ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.03%-31.86万 | -7.54%-37.06万 | -94.77%-34.46万 | 53.53%-17.7万 | -54.62%-38.08万 | 20.74%-24.62万 | 17.92%-31.07万 | -61.68%-37.85万 | 36.97%-23.41万 | 8.55%-37.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.81%-184.62万 | 19.56%-136.95万 | -204.56%-170.24万 | 39.98%-55.9万 | 20.36%-93.13万 | -63.11%-116.94万 | 11.35%-71.69万 | -54.40%-80.87万 | -42.06%-52.38万 | 36.47%-36.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,207.65%78.32万 | -129.09%-7.07万 | 4,247.43%24.31万 | -91.32%5,591 | -49.38%6.44万 | -37.11%12.72万 | 1,079.79%20.22万 | -90.62%1.71万 | 926.33%18.26万 | 57.29%-2.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.55%284 | 478.69%353 | --61 | --0 | --0 | -37.57%2,262 | -10.08%3,623 | -22.83%4,029 | -39.82%5,221 | -15.72%8,676 |
| その他の非現金項目 | -27.45%72.35万 | 42.70%99.72万 | 143.76%69.88万 | -1.55%28.67万 | -57.13%29.12万 | 321.20%67.92万 | -57.09%16.13万 | 249.74%37.58万 | 836.47%10.75万 | -94.48%1.15万 |
| 運転資金の増減額 | -71.36%2.06万 | 9.33%7.2万 | -26.61%6.59万 | -53.96%8.98万 | 87.43%19.5万 | 165.47%10.4万 | 17.97%3.92万 | 689.23%3.32万 | -624.68%-5,638 | -110.10%-778 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%302 | ---302 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.36%2.06万 | 9.33%7.2万 | -26.61%6.59万 | -53.96%8.98万 | 90.78%19.5万 | 168.77%10.22万 | 568.94%3.8万 | 294.79%5,685 | 285.09%1,440 | -124.53%-778 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.30%1,527 | -94.68%1,464 | 489.04%2.75万 | ---7,078 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.03%-31.86万 | -7.54%-37.06万 | -94.77%-34.46万 | 53.53%-17.7万 | -54.62%-38.08万 | 20.74%-24.62万 | 17.92%-31.07万 | -61.68%-37.85万 | 36.97%-23.41万 | 8.55%-37.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.72%-78万 | -85.05%-215万 | -116.18万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---35.18万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 63.72%-78万 | -165.43%-215万 | ---81万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.72%-78万 | -85.05%-215万 | ---116.18万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.16%108.93万 | 15.38%223.04万 | 1,067.98%193.3万 | -60.12%16.55万 | 321.32%41.5万 | -79.14%9.85万 | 39.56%47.21万 | 22.09%33.83万 | 4,058.40%27.71万 | -100.88%-7,000 |
| 借入金純額 | --0 | -58.56%15万 | 227.60%36.2万 | 268.33%11.05万 | -38.14%3万 | -71.84%4.85万 | -29.71%17.22万 | 5.38%24.5万 | --23.25万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.08%81.03万 | 26.03%198万 | 2,756.36%157.1万 | -85.71%5.5万 | 670.00%38.5万 | -83.33%5万 | 200.00%30万 | 53.85%10万 | --6.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 177.96%27.9万 | --10.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.51%-100 | 67.16%-6,704 | -191.60%-2.04万 | 39.13%-7,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.16%108.93万 | 15.38%223.04万 | 1,067.98%193.3万 | -60.12%16.55万 | 321.32%41.5万 | -79.14%9.85万 | 39.56%47.21万 | 22.09%33.83万 | 4,058.40%27.71万 | -100.88%-7,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.24%17.61万 | 1,070.10%46.64万 | -22.32%3.99万 | 200.71%5.13万 | -89.65%1.71万 | 4,800.62%16.48万 | -92.28%3,363 | 7,436.33%4.36万 | -99.85%578 | 48,553.92%37.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.77%-9,373 | -168.05%-29.03万 | 3,824.08%42.65万 | -133.44%-1.15万 | 123.18%3.42万 | -191.51%-14.77万 | 501.63%16.14万 | -193.52%-4.02万 | 111.36%4.3万 | -200.05%-37.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.32%16.67万 | -62.24%17.61万 | 1,070.10%46.64万 | -22.32%3.99万 | 200.71%5.13万 | -89.65%1.71万 | 4,800.62%16.48万 | -92.28%3,363 | 7,436.33%4.36万 | -99.85%578 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.03%-31.86万 | 46.79%-37.06万 | -293.60%-69.65万 | 53.53%-17.7万 | -54.62%-38.08万 | 20.74%-24.62万 | 17.92%-31.07万 | -61.68%-37.85万 | 36.97%-23.41万 | 12.45%-37.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
