.9万---1,000--3,040万--------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 55.26%29.5万-8.62%5.3万201.56%19.3万---------95.51%19万--5.8万-96.17%6.4万--------
資金管理によるキャッシュ・フロー -36.33%-118.2万-269.72%-40.3万-------------100.83%-86.7万---10.9万---68万--0---7.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -32.49%2,006.6万9,426.92%485万-49.18%1,513.7万16.18%7.9万--0-77.93%2,972.2万---5.2万-71.94%2,978.4万-94.27%6.8万-100.28%-7.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -44.77%4,687.6万-66.28%2,254.8万-56.75%2,000.6万-58.88%2,839万-44.81%4,684.2万740.66%8,487.3万-40.63%6,687.2万174.05%4,625.9万173.74%6,904.8万740.66%8,487.3万
現金及び現金同等物の純増減額 -5.35%-4,008.5万21.58%-1,576.7万-87.72%253.5万63.19%-838.1万-16.79%-1,847.2万-150.89%-3,805万27.56%-2,010.5万-78.44%2,064万-172.64%-2,276.8万-204.56%-1,581.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -3.77%5.1万-75.23%2.7万125.93%7,00085.71%-3,000350.00%2万430.00%5.3万878.57%10.9万-268.75%-2.7万-400.00%-2.1万-900.00%-8,000
現金及び現金同等物の期末残高 -85.40%684.2万-85.40%684.2万-66.28%2,254.8万-56.75%2,000.6万-58.88%2,839万-44.77%4,687.6万-44.77%4,687.6万-40.63%6,687.2万174.05%4,625.9万173.74%6,904.8万
フリーキャッシュ・フロー 11.25%-6,015.1万22.12%-1,561.7万-37.82%-1,260.2万62.95%-846万-49.13%-2,347.2万-19.96%-6,777.2万27.74%-2,005.3万12.03%-914.4万-175.56%-2,283.6万-56.45%-1,573.9万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し--------保留意見無し--------

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
米国株
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コード
現在値
変化率