(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.44%-265.6万 | -32.54%-390.3万 | -70.22%-1,585.49万 | -36.47%-319.4万 | -49.12%-413.2万 | -137.21%-558.41万 | -59.29%-294.47万 | -12.31%-931.42万 | -38.37%-234.04万 | -82.37%-277.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 57.21%-406.34万 | -32.14%-406.13万 | -82.15%-1,937.95万 | -29.70%-362.28万 | -6.05%-318.73万 | -220.14%-949.6万 | -63.98%-307.34万 | 29.62%-1,063.91万 | -444.81%-279.33万 | -205.95%-300.54万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---3.78万 | --0 | --0 | --0 | ---3.78万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 9.76%8.81万 | 13.09%8.75万 | 19.81%32.69万 | 15.25%8.61万 | 14.94%8.32万 | 15.17%8.03万 | 37.96%7.73万 | 133.36%27.29万 | 45.83%7.48万 | 46.13%7.24万 |
繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3.78万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | 11,851.59%185.86万 | --0 | --1.23万 | --179.21万 | --5.43万 | -99.90%1.56万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -41.31%103.04万 | 79.99%-6.67万 | -25.29%32.75万 | 183.38%17万 | -4,817.57%-126.48万 | 256.13%175.56万 | -274.87%-33.35万 | 146.33%43.83万 | 158.32%6万 | 66.66%-2.57万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.39万 |
-前払費用増減額 | 109.29%6.56万 | 6,802.07%30.35万 | -563.99%-45.93万 | 75.54%19.66万 | 1,751.57%4.55万 | -28,603.99%-70.58万 | 133.82%4,397 | --9.9万 | --11.2万 | --2,459 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -59.66%106.17万 | -3.71%-36.98万 | 80.64%115.64万 | -54.01%4.68万 | -361.83%-116.58万 | 192.96%263.2万 | -231.57%-35.66万 | 229.37%64.02万 | 49.28%10.18万 | -907.86%-25.24万 |
-その他流動資産の変動 | 81.08%-1.66万 | -3.81%9.1万 | 182.00%3.69万 | 205.76%8.89万 | -256.09%-5.89万 | -4.47%-8.78万 | 10.84%9.46万 | 86.88%-4.49万 | 32.20%-8.4万 | 662.19%3.77万 |
-その他流動負債の変動 | 3.01%-8.03万 | -20.45%-9.14万 | -58.82%-40.65万 | -132.70%-16.22万 | -27.09%-8.56万 | -27.17%-8.28万 | -41.13%-7.59万 | -135.58%-25.59万 | -47.96%-6.97万 | -48.41%-6.74万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.44%-265.6万 | -32.54%-390.3万 | -70.22%-1,585.49万 | -36.47%-319.4万 | -49.12%-413.2万 | -137.21%-558.41万 | -59.29%-294.47万 | -12.31%-931.42万 | -38.37%-234.04万 | -82.37%-277.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.04%1 | 44.27%-1,961 | 60.21%-7,084 | -113,600.00%-1,137 | 0 | 85.64%-2,428 | -3,519 | 99.33%-1.78万 | -1 | -900 |
固定資産取引の純額 | 100.04%1 | 44.27%-1,961 | 60.21%-7,084 | -113,600.00%-1,137 | --0 | 85.64%-2,428 | ---3,519 | ---1.78万 | ---1 | ---900 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.04%1 | 44.27%-1,961 | 60.21%-7,084 | -113,600.00%-1,137 | --0 | 85.64%-2,428 | ---3,519 | 99.33%-1.78万 | ---1 | ---900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.49%813.39万 | -93.34%105.14万 | -25.67%1,579.18万 | 247,848.03%1,579.18万 | ||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | -49.40%798.99万 | -93.34%105.14万 | ---- | ---- | ---- | -9.76%1,579.18万 | 263,196,933.33%1,579.18万 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --14.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -48.49%813.39万 | -93.34%105.14万 | --708.25万 | --0 | --0 | -25.67%1,579.18万 | 247,848.03%1,579.18万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.66%517.55万 | -45.98%908.04万 | 62.42%1,680.85万 | 234.34%1,122.42万 | 34.99%827.37万 | 63.06%1,386.03万 | 62.42%1,680.85万 | 18,032.38%1,034.87万 | -72.10%335.71万 | -54.78%612.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 52.46%-265.6万 | -32.45%-390.49万 | -219.63%-772.81万 | -115.94%-214.38万 | 206.44%295.05万 | -135.62%-558.65万 | -59.48%-294.83万 | -37.23%645.98万 | 898.27%1,345.14万 | -82.43%-277.19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -69.55%251.95万 | -62.66%517.55万 | -45.98%908.04万 | -45.98%908.04万 | 234.34%1,122.42万 | 34.99%827.37万 | 63.06%1,386.03万 | 62.42%1,680.85万 | 62.42%1,680.85万 | -72.10%335.71万 |
フリーキャッシュ・フロー | 52.46%-265.6万 | -32.45%-390.49万 | -69.97%-1,586.2万 | -36.52%-319.52万 | -49.07%-413.2万 | -135.62%-558.65万 | -59.48%-294.83万 | -3.19%-933.2万 | -38.37%-234.04万 | -82.43%-277.19万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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